SabuyFundsข้อมูลกองทุน เข้าใจง่าย
บริการของเรา
ตราสารหนี้จดทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

1AM-DAILY-SSF

กองทุนเปิดวรรณเดลี่

1 A.M. DAILY FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
NAV ล่าสุด · บาทต่อหน่วย
13.0898

ณ 9 ต.ค. 2569

เทียบ NAV ก่อนหน้า

เพิ่มขึ้น +0.00%

+0.0003 บาท · เทียบ 8 ต.ค. 2569

สินทรัพย์สุทธิของชนิดหน่วย

183.12 ล้านบาท

วันที่เดียวกับ NAV · ไม่รวมข้ามชนิด

NAV ย้อนหลัง

บาทต่อหน่วย
1AM-DAILY-SSF12.985113.014713.044313.073913.10351AM-DAILY-SSF: 2025-12-30 ถึง 2026-10-092025-12-302026-10-09
NAV (บาท/หน่วย) · จุดกราฟใช้วัน NAV จริง · ไม่เติมวันหยุด

30 ธ.ค. 2568 – 9 ต.ค. 2569 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +0.70%

กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ

แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 9 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 03:26:31.612000 UTC

ภาพรวมกองทุน

ประเภทสินทรัพย์
ตราสารหนี้
ความเสี่ยง
ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 2
นโยบายปันผล
ไม่มีนโยบายปันผล
สิทธิภาษี
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย · งวด 30 ก.ย. 2569

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย · งวด 30 ก.ย. 2569

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย · งวด 30 ก.ย. 2569

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ · งวด 30 ก.ย. 2569

นโยบายการลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสาร ทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา (Fully Hedge) ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนไว้ (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน และในกรณีที่กองทุนมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งมากกว่า92 วัน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง

อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม (3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง

ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
-0.01%
ระยะเวลาฟื้นตัว
ไม่มีข้อมูล
สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
0.00%

SEC Open Data · Factsheet มีผล 30 ก.ย. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน

ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 30 ก.ย. 2569 · นโยบายปันผลงวด 30 ก.ย. 2569

เงื่อนไขซื้อขาย

เงินลงทุนขั้นต่ำ

ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
1 บาท
ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
1 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ
0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
0 บาท

SEC Open Data · Factsheet มีผล 30 ก.ย. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน

วันรับคำสั่งซื้อ
ทุกวันทำการ
วันรับคำสั่งขายคืน
ทุกวันทำการ
ระยะเวลารับเงินขายคืน
T+1 คือ1 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
คำสั่งซื้อ: 30 ก.ย. 2569 · คำสั่งขายคืน: 30 ก.ย. 2569 · วันที่ Factsheet มีผล

เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.

ผลตอบแทนจาก NAV

Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี

ช่วงสะสม (%)ต่อปี (%)วันเริ่มจริงวันสิ้นสุดจริง
1Mเพิ่มขึ้น +0.06%ไม่มีข้อมูล9 ก.ย. 25699 ต.ค. 2569
3Mเพิ่มขึ้น +0.15%ไม่มีข้อมูล9 ก.ค. 25699 ต.ค. 2569
6Mเพิ่มขึ้น +0.37%ไม่มีข้อมูล9 เม.ย. 25699 ต.ค. 2569
YTDเพิ่มขึ้น +0.70%ไม่มีข้อมูล30 ธ.ค. 25689 ต.ค. 2569
1Yเพิ่มขึ้น +1.02%เพิ่มขึ้น +1.01%3 ต.ค. 25689 ต.ค. 2569
3Yเพิ่มขึ้น +4.73%เพิ่มขึ้น +1.54%29 ก.ย. 25669 ต.ค. 2569
5Yเพิ่มขึ้น +6.05%เพิ่มขึ้น +1.18%30 ก.ย. 25649 ต.ค. 2569

ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน

สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง

ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน

Metric ที่รายงานช่วงวันงวดสถานะ
ความผันผวนของกองทุนรวม1 year30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม10 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม202130 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม202230 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม202330 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม202430 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม202530 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 months30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม5 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม6 months30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมinception date30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมyear to date30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด1 year30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด10 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด202130 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด202230 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด202330 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด202430 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด202530 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 months30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด5 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด6 months30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดinception date30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดyear to date30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน1 year30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน10 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน202130 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน202230 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน202330 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน202430 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน202530 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 months30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน5 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน6 months30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันinception date30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันyear to date30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม1 year30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม10 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม202130 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม202230 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม202330 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม202430 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม202530 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 months30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม5 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม6 months30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมinception date30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมyear to date30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1 year30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด10 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด202130 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด202230 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด202330 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด202430 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด202530 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 months30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5 years30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด6 months30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดinception date30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดyear to date30 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ

Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด

ค่าธรรมเนียม

รายการอัตราเก็บจริงอัตราตามโครงการงวดที่มีผล
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.00000.000030 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.31001.070030 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)0.00000.000030 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)0.00000.000030 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)0.00000.000030 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee)0.00000.000030 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense)0.44004.280030 ก.ย. 2569

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้

เงินปันผลย้อนหลัง

ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ

ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่

แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ

สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

Factsheet

SEC asset-allocation · งวด 30 ก.ย. 2569

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 56.97%, ตราสารหนี้ภาครัฐ 40.67%, เงินฝาก และอื่นๆ 2.37%ตราสารหนี้ภาคเอกชน: 56.97%ตราสารหนี้ภาครัฐ: 40.67%เงินฝาก และอื่นๆ: 2.37%
ตราสารหนี้ภาคเอกชน · 56.97%ตราสารหนี้ภาครัฐ · 40.67%เงินฝาก และอื่นๆ · 2.37%
Factsheet asset-allocation · % ของ NAV

พอร์ตรายเดือน

SEC portfolio-asset-type

ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน

หลักทรัพย์ 5 อันดับ

รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 30 ก.ย. 2569

ทรัพย์สินสัดส่วน %NAVงวดที่มีผล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/6910.1730 ก.ย. 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/688.3130 ก.ย. 2569
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)7.1930 ก.ย. 2569
ตั๋วแลกเงินบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)6.2430 ก.ย. 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/695.6930 ก.ย. 2569

ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings