DAOL-CHIG

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใด อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่กองทุนนำไปลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2. ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

4. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Matthews Asia Funds – China Innovators Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

6. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

7. อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนดังกล่าว

8. เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมด ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน โดยบริษัทจัดการได้เปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามที่หนังสือเวียนที่ กลต.นจ.(ว) 3/2560 กำหนดแล้ว

9. กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 9.1 และ 9.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 9.3

9.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 9.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 9.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

9.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ

9.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 9.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 9.3.1

9.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 9.3.1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ

9.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 9.3.3 ให้สำนักงานทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 9.3.3 แล้วเสร็จ

10. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดของกองทุน

Matthews Asia Funds – China Innovators Fund (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลักMatthews Asia Funds – China Innovators Fundชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนClass I Accumulation USD

วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก

29 กุมภาพันธ์ 2555

วันเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน29 กุมภาพันธ์ 2555

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัททุกขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินการหรือมีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักจะเน้นลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน หรือมีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครอง และเขตอื่นๆ เช่น ฮ่องกง และไต้หวัน ของบริษัทที่มีนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการดำเนินธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี หรือแนวทางในการสร้าง ขยาย หรือให้บริการตลาด นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ทั่วโลก

ผู้จัดการการลงทุนมุ่งลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรม ซึ่งอาจสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและความสามารถในการปรับตัวกับวัฏจักรตลาดต่างๆ โดยในการคัดเลือกบริษัทนวัตกรรม ผู้จัดการการลงทุนคาดว่าจะมุ่งเน้นบริษัทที่สามารถสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขเชิงโครงสร้างที่สำคัญ และมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทดังกล่าวอาจรวมถึง บริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนนวัตกรรม เช่น บริษัทที่จัดหาฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, แพลตฟอร์ม และระบบต่างๆ ที่สนับสนุความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึง บริษัทที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรม ซึ่งนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่าง และส่งเสริมการเติบโตในหลายหลายอุตสาหกรรม โดยจะพิจารณาว่านวัตกรรมของบริษัทช่วยแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการสร้างมูลค่าในระยะยาวได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นรูปธรรมในการประเมินความเป็นบริษัทนวัตกรรม โดย บริษัทนวัตกรรมสามารถเป็นได้ทั้งบริษัทเก่าและบริษัทใหม่ สามารถอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมหรืออุตสาหกรรมเกิดใหม่ รวมถึงอาจอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่หรือประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นบริษัทนวัตกรรมในประเทศหนึ่งหรืออุตสาหกรรมหนึ่ง อาจไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกันในอีกประเทศหนึ่งหรืออุตสาหกรรมหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการกองทุนจึงใช้ดุลยพินิจในการตีความคำว่า นวัตกรรม อย่างกว้างขวางและยืดหยุ่น และการตีความดังกล่าวอาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา

กองทุนมุ่งลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เช่น ข้อมูลด้านงบดุล จำนวนพนักงาน ขนาดและเสถียรภาพของกระแสเงินสด ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการปรับตัว และความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร สายผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาด การกำกับดูแลกิจการ สถานะทางการเงิน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัททุกขนาด รวมถึงบริษัทขนาดเล็ก โดยจะประเมินขนาดของบริษัทจากปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด มูลค่าทางบัญชี รายได้ กำไร กระแสเงินสด เงินปันผล และจำนวนพนักงาน เป็นต้น

กองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงธุรกิจ เช่น โทรคมนาคม อุปกรณ์โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ระบบเครือข่าย บริษัทอินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์ สื่อ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ บริษัทซอฟต์แวร์ (เช่น ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ ผู้บริโภค และอุตสาหกรรม) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทยา ตลอดจนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลักคือ ดัชนี MSCI China All Shares Index ใช้สำหรับเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้การบริหารจัดการกองทุนเชิงรุก (Actively Managed) และไม่ได้มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด ดังนั้น ผู้จัดการลงทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน รวมทั้งพอร์ตการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอาจเบี่ยงเบนจากดัชนีชี้วัดอย่างมีนัยสำคัญได้

กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นจีน A Shares ผ่านการลงทุนโดยตรง Qualified Foreign Investor (“QFI”) license หรือผ่าน the Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ/หรือ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs หรือผ่านการลงทุนโดยอ้อม ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ตลาดปกติ กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นจีน A Shares และ B Shares ไม่เกินร้อยละ 70 ของสินทรัพย์สุทธิรวม

การขายและรับซื้อคืน

ทุกวันทำการ

อายุกองทุน

ไม่กำหนด

สกุลเงิน (Fund Currency)

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี MSCI China All Shares Index สัดส่วน 100.00%

ISIN Code

LU0721876877

Investment Manager and Global Distributor

Matthews International Capital Management, LLC

Four Embarcadero Center, Suite 550

San Francisco, CA 94111

United States of America

Sub-Investment Manager

Matthews Global Investors (Hong Kong) Limited

Two Pacific Place, Suite 3602

88 Queensway, Admiralty

Hong Kong

Management Company

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

3, rue Jean Piret

L-2350 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Depositary

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80, route d’Esch

L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Administrative Agent, Domiciliary Agent, Registrar and Transfer Agent and Paying Agent

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80, route d’Esch

L-1470 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Auditors

Deloitte Audit S.à r.l.

560, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Legal Advisors

Arendt & Medernach S.A.

41A, Avenue J.F. Kennedy

L-2082 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก

1,000,000 USD

มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป

ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ำของการถือครองหน่วยลงทุน

1,000,000 USD

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

- Management Fee: 1.00% - Administration Fee: ไม่เกิน 0.25% - Total Expense Ratio: ไม่เกิน 1.75% - Entry Charge : 0.00% - Exit Charge : 0.00%

Website

https://global.matthewsasia.com

หมายเหตุ

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Matthews Asia Funds – China Innovators Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว