ตราสารทุนจดทะเบียนไม่มีข้อมูล

DAOL-HYDROGEN

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ไฮโดรเจน

DAOL GLOBAL HYDROGEN FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

NAV ย้อนหลัง

บาทต่อหน่วย
ไม่มีข้อมูลกราฟในช่วงนี้

ประวัติไม่พอสำหรับช่วงที่เลือก

กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ

แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 8 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 03:30:30.029000 UTC

ภาพรวมกองทุน

ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
ความเสี่ยง
สูง · ระดับ 6
นโยบายปันผล
ไม่มีนโยบายปันผล
สิทธิภาษี
ไม่มีข้อมูล

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ไม่มีข้อมูล

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Amundi Global Hydrogen UCITS ETF (กองทุนหลัก) Class Accumulation เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศฝรั่งเศส และ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Autorité des marchés financiers ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) บริหารจัดการโดย Amundi Asset Management

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีมไฮโดรเจน เช่น การผลิตไฮโดรเจน อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหรือสนับสนุนการผลิตหรือการใช้ไฮโดรเจน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธีมดังกล่าว ทั้งนี้ ดัชนียังคำนึงถึงหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ EURONEXT PARIS ของประเทศฝรั่งเศส ในสกุลเงินยูโร (EUR)

อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง

2. ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5. กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3

5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

5.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 5.3.15.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5. 3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ

6. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดของกองทุน Amundi Global Hydrogen UCITS ETF (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลักAmundi Global Hydrogen UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนAccumulationวันที่จัดตั้ง /จดทะเบียน กองทุน28 กันยายน 2553วันเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน28 กันยายน 2553วัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index ให้มากที่สุด ไม่ว่าดัชนีจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยกองทุนจะบริหารจัดการเพื่อลดความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนกับดัชนีอ้างอิงที่ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินยูโรให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

ทั้งนี้ กองทุนมีเป้าหมายให้ค่า Tracking Error ไม่เกินร้อยละ 2 และหากค่า Tracking Error เกินกว่าร้อยละ 2 กองทุนจะมุ่งควบคุมให้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของความผันผวนของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว

นโยบายการลงทุน / กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนมีนโยบายบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบอิงดัชนี (Index-linked Management) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง โดยทั่วไปกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของหลักทรัพย์ดังกล่าวในดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เทคนิคการคัดเลือกหลักทรัพย์บางส่วน (Sampling Technique) โดยลงทุนในหลักทรัพย์บางรายการที่สามารถเป็นตัวแทนของดัชนีอ้างอิง แทนการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างจากสัดส่วนในดัชนีอ้างอิง หรืออาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน และให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กองทุนได้นำปัจจัยด้านความยั่งยืนมาประกอบในกระบวนการลงทุน โดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์จัดการกองทุนของกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการคัดกรองและยกเว้นการลงทุนในบางกิจกรรม/อุตสาหกรรม และระบบการให้คะแนน ESG เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน และ/หรือหุ้นของกองทุน UCITS ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดย UCITS ดังกล่าวอาจครอบคลุมสินทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อจำกัดการลงทุนของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุน UCITS ที่ลงทุนอาจเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ หรือโดยนิติบุคคลอื่น ซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นบริษัทในกลุ่ม Crédit Agricole SA รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกรายใดรายหนึ่งได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาวะตลาดผิดปกติ เช่น ตลาดที่หลักทรัพย์บางรายการหรือตราสารตลาดเงินบางประเภทมีสัดส่วนโดดเด่นเป็นพิเศษ กองทุนอาจขยายสัดส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่งได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หุ้นที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (ตามนิยามของกระทรวงการคลังเยอรมนี) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (UCIs) จะไม่ถูกนับรวมเป็นหุ้นสำหรับการคำนวณสัดส่วนดังกล่าว

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินสกุลเงินยูโรเพื่อบริหารสภาพคล่อง โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และอยู่ภายใต้นโยบายติดตามความเสี่ยงด้านเครดิตภายใน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่พึ่งพาอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับเพียงอย่างเดียวหรือโดยอัตโนมัติ แต่จะพิจารณาจากการวิเคราะห์เครดิตและตลาดของตนเอง โดยอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำ AA จาก S&P หรือ Moody’s

ผู้ออกตราสารหนี้อาจเป็นได้ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยตราสารหนี้ภาคเอกชนอาจมีสัดส่วนได้สูงสุดถึงร้อยละ 100 ของตราสารหนี้ทั้งหมด และตราสารดังกล่าวจะมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 10 ปี

กองทุนอาจลงทุนในเงินฝากได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีระยะเวลาฝากไม่เกิน 12 เดือน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินสดและสภาพคล่องของกองทุน

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์Euronext ParisบริษัทจัดการAmundi Asset ManagementAdministratorCACEIS Fund Administration FranceCustodianCACEIS BankDepositaryCACEIS Bankผู้สอบบัญชีPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก

- Management Fee: 0.40% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม - Entry charge (ค่าธรรมเนียมการขาย) : 1% - Exit charge (ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน) : 1% - Performance fee : ไม่มี - Ongoing charge : 0.45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

Websitehttps://www.amundi.co.uk/professional/product/view/FR0010930644

หมายเหตุ

ข้อความในส่วนของกองทุน Amundi Global Hydrogen UCITS ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index (ดัชนีอ้างอิง)

ดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index เป็นดัชนีตราสารทุนที่คำนวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และรวมผลตอบแทนจากเงินปันผลสุทธิ (Net Dividends Reinvested) โดยดัชนีมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีมไฮโดรเจน เช่น การผลิตไฮโดรเจน อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหรือสนับสนุนการผลิตหรือการใช้ไฮโดรเจน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธีมดังกล่าว ทั้งนี้ ดัชนียังคำนึงถึงหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG

องค์ประกอบของดัชนี (Index Composition)

ดัชนีนี้มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้

กลุ่มหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Investment Universe) หุ้นจากดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index ซึ่งประกอบด้วยบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฮโดรเจนในตลาดพัฒนาแล้วตามนิยามของ Bloomberg รวมถึงประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้

โดยบริษัทที่จะถูกคัดเลือกเข้าร่วมในดัชนีโดยพิจจารณาจากความเชื่อมโยงของบริษัทกับธีมดังกล่าวตาม Bloomberg Thematic Protocol โดยขึ้นอยู่กับ

ระดับความเกี่ยวข้องกับธีม ซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น สัดส่วนตลาดด้านไฮโดรเจนที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท การลงทุนของบริษัท หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีมไฮโดรเจน และ

รายได้ทางการเงินที่คาดว่าจะได้รับจากธีมดังกล่าว โดยจากตัวชี้วัด เช่น กำลังการผลิตที่คาดการณ์ไว้ปริมาณการขาย อัตรากำไร หรือการเติบโตของบริษัทในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธีมดังกล่าว

จากเกณฑ์ข้างต้น Bloomberg จะจัดทำกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับธีมไฮโดรเจน โดยบริษัทต่างๆจะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Bronze, Silver และ Gold ทั้งกลุ่ม Gold และ Silver จะถูกนำมาเป็นองค์ประกอบของดัชนี

นอกจากนี้ดัชนีอ้างอิงยังมีกระบวนการคัดกรองเพื่อจำกัดการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความยั่งยืน (ESG) โดยมีหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion) ดังนี้

ไม่ลงทุนในบริษัทที่มีรายได้หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีประเด็นข้อขัดแย้ง (Controversies) เช่น อาวุธต้องห้าม อาวุธปืนสำหรับพลเรือน อาวุธและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทหาร ยาสูบ การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ ถ่านหินความร้อน รวมถึงธุรกิจน้ำมันและก๊าซ (ทั้งแบบดั้งเดิมและรูปแบบอื่น)

ไม่ลงทุนในบริษัทที่ถูกระบุว่าละเมิดหลักการของ United Nations Global Compact

ไม่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อขัดแย้งรุนแรงด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดในวิธีการจัดทำดัชนีอ้างอิง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity), การบริหารจัดการของเสียที่ไม่ได้มาตรฐานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง, การใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้าอย่างไม่คุ้มค่า

ดัชนีอ้างอิงมีแนวทางคัดกรองหลักทรัพย์โดยพิจารณาปัจจัยด้าน ESG และปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้จำนวนผู้ออกหลักทรัพย์ในขอบเขตการลงทุนเริ่มต้น (Initial Investment Universe) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หากการคัดกรองหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือประเด็นที่ไม่เหมาะสมยังทำให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกตัดออกไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว ดัชนีจะคัดหลักทรัพย์ที่มีคะแนน ESG ต่ำที่สุดเพิ่มเติม โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Sustainalytics จนกว่าจะเป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่ทางการเงินครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในดัชนีอ้างอิง

วิธีการคำนวณดัชนี (Index Methodology) ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีผลตอบแทนสุทธิ (Net Return Index) ซึ่งคำนวณโดยนำเงินปันผลสุทธิที่จ่ายโดยหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีมารวมในการคำนวณผลตอบแทนของดัชนี

ดัชนีอ้างอิงจะถูกคำนวณโดยการกำหนดน้ำหนักโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักแบบเท่ากันที่มีการปรับปรุง (Adjusted Equal Weighting) โดยคำนึงถึงระดับการเกี่ยวข้องกับธีมไฮโดรเจนและขนาดของบริษัท โดยพิจารณาจากระดับความเกี่ยวข้องของบริษัทต่อธีมไฮโดรเจนและขนาดของบริษัท

รอบการทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Rebalance)

ดัชนีมีการปรับสมดุลองค์ประกอบของดัชนี (Rebalance) เป็นรายไตรมาส ได้แก่ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การทบทวนและการปรับสมดุลดัชนีเป็นไปตามวิธีการจัดทำดัชนีที่ Bloomberg กำหนด

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของดัชนี

ดัชนีเผยแพร่โดย Bloomberg Index Services Limited (“Bloomberg”) ทั้งนี้ สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนี Bloomberg Hydrogen Screened Net Return Index ได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี ที่ https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/quote/BHJENEN:IND

ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง

ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
-9.89%
ระยะเวลาฟื้นตัว
ไม่มีข้อมูล
สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
82.33%

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน

ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 31 ส.ค. 2569 · นโยบายปันผลงวด 31 ส.ค. 2569

เงื่อนไขซื้อขาย

เงินลงทุนขั้นต่ำ

ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
ไม่มีข้อมูล
ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
ไม่มีข้อมูล
ขายคืนขั้นต่ำ
ไม่มีข้อมูล
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่มีข้อมูล

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน

วันรับคำสั่งซื้อ
ไม่มีข้อมูล
วันรับคำสั่งขายคืน
ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลารับเงินขายคืน
ไม่มีข้อมูล
คำสั่งซื้อ: ไม่มีข้อมูล · คำสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล · วันที่ Factsheet มีผล

เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.

ผลตอบแทนจาก NAV

Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี

ช่วงสะสม (%)ต่อปี (%)วันเริ่มจริงวันสิ้นสุดจริง
1Mลดลง -1.94%ไม่มีข้อมูล8 ก.ย. 25698 ต.ค. 2569
3Mลดลง -3.77%ไม่มีข้อมูล8 ก.ค. 25698 ต.ค. 2569
6Mไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
YTDไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
1Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
3Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
5Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน

สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง

ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน

Metric ที่รายงานช่วงวันงวดสถานะ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมinception date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดinception date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันinception date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมinception date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดinception date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ

Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด

ค่าธรรมเนียม

รายการอัตราเก็บจริงอัตราตามโครงการงวดที่มีผล
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.60502.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)1.60502.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)0.00002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)0.00002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)1.60502.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee)0.00000.000031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense)1.95804.800031 ส.ค. 2569

อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้

เงินปันผลย้อนหลัง

ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ

ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่

แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ

สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

Factsheet

SEC asset-allocation · งวด 31 ส.ค. 2569

UNIT TRUST 83.42%, SAVING ACCOUNT 16.58%UNIT TRUST: 83.42%SAVING ACCOUNT: 16.58%
UNIT TRUST · 83.42%SAVING ACCOUNT · 16.58%
Factsheet asset-allocation · % ของ NAV

พอร์ตรายเดือน

SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569

หน่วยลงทุน 96.54%, เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E 5.88%, ตราสารอนุพันธ์ 1.85%หน่วยลงทุน: 96.54%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E: 5.88%ตราสารอนุพันธ์: 1.85%
หน่วยลงทุน · 96.54%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E · 5.88%ตราสารอนุพันธ์ · 1.85%
Outstanding portfolio-asset-type · % ของ NAV

หลักทรัพย์ 5 อันดับ

รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 31 ส.ค. 2569

ทรัพย์สินสัดส่วน %NAVงวดที่มีผล
AMUNDI GLOBAL HYDROGEN83.4231 ส.ค. 2569

ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings