ตราสารทุนจดทะเบียนไม่มีข้อมูล

DAOL-QUANTUM

กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง

DAOL QUANTUM COMPUTING FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

NAV ย้อนหลัง

บาทต่อหน่วย
ไม่มีข้อมูลกราฟในช่วงนี้

ประวัติไม่พอสำหรับช่วงที่เลือก

กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ

แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 8 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-10 11:20:50.063000 UTC

ภาพรวมกองทุน

ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
ความเสี่ยง
สูง · ระดับ 6
นโยบายปันผล
ไม่มีนโยบายปันผล
สิทธิภาษี
ไม่มีข้อมูล

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ไม่มีข้อมูล

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Quantum Computing UCITS ETF (กองทุนหลัก) Class A USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลักบริหารจัดการโดย VanEck Asset Management B.V.

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MarketVector™ Global Quantum Leaders (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing Technology) หรือเป็นบริษัทชั้นนำในการถือครองสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) ประเทศอังกฤษ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง

2. ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5. กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3

5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

5.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 5.3.1

5.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5.3.3 ให้สำนักงานทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5. 3.3 แล้วเสร็จ

6. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดของกองทุน VanEck Quantum Computing UCITS ETF (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลักVanEck Quantum Computing UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุนClass A USDวันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง21 พฤษภาคม 2568วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MarketVector™ Global Quantum Leaders Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing Technology) หรือเป็นบริษัทชั้นนำในการถือครองสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing)นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนโดยตรงในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MarketVector™ Global Quantum Leaders Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ ใบรับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกา (American Depository Receipts (ADRs)) และใบรับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารระหว่างประเทศ (Global Depository Receipts (GDRs)) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัทที่มีรายได้หรือกิจกรรมดำเนินงานไม่น้อยกว่า 50% (25% สำหรับบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีอยู่แล้ว ณ ปัจจุบัน) มาจากการบริการด้านเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum computing technology) หรือมีสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง ไม่น้อยกว่า 5 สิทธิบัตร

“ควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing)” หมายถึง การพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที่ใช้หลักการของกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) ในการประมวลผลข้อมูลโดยอิงจากสถานะเชิงควอนตัม แทนที่จะใช้กรอบการคำนวณแบบไบนารีของคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม (Traditional Binary Framework)

กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives Instruments หรือ FDIs) ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีหรือส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชั่น (Options) (สิทธิในการขาย (Puts) และสิทธิในการซื้อ (Calls)) สวอป (Swaps) (รวมถึง Equity swaps และ Swaps on the Index) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forwards) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่ต้องส่งมอบ (Non-Deliverable Forwards หรือ NDFs)

กองทุนอาจลงทุนในฟิวเจอร์ส (Futures)และออปชั่น (Options) เพื่อบริหารบัญชีเงินสดที่ได้รับจากการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสรรเพื่อรอลงทุน หรือบัญชีเงินสดอื่นๆ ที่ถือโดยกองทุนเพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี (Tracking error)

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forwards) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่ต้องส่งมอบ (Non-Deliverable Forwards หรือ NDFs) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives Instruments หรือ FDIs) แทนการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงเพื่อประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านต้นทุนหรือสภาพคล่อง

กองทุนอาจลงทุนในใบแสดงสิทธิรับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts หรือ ADRs), หรือใบแสดงสิทธิรับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารระหว่างประเทศ (Global Depository Receipts หรือ GDRs) เพื่อลงทุนในหุ้นแทนการลงทุนในหุ้นของจริง (Physical securities) ในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนได้โดยตรง เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านกฎหมายท้องถิ่นหรือข้อจำกัดด้านโควตาหรือในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนมากกว่า

กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์เสริมสภาพคล่อง (Ancillary liquid assets) หรือตราสารตลาดเงิน ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากธนาคาร (Deposits) ใบแสดงสิทธิรับฝากหลักทรัพย์ (Depositary receipts) ตั๋วรับฝากเงิน (Certificate of deposits) ตราสารอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัว (Fixed or floating rate instruments) (เช่น ตั๋วเงินคลัง) ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Commercial paper) ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating rate notes) และตั๋วสัญญาใช้เงินที่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้โดยไม่มีข้อจำกัด (Freely Transferable Promissory Notes) การลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องที่เป็น ancillary liquid assets และตราสารตลาดเงินอาจถูกนำมาใช้ในหลายกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบริหารจัดการเงินสดและการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อสภาพคล่อง และเพื่อรอการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน(rights offering)

กองทุนจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด (open-ended collective investment schemes)

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนบริหารแบบเชิงรับ (Passive) หรือการลงทุนตามดัชนี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (Full replication strategy) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีอ้างอิง (Full Replication) ได้ หรือไม่มีประสิทธิภาพในด้านต้นทุน ผู้จัดการกองทุนอาจใช้วิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์บางตัวและปรับสัดส่วนการลงทุนให้สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Optimised Sampling Methodology)

หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

EXCHANGE

TRADING CURRENCY

LONDON STOCK EXCHANGE

USD

LONDON STOCK EXCHANGE

GBP

DEUTSCHE BORSE

EUR

SIX SWISS EXCHANGE

CHF

BORSA ITALIANA

EUR

บริษัทจัดการVan Eck Asset Management B.V.ผู้จัดการกองทุน

Van Eck Associates Corporation

Depositary

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Administrator and RegistrarState Street Fund Services (Ireland) LimitedDistributorVanEck (Europe) GmbHผู้สอบบัญชี

KPMG

การขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก - Subscription Fee : ไม่มี - Redemption Fee : ไม่มี - Total Fee : ไม่เกิน 0.55% ต่อปีWebsitehttps://www.vaneck.com/lu/en/investments/quantum-computing-etf/overview/

หมายเหตุ : ข้อความในส่วนของกองทุน VanEck Quantum Computing UCITS ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง MarketVector™ Global Quantum Leaders Index (MVQTML)

ดัชนี MarketVector™ Global Quantum Leaders Index เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของเป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing Technology) หรือเป็นบริษัทชั้นนำในการถือครองสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing)

ดัชนีจะประกอบด้วยบริษัทที่มีรายได้หรือกิจกรรมการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 50% (25% สำหรับบริษัทที่เป็นส่วนประกอบดัชนีอยู่แล้ว ณ ปัจจุบัน) จากเทคโนโลยีหรือบริการด้านควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing Patents) หรือมีสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง ไม่น้อยกว่า 5 สิทธิบัตร

“ควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing)” หมายถึง การพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที่ใช้หลักการของกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) ในการประมวลผลข้อมูลโดยอิงจากสถานะเชิงควอนตัม แทนที่จะใช้กรอบการคำนวณแบบไบนารีของคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม (Traditional Binary Framework)

เทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง ประกอบด้วย :

การวิจัย การออกแบบ และการผลิตคอมพิวเตอร์ควอนตัมและระบบฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) และการสื่อสารอย่างปลอดภัย

การบูรณาการและการทำงานร่วมกันระหว่างระบบควอนตัมคอมพิวติ้งกับระบบคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม

การพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ (specialized software) และอัลกอริธึม (Algorithms) เฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับฮาร์ดแวร์ควอนตัมคอมพิวติ้ง และ/หรือ

การสร้างอัลกอริธึมในการเข้ารหัสและโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum-enhanced encryption algorithms)

ดัชนีจะจำกัดน้ำหนักการลงทุน (Capping Scheme) เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยน้ำหนักสูงสุดของหลักทรัพย์จะเป็นค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

8% สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง หรือ 4% สำหรับบริษัทที่ถือครองสิทธิบัตรควอนตัมคอมพิวติ้ง หรือ

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในช่วง 3 เดือน (Three-month Average Daily Trading Volume) ของหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หารด้วย 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อกำหนดด้านขนาดและสภาพคล่อง (Size and Liquidity Requirements) ของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี:

มีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) (หรือ จำนวนหุ้นที่เปิดให้แก่นักลงทุนต่างชาติ) ไม่น้อยกว่า 10%

มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Full Market Capitalization) มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับบริษัทที่มีรายได้หรือกิจกรรมการดำเนินงานจากเทคโนโลยีควอนตัมอย่างน้อย 50%);

มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในช่วง 3 เดือน (Three-month Average Daily Trading Volume) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (250,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับบริษัท ที่มีรายได้หรือกิจกรรมการดำเนินการจากเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง อย่างน้อย 50%) ทั้งในไตรมาสปัจจุบันและสองไตรมาสก่อนหน้า

มีจำนวนหุ้นที่ซื้อขายต่อเดือน (Shares Traded Per Month) ไม่น้อยกว่า 250,000 หุ้น (200,000 หุ้น สำหรับบริษัทที่มีรายได้หรือกิจกรรมการดำเนินการจากเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง อย่างน้อย 50%) ต่อเดือน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งในไตรมาสปัจจุบันและสองไตรมาสก่อนหน้า

ดัชนีจะถูกปรับโครงสร้างและปรับพอร์ตการลงทุน (rebalance) รายไตรมาส ในเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, และธันวาคม

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี MarketVector™ Global Quantum Leaders Index ได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนีที่ https://www.marketvector.com/indexes/sector/marketvector-global-quantum-leaders

ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง

ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
-22.90%
ระยะเวลาฟื้นตัว
ไม่มีข้อมูล
สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
84.18%

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน

ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-10 15:32:08.053000 · ความเสี่ยงงวด 31 ส.ค. 2569 · นโยบายปันผลงวด 31 ส.ค. 2569

เงื่อนไขซื้อขาย

เงินลงทุนขั้นต่ำ

ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
ไม่มีข้อมูล
ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
ไม่มีข้อมูล
ขายคืนขั้นต่ำ
ไม่มีข้อมูล
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่มีข้อมูล

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน

วันรับคำสั่งซื้อ
ไม่มีข้อมูล
วันรับคำสั่งขายคืน
ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลารับเงินขายคืน
ไม่มีข้อมูล
คำสั่งซื้อ: ไม่มีข้อมูล · คำสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล · วันที่ Factsheet มีผล

เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.

ผลตอบแทนจาก NAV

Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี

ช่วงสะสม (%)ต่อปี (%)วันเริ่มจริงวันสิ้นสุดจริง
1Mลดลง -4.56%ไม่มีข้อมูล8 ก.ย. 25698 ต.ค. 2569
3Mลดลง -2.73%ไม่มีข้อมูล8 ก.ค. 25698 ต.ค. 2569
6Mเพิ่มขึ้น +14.72%ไม่มีข้อมูล8 เม.ย. 25698 ต.ค. 2569
YTDเพิ่มขึ้น +7.90%ไม่มีข้อมูล30 ธ.ค. 25688 ต.ค. 2569
1Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
3Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
5Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน

สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง

ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน

Metric ที่รายงานช่วงวันงวดสถานะ
ความผันผวนของกองทุนรวม202531 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม6 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมinception date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมyear to date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด202531 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด6 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดinception date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดyear to date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน202531 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน6 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันinception date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันyear to date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม202531 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม6 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมinception date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมyear to date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด202531 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด6 months31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดinception date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดyear to date31 ส.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ

Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด

ค่าธรรมเนียม

รายการอัตราเก็บจริงอัตราตามโครงการงวดที่มีผล
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.60502.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)1.60502.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)0.00002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)0.00002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)1.60502.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense)1.96004.800031 ส.ค. 2569

อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้

เงินปันผลย้อนหลัง

ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่

แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ

สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

Factsheet

SEC asset-allocation · งวด 31 ส.ค. 2569

UNIT TRUST 96.54%, SAVING ACCOUNT 3.46%UNIT TRUST: 96.54%SAVING ACCOUNT: 3.46%
UNIT TRUST · 96.54%SAVING ACCOUNT · 3.46%
Factsheet asset-allocation · % ของ NAV

พอร์ตรายเดือน

SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569

หน่วยลงทุน 96.76%, เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E 6.03%หน่วยลงทุน: 96.76%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E: 6.03%
หน่วยลงทุน · 96.76%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E · 6.03%
Outstanding portfolio-asset-type · % ของ NAV

หลักทรัพย์ 5 อันดับ

รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 31 ส.ค. 2569

ทรัพย์สินสัดส่วน %NAVงวดที่มีผล
VANECK QUANTUM COMPUTING ETF96.5431 ส.ค. 2569

ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings