SabuyFundsข้อมูลกองทุน เข้าใจง่าย
บริการของเรา
ตราสารทุนจดทะเบียนไม่มีข้อมูล

DAOL-THAIEQ

กองทุนเปิด ดาโอ ไทย อิควิตี้

DAOL THAI EQUITY FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
NAV ล่าสุด · บาทต่อหน่วย
10.5426

ณ 9 ต.ค. 2569

เทียบ NAV ก่อนหน้า

เพิ่มขึ้น +0.61%

+0.0635 บาท · เทียบ 8 ต.ค. 2569

สินทรัพย์สุทธิของชนิดหน่วย

17.09 ล้านบาท

วันที่เดียวกับ NAV · ไม่รวมข้ามชนิด

NAV ย้อนหลัง

บาทต่อหน่วย
DAOL-THAIEQ7.83108.60889.386510.164310.9421DAOL-THAIEQ: 2025-12-30 ถึง 2026-10-092025-12-302026-10-09
NAV (บาท/หน่วย) · จุดกราฟใช้วัน NAV จริง · ไม่เติมวันหยุด

30 ธ.ค. 2568 – 9 ต.ค. 2569 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +27.41%

กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ

แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 9 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 11:57:29.363000 UTC

ภาพรวมกองทุน

ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
ความเสี่ยง
สูง · ระดับ 6
นโยบายปันผล
ไม่มีนโยบายปันผล
สิทธิภาษี
ไม่มีข้อมูล

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ไม่มีข้อมูล

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย เเละ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีเเนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจมีปัจจัยพื้นฐานดี เเละ/หรือ มีความมั่นคงมีผลประกอบการที่เติบโต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

โดยมีกระบวนการคัดเลือกหุ้น โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัยดังนี้

• การวิเคราะห์แบบ Top down โดยพิจารณาปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค เช่น นโยบายการเงินการคลัง อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน รวมไปถึงแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น การเติบโตของธุรกิจ e-commerce เป็นต้น โดยพิจารณาผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ที่มีต่อแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงปัจจัยด้าน valuation เช่น P/E ratio ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์แบบ Bottom up

อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง

• การวิเคราะห์แบบ Bottom up โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน ในด้านโครงสร้างทางธุรกิจ ความสามารถของผู้บริหาร ความสามารถในการแข่งขัน อัตราส่วนทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร valuation รวมไปถึงแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระดับสูง

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการการตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง

ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
-31.73%
ระยะเวลาฟื้นตัว
ไม่มีข้อมูล
สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
ไม่มีข้อมูล

SEC Open Data · Factsheet มีผล 4 ก.ย. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน

ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 4 ก.ย. 2569 · นโยบายปันผลงวด 4 ก.ย. 2569

เงื่อนไขซื้อขาย

เงินลงทุนขั้นต่ำ

ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
ไม่มีข้อมูล
ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
ไม่มีข้อมูล
ขายคืนขั้นต่ำ
ไม่มีข้อมูล
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่มีข้อมูล

SEC Open Data · Factsheet มีผล 4 ก.ย. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน

วันรับคำสั่งซื้อ
ไม่มีข้อมูล
วันรับคำสั่งขายคืน
ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลารับเงินขายคืน
ไม่มีข้อมูล
คำสั่งซื้อ: ไม่มีข้อมูล · คำสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล · วันที่ Factsheet มีผล

เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.

ผลตอบแทนจาก NAV

Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี

ช่วงสะสม (%)ต่อปี (%)วันเริ่มจริงวันสิ้นสุดจริง
1Mลดลง -0.38%ไม่มีข้อมูล9 ก.ย. 25699 ต.ค. 2569
3Mเพิ่มขึ้น +2.82%ไม่มีข้อมูล9 ก.ค. 25699 ต.ค. 2569
6Mเพิ่มขึ้น +10.02%ไม่มีข้อมูล9 เม.ย. 25699 ต.ค. 2569
YTDเพิ่มขึ้น +27.41%ไม่มีข้อมูล30 ธ.ค. 25689 ต.ค. 2569
1Yเพิ่มขึ้น +23.98%เพิ่มขึ้น +23.56%3 ต.ค. 25689 ต.ค. 2569
3Yเพิ่มขึ้น +7.63%เพิ่มขึ้น +2.48%9 ต.ค. 25669 ต.ค. 2569
5Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน

สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง

ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน

Metric ที่รายงานช่วงวันงวดสถานะ
ความผันผวนของกองทุนรวม1 year4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20234 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20244 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20254 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 months4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม6 months4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมinception date4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมyear to date4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด1 year4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20234 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20244 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20254 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 months4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด6 months4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดinception date4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดyear to date4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน1 year4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20234 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20244 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20254 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 months4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน6 months4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันinception date4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันyear to date4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม1 year4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20234 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20244 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20254 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 months4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม6 months4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมinception date4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมyear to date4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1 year4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20234 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20244 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20254 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 months4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด6 months4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดinception date4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดyear to date4 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ

Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด

ค่าธรรมเนียม

รายการอัตราเก็บจริงอัตราตามโครงการงวดที่มีผล
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.60502.14004 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)1.60502.67504 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)0.00002.14004 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)0.00002.14004 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)1.60502.14004 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.58006.42004 ก.ย. 2569

อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้

เงินปันผลย้อนหลัง

ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ

ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่

แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ

สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

Factsheet

SEC asset-allocation · งวด 4 ก.ย. 2569

ENERGY 22.75%, BANKING 15.19%, SAVING ACCOUNT 14.58%, ELECTRONIC COMPONENTS 11.22%, INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY 9.38%, PROPERTY & DEVELOPMENT 6.79%, TRANSPORTATION & LOGISTICS 6.15%, TOURISM & LEISURE 4.37%, COMMERCE 2.82%, HEALTHCARE SERVICES 2.18%, FINANCE & SECURITIES 2.11%, PETROCHEMITICALS & CHEMICALS 1.94%, CONSTRUCTION MATERIALS 0.52%ENERGY: 22.75%BANKING: 15.19%SAVING ACCOUNT: 14.58%ELECTRONIC COMPONENTS: 11.22%INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY: 9.38%PROPERTY & DEVELOPMENT: 6.79%TRANSPORTATION & LOGISTICS: 6.15%TOURISM & LEISURE: 4.37%COMMERCE: 2.82%HEALTHCARE SERVICES: 2.18%FINANCE & SECURITIES: 2.11%PETROCHEMITICALS & CHEMICALS: 1.94%CONSTRUCTION MATERIALS: 0.52%
ENERGY · 22.75%BANKING · 15.19%SAVING ACCOUNT · 14.58%ELECTRONIC COMPONENTS · 11.22%INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY · 9.38%PROPERTY & DEVELOPMENT · 6.79%TRANSPORTATION & LOGISTICS · 6.15%TOURISM & LEISURE · 4.37%COMMERCE · 2.82%HEALTHCARE SERVICES · 2.18%FINANCE & SECURITIES · 2.11%PETROCHEMITICALS & CHEMICALS · 1.94%CONSTRUCTION MATERIALS · 0.52%
Factsheet asset-allocation · % ของ NAV

พอร์ตรายเดือน

SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569

หุ้น 87.71%, เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E 20.98%หุ้น: 87.71%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E: 20.98%
หุ้น · 87.71%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E · 20.98%
Outstanding portfolio-asset-type · % ของ NAV

หลักทรัพย์ 5 อันดับ

รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 4 ก.ย. 2569

ทรัพย์สินสัดส่วน %NAVงวดที่มีผล
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหา11.224 ก.ย. 2569
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)7.284 ก.ย. 2569
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาช7.214 ก.ย. 2569
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)6.184 ก.ย. 2569
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)6.154 ก.ย. 2569

ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings