ES-GCORE-USD

หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)

ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับ Snap share class

เพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการได้รับราคา NAV per unit ในวันทําการถัดไป (T+1) เพื่อใช้คํานวณราคาของวันทําการ (T) ทางกองทุนจะลงทุนใน Snap share class ของกองทุนหลัก โดยการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ (NAV และ NAV per unit) ของ Snap share class นั้น จะดําเนินการคํานวณโดยใช้ราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ณ “เวลาประเมินมูลค่า” (Valuation Point) ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลายุโรปกลาง (Central European time) สรุปรายละเอียด ดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ปิดทําการก่อนตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (ก่อนเวลาประมาณ 16.00 น.)

กองทุนหลักจะใช้ราคาสินทรัพย์ ณ เวลาที่ตลาดนั้นๆ ปิดทําการในการคํานวณ NAV และ NAV per unit เช่น ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ซึ่งปิดทําการก่อน Valuation Point ทางกองทุนหลักจะใช้ราคาของหลักทรัพย์ในตลาดโตเกียว ซึ่งปิดทําการที่เวลาประมาณ 15.00 น. ในญี่ปุ่น เป็นต้น และอาจจะดําเนินการปรับราคาให้เหมาะสมเพื่อสะท้อนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก่อน Valuation Point และเป็นไปตามที่กองทุนหลักดําเนินการ

ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและตลาดอื่นที่ปิดทําการใกล้เคียงกับตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

กองทุนหลักจะใช้ราคาสินทรัพย์ ณ เวลาที่ตลาดนั้นๆ ปิดทําการในการคํานวณ NAV และ NAV per unit

ตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ปิดทําการหลังตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (หลังเวลาประมาณ 16.00 น.)

กองทุนหลักจะใช้ราคาสินทรัพย์ ณ เวลานั้นๆ ซึ่งตรงกับเวลาประเมินมูลค่า (Valuation Point) ของกองทุนหลัก (ราคาก่อนตลาดนั้นๆ ปิดทําการ) สําหรับราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ปิดทําการหลังเวลาตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (16.00 น. ตามเวลายุโรปกลาง) เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค ซึ่งปิดทําการหลัง Valuation Point โดยกองทุนหลักจะใช้ราคาของหลักทรัพย์ในตลาดนิวยอร์คที่เวลาประมาณ 10 .00 น.ในนิวยอร์ค หรือ16.00 น. ตามเวลาปิดของตลาดลอนดอนซึ่งเป็นเวลาประเมินมูลค่า (Valuation Point) ของกองทุนหลัก โดยราคาดังกล่าวไม่ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์ในตลาดนิวยอร์ค

ทั้งนี้ Goldman Sachs Asset Management B.V. ได้มอบหมายให้บริษัท Goldman Sachs & Co LLC ดูแลด้านการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และมีคณะกรรมการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ (IMD Valuation Committee) เป็นหน่วยงานภายในที่ให้บริการในส่วนนี้โดย IMD ได้มอบหมายให้ ICE Data Services เป็น third party ที่จัดทํามูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ (fair value model) ดังนั้น จึงไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์

สําหรับหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ปิดทําการก่อนตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน อาทิ ตลาดกลุ่มประเทศเอเชีย ตลาดกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง the Board of Directors จะเป็นผู้กําหนดวิธีการหามูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ (fair value model) โดยกําหนด valuation point ที่จะทําการปรับราคาซึ่งจะอยู่ในช่วง time zone ของประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา และดําเนินการปรับราคาให้เหมาะสมเพื่อสะท้อนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก่อน Valuation Point

รายละเอียดกองทุนหลัก : Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio

กองทุนหลักเป็นกองทุนที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) โดยปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ https://am.gs.com/en-int/institutions/funds/detail/PV100259/LU2001622773/goldman-sachs-global-core-equity-portfolio/lu#overview

ชื่อกองทุนหลักGoldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Shares ClassI Shares (Acc.) (Snap)ISIN CodeLU2001622773Bloomberg CodeGSGMIAS LXวันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)14 ตุลาคม 2547วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (Share-class inception date)6 มิถุนายน 2562หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายไม่มี สกุลเงินฐาน (base currency)ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเงินลงทุนในระยะยาว โดยลงทุนเป็นหลักในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีถิ่นฐานหรือจัดตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในตราสารทุน และ/หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related transferable securities) และกองทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนได้ (Permitted Funds) ซึ่งให้ผลตอบแทนอ้างอิงหรือมีการลงทุนในบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ ตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related transferable securities) ดังกล่าว อาจจะประกอบด้วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants), ใบแสดงสิทธิเทียบเท่าตราสารทุน, ADRs (American Depositary Receipt), EDRs (European Depository Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt)

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในตราสารที่ไม่ใช่ตราสารทุน (Non-Equity Related Transferable Securities) และกองทุนที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนได้ (Permitted Funds)

นอกจากนี้กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในตราสารทุน และ/หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related transferable securities) แต่ไม่ได้ระบุสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวตามประกาศที่กำหนดได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก

ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน ผู้จัดการการลงทุน (Investment Adviser) จะใช้แบบจำลอง (Model) ที่พัฒนาขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ (Proprietary Models) เพื่อประเมินปัจจัยและตัวชี้วัดที่หลากหลาย ซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ทั้งนี้ ไม่มีปัจจัย ตัวชี้วัด หรือความเสี่ยงใดเพียงปัจจัยเดียวที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจลงทุน

อายุกองทุนหลัก

ไม่กำหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Prinses Beatrixlaan 35,

2595AK, The Hague,

The Netherlands

ผู้จัดการกองทุนหลัก (Investment Adviser)

Goldman Sachs Asset Management International

Plumtree Court

25 Shoe Lane

London, EC4A 4AU

United Kingdom

ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุน (Depositary)

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

49, Avenue J-F Kennedy

L-1855 Luxembourg

Grand-Duchy of Luxembourg

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers, Assurance

2, rue Gerhard Mercator

L-2182 Luxembourg

Grand-Duchy of Luxembourg

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)

ร้อยละ 0.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)

ร้อยละ 0.00

ค่าธรรมเนียมด้านการบริหารงาน (Administration Fee)

ร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน