K-GDBONDUH

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศได้

ลักษณะสำคัญของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc :

ชื่อกองทุนหลักPIMCO GIS Income FundShare ClassInstitutional USD Accumulationวันจัดตั้งกองทุนหลัก30 ตุลาคม 2555วันจัดตั้ง Share Class30 พฤศจิกายน 2555ประเภทกองทุนกองทุนตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีบริษัทจัดการPIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)Pacific Investment Management Company LLC ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary)State Street Custodial Services (Ireland) Limitedผู้ปฏิบัติการงานกองทุน (Administrator)State Street Fund Services (Ireland) Limitedผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopersISINIE00B87KCF77Bloomberg TickerPIMINIA:IDตัวชี้วัดดัชนี Bloomberg U.S. Aggregateวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายWebsitehttps://www.pimco.com/sg/en

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนเพื่อมุ่งสร้างกระแสรายได้จากการลงทุน (current income) โดยบริหารจัดการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และมีวัตถุประสงค์รองในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน (capital appreciation) ในระยะยาว

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy) ที่มุ่งผสานกระบวนการและปรัชญาการลงทุนของที่ปรึกษาการลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนรวมเข้ากับการสร้างรายได้จากการลงทุนสูงสุด ในการสร้างพอร์ตการลงทุนจะใช้หลักการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก ซึ่งจะมีการใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (top-down strategies) และกลยุทธ์การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (bottom-up strategies) เพื่อวิเคราะห์และค้นหาแหล่งต่างๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยกลยุทธ์การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (top-down strategies) จะคำนึงถึงภาพรวมของปัจจัยที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกในระยะกลาง ในขณะที่กลยุทธ์การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (bottom-up strategies) จะช่วยในกระบวนการคัดเลือกตราสาร เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ตราสารที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค อุตสาหกรรม ผู้ออกตราสาร และประเภทสินทรัพย์ รวมถึงแหล่งต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าจากการลงทุน โดยใช้การวิจัยที่เป็นอิสระและการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวังในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้ออกตราสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาครบกำหนดแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนหลัก โดยทั่วไป กองทุนหลักจะจัดสรรการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง (1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) และที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่อยู่ในประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรป รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) (2) พันธบัตรและตราสารหนี้ทั่วโลกที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรป (3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related securities) และตราสารที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) (4) การมีฐานะการถือครองสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign currency positions) รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) อย่างไรก็ตาม การมีฐานะในตราสารต่างๆ ข้างต้นอาจเป็นการลงทุนโดยตรง หรือลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนหลักจะมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (Portfolio Duration) ระหว่าง 0 – 8 ปี ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของที่ปรึกษาการลงทุน

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Baa3 จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Moody’s หรือเทียบเท่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ S&P หรือ Fitch หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) (ข้อจำกัดดังกล่าวไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related securities) และตราสารที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities))

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุน ตราสารทุน บัตรเงินฝาก และตั๋วแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารได้ รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วย CIS อื่นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่อไปนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 1) ตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง (illiquid securities) 2) Loan participations และ Loan assignments 3) ผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (insurance-linked securities or products)

กองทุนหลักอาจมีฐานะในสกุลเงินอื่น ที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และหรือเพื่อการลงทุน และหรือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน เช่น สัญญาออปชั่น สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาสวอป ซึ่งรวมถึง Credit Default Swap (CDS)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ไม่เกินร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): ร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ในกรณีที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์