K-GNEXTRMF

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (Credit rating หรือ Credit event) หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non–Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้

ลักษณะสำคัญของกองทุน Capital Group New Economy Fund (LUX) – Class Z (USD) ที่กองทุนลงทุน :

ชื่อกองทุนหลักCapital Group New Economy Fund (LUX)Share ClassClass Z (USD)วันจัดตั้งกองทุนหลัก7 พฤศจิกายน 2562วันจัดตั้ง Share Class7 พฤศจิกายน 2562ประเภทกองทุนกองทุนรวมตราสารทุนตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายไม่มีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีบริษัทจัดการCapital International Management Company Sàrlผู้ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary and Custodian)J.P. Morgan SE, Luxembourg Branchผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopers Société CoopérativeISINLU2032731189Bloomberg TickerCGNEZUS:LXดัชนีชี้วัดดัชนี MSCI AC World Index with net dividends reinvestedวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Sales Charge): ไม่เกินร้อยละ 5.25 ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (Administrative Charge): ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน: ร้อยละ 0.90 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

ในกรณีที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

Websitehttps://www.capitalgroup.com

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม หรือสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ หรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลักมีการบริหารการลงทุนเชิงรุก (active management) โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่ที่ปรึกษาการลงทุนเห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโต รวมถึงหุ้นสามัญที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลด้วย นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้ออกที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ โดยกองทุนหลักมีข้อจำกัดการลงทุนดังนี้ 1. กองทุนหลักมีเป้าหมายในการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ โดยจะรักษาระดับ Weighted Average Carbon Intensity (WACI) ให้ต่ำกว่าดัชนีที่กองทุนหลักกำหนดอย่างน้อยร้อยละ 30 2. ที่ปรึกษาการลงทุนจะประเมินและใช้การคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงการคัดกรองตามมาตรฐานสากล (norms-based screening) เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในธุรกิจบางประเภท เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิลและอาวุธ 3. กองทุนหลักจะลงทุนในการลงทุนที่มีความยั่งยืน (sustainable investments) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุนของกองทุนหลัก 4. กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี 5. กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการรับรอง (NRSROs) ตั้งแต่ Baa1 หรือต่ำกว่า และ BBB+ หรือต่ำกว่า หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ที่ปรึกษาการลงทุนพิจารณาว่ามีคุณภาพเทียบเท่า ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก 6. กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก 7. กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นจีน A-Shares (China A-Shares) ทั้งการลงทุนทางตรง เช่น ผ่าน Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect และหรือการลงทุนทางอ้อม เช่น ผ่านใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าถึงหลักทรัพย์ (access warrants) และหรือผลิตภัณฑ์อื่นในการเข้าถึงหลักทรัพย์ (access products) ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 8. กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contracts) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง (hedging) และหรือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) 9. กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ โดยให้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือสถาบันอื่นๆ ยืมหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนหลัก และมีเงินสดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สกุลเงินยูโร หรือสกุลเงินเยน หรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นหลักประกันในมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ทั้งนี้ กองทุนหลักจะให้ยืมหลักทรัพย์ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งโดยทั่วไปคาดว่าระดับการทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์จะต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 10. กองทุนหลักอาจลงทุนในเงินฝากกับสถาบันรับฝากเงิน (Credit Institution) ตราสารตลาดเงิน และหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน และการบริหารสภาพคล่อง

การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Capital Group New Economy Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์