K-GSTEPA
กองทุนเปิดเค การันตีสเตปอัป A
K Guaranteed Step-up A Fund · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย31 ต.ค. 2567 – 1 ธ.ค. 2568 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +2.47%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 1 ธ.ค. 2568 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 07:49:41.965000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ผสม
- ความเสี่ยง
- ปานกลางค่อนข้างสูง · ระดับ 5
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มีข้อมูล
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว ได้แก่ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและหรือตราสารทุน รวมถึงหน่วย property และหน่วย infra เป็นต้น
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือเครดิต หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi Asset Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส และได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ The Autorité des Marchés Financiers (AMF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager) ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนนั้นไม่เหมาะสมที่จะได้รับการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนและหรือยกเลิกผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ Credit Agricole S.A. จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศฝรั่งเศส และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management
เงื่อนไขการรับประกัน 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิการประกันมูลค่าหน่วยลงทุน ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการเท่านั้น โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในแต่ละกรณีเป็นดังนี้
กรณีที่
เงื่อนไข
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะได้รับ (บาท/หน่วย)
1
กรณีที่ถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ และ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกัน
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ครบอายุโครงการ
2
กรณีที่ถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ และ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ น้อยกว่า มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกัน
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกัน
3
กรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น
2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันจะเริ่มจากมูลค่าที่ตราไว้ที่ 10 บาทต่อหน่วย และจะถูกปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.50 ของมูลค่าที่ตราไว้ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ ร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ โดยจะพิจารณาจากมูลค่าหน่วยลงทุนของทุกวันทำการซื้อขาย และเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันถูกปรับเพิ่มขึ้นแล้ว จะไม่ถูกปรับลดลงแม้ว่ามูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงก็ตาม
ตัวอย่างมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกัน ณ วันครบอายุโครงการ
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดในช่วงอายุโครงการ (บาท/หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกัน ณ วันครบอายุโครงการ (บาท/หน่วย)
น้อยกว่า 10.50 บาท
10.00 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท แต่น้อยกว่า 11.00 บาท
10.25 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ 11.00 บาท แต่น้อยกว่า 11.50 บาท
10.50 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ 11.50 บาท แต่น้อยกว่า 12.00 บาท
10.75 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ 12.00 บาท แต่น้อยกว่า 12.50 บาท
11.00 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ 12.50 บาท แต่น้อยกว่า 13.00 บาท
11.25 บาท
3. หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้กองทุนต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำทั้งหมด (Monetization) มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกัน ณ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันครบอายุโครงการ โดยเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิด Monetization เช่น เมื่อระดับความเสี่ยงที่กองทุนสามารถรับได้ (Risk Budget) ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนลดลงเข้าใกล้ระดับมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกัน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีวันครบกำหนดใกล้เคียงกับวันครบอายุโครงการและมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ตัวอย่างการคำนวณจำนวนเงินที่จะได้รับเมื่อถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ - เงินลงทุน 100,500 บาท - ราคาเสนอขาย (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 0.50%) 10.05 บาท - ได้รับหน่วยลงทุนจำนวน 10,000 หน่วย
มูลค่าหน่วย ลงทุนสูงสุด ในช่วงอายุโครงการ (บาท/หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน ที่รับประกัน (บาท/หน่วย)
ราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ (บาท/หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน ที่ได้รับ (บาท/หน่วย)
จำนวนเงินที่ได้รับ เมื่อครบอายุโครงการ* (บาท)
กรณีที่ 1 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ครบอายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกัน
11.25
10.50
11.20
11.20
10,000 x 11.20 = 112,000.00
กรณีที่ 2 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ครบอายุโครงการ น้อยกว่า มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกัน
11.25
10.50
10.20
10.50
10,000 x 10.50 = 105,000.00
*จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อครบอายุโครงการ = จำนวนหน่วยลงทุน x มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับ
4. ผู้ประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการประกัน ในกรณีดังต่อไปนี้ - กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced Fund Manager) โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกัน - กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายการลงทุนที่ส่งผลกระทบทางลบต่อการจัดการลงทุนของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced Fund Manager) โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกัน - กองทุนเข้าเงื่อนไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เป็นเหตุให้กองทุนต้องเลิกโครงการก่อนครบกำหนดอายุโครงการ - มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ใช้บังคับในประเทศฝรั่งเศสและหรือประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบทำให้การจ่ายเงินประกันเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว 5. ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและหรือผู้ประกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่ประกัน อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันถูกปรับลดลงได้ 6. ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน หรือดำเนินการจัดการกองทุนต่อไปโดยยกเลิกการประกัน และเปลี่ยนชื่อกองทุน รวมถึงยกเลิกลักษณะพิเศษที่เป็นกองทุนรวมมีประกัน โดยถือว่าได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและหรือหลักทรัพย์ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- -2.89%
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- 4 เดือน
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- 74.01%
SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ต.ค. 2568 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 15:34:04.140000 · ความเสี่ยงงวด 31 ต.ค. 2568 · นโยบายปันผลงวด 31 ต.ค. 2568
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 0 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 0 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 500 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 50 บาท
SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ต.ค. 2568 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- อื่น ๆ โปรดระบุ
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ทุกวันทำการซื้อขาย
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | ลดลง -0.48% | ไม่มีข้อมูล | 31 ต.ค. 2568 | 1 ธ.ค. 2568 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +0.12% | ไม่มีข้อมูล | 29 ส.ค. 2568 | 1 ธ.ค. 2568 |
| 6M | เพิ่มขึ้น +1.40% | ไม่มีข้อมูล | 30 พ.ค. 2568 | 1 ธ.ค. 2568 |
| YTD | เพิ่มขึ้น +2.47% | เพิ่มขึ้น +2.27% | 31 ต.ค. 2567 | 1 ธ.ค. 2568 |
| 1Y | เพิ่มขึ้น +2.47% | เพิ่มขึ้น +2.27% | 31 ต.ค. 2567 | 1 ธ.ค. 2568 |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
| Metric ที่รายงาน | ช่วง | วันงวด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 1 year | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2024 | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 months | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 6 months | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | inception date | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | year to date | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 1 year | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2024 | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 months | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6 months | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | inception date | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | year to date | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1 year | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2024 | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 months | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 6 months | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | inception date | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | year to date | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 1 year | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2024 | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 months | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 6 months | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | inception date | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | year to date | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1 year | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2024 | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 months | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 6 months | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | inception date | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | year to date | 31 ต.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 0.5000 | 1.0000 | 31 ต.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 1.0500 | 2.6800 | 31 ต.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 1.3900 | 4.7100 | 31 ต.ค. 2568 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน: อัตราไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของ NAV เก็บจริง 0.2996% ต่อปีของ NAV ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รวมค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนแล้ว - ค่าธรรมเนียมผู้ประกัน: อัตราไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของ NAV เก็บจริง 0.2354% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน: อัตราไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของ NAV เก็บจริง 0.2996% ต่อปีของ NAV ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รวมค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนแล้ว - ค่าธรรมเนียมผู้ประกัน: อัตราไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของ NAV เก็บจริง 0.2354% ต่อปีของ NAV
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 31 ต.ค. 2568
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 31 ต.ค. 2568
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| พันธบัตร (US912803BW22) | 41.78 | 31 ต.ค. 2568 |
| พันธบัตร (US912797QR12) | 17.69 | 31 ต.ค. 2568 |
| Amundi Index Euro Corporate SRI- UCITS ETF DR- EUR- FP | 14.62 | 31 ต.ค. 2568 |
| เงินฝาก ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 3.32 | 31 ต.ค. 2568 |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF - USD- FP | 2.62 | 31 ต.ค. 2568 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings