K-USARMF

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนให้กองทุนหลักที่อยู่ในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งอาจส่งผ่านตัวแทนหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุน CIS หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - US Growth Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ 1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ 2) ขนาดของกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือส่งผลให้กองทุนมีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ 3) การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือ 4) เมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนหลัก หรือ 5) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือ 6) กองทุนหลักเลิกกองทุน หรือ 7) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาด หรือการย้ายไปลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน และอาจทำให้สัดส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนหลักกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนกองทุนหลักหรือเลิกกองทุนดังกล่าวถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน JPMorgan Funds - US Growth Fund, Class I (acc) – USD :

ชื่อกองทุนหลักJPMorgan Funds - US Growth FundShare ClassClass I (acc) - USDตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายไม่มีวันจัดตั้งกองทุนหลัก20 ตุลาคม 2543วันจัดตั้ง Share Class3 ตุลาคม 2556ประเภทกองทุนกองทุนรวมตราสารทุนอายุกองทุนไม่กำหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีบริษัทจัดการJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary)J.P. Morgan SE – Luxembourg Branchผู้ปฏิบัติการงานกองทุน (Administrator)J.P. Morgan SE – Luxembourg Branchผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopers Assurance, société cooperativeISINLU0248059726Bloomberg TickerJPUSGIU:LXดัชนีชี้วัดดัชนี Russell 1000 Growth (Total Return Net of 30% withholding tax)วันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ไม่เกินร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (Operating & Administrative Expenses): ไม่เกินร้อยละ 0.16 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน: ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุนWebsitehttps://am.jpmorgan.com

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่มีการเติบโตสูง (Growth Style)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก : - กองทุนหลักมีการบริหารการลงทุนเชิงรุก โดยจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐาน หรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มีการเติบโตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก - กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและหรือสังคมในเชิงบวก และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก โดยพิจารณาจากการให้คะแนนด้าน ESG ของผู้จัดการลงทุน และหรือข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอก - กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investments) ตามนิยามของ SFDR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม - กองทุนหลักจะยกเว้นการลงทุนในบางหมวดธุรกิจ บริษัท ผู้ออกตราสาร หรือกิจกรรมบางประเภท โดยอ้างอิงจากนโยบายการคัดกรองตามค่านิยม (values-based screening) หรือนโยบายการคัดกรองตามมาตรฐานสากล (norms-based screening) ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะกำหนดข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริษัทบางประเภท โดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้าน ESG และหรือมาตรฐานขั้นต่ำของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ กองทุนหลักจะใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกในการระบุการมีส่วนร่วมของผู้ออกตราสาร หรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการคัดกรอง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกอาจมีข้อจำกัดในด้านความถูกต้องและหรือความครบถ้วน - กองทุนหลักจะนำการวิเคราะห์ด้าน ESG มาใช้อย่างเป็นระบบในกระบวนการตัดสินใจลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของตราสารที่เข้าลงทุน - กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)

การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds - US Growth Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก