K-WORLDXRMF

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้

ลักษณะสำคัญของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF :

ชื่อกองทุนหลักiShares MSCI ACWI ETFShare Classไม่มีวันจดทะเบียนกองทุนหลัก26 มีนาคม 2551ประเภทกองทุนกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกาTickerACWIสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลมีที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)BlackRock Fund Advisors ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ผู้ปฏิบัติการงานกองทุน รวมถึงการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผู้ปฏิบัติการงานกองทุน ผู้เก็บรักษารัพย์สิน และนายทะเบียน (Administrator ,Custodian and Transfer Agent)State Street Bank and Trust Companyผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopers LLPISINUS4642882579Bloomberg TickerACWI:USดัชนีชี้วัดดัชนี MSCI ACWIวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NasdaqWebsitewww.ishares.com

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI (ดัชนีอ้างอิง)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float-adjusted market capitalization-weighted index) และเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง (Large and mid-capitalization)

กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (Indexing Approach) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยมิได้มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง และจะไม่ปรับการลงทุนให้มีความเสี่ยงต่ำลง (Defensive positions) เป็นการชั่วคราว เมื่อตลาดอยู่ในภาวะขาลงหรือภาวะที่มีระดับราคาสูงกว่าราคาที่เหมาะสม

กลยุทธ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทุนหลักเสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าดัชนีอ้างอิง แต่ก็อาจเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกได้ เช่น ความเสี่ยงจากการเลือกหุ้น กลยุทธ์นี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและมีผลการดำเนินงานหลังหักภาษีที่ดีกว่า จากการที่มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์หมุนเวียนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก

กองทุนหลักจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง เพื่อให้การลงทุนโดยรวมเหมือนดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling Indexing Strategy) ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีลักษณะด้านการลงทุน (พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และการให้น้ำหนักในแต่ละอุตสาหกรรม) ลักษณะด้านปัจจัยพื้นฐาน (เช่น ความผันผวนของผลตอบแทน และผลตอบแทน) และสภาพคล่อง คล้ายกับดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจไม่ได้มีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมถึงการลงทุนอื่นที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจเหมือนกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง เช่น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary receipts) ของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น สัญญาสวอป เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด หน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินที่แนะนำโดย BlackRock Fund Advisors (ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนหลัก) หรือบริษัทในเครือ รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่คาดว่าจะทำให้กองทุนหลักสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนนั้น เพื่อใช้ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนในดัชนีอ้างอิง

กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก (รวมมูลค่าของหลักประกันที่ได้รับ)

ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลักจัดทำโดย MSCI Inc. ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและ BlackRock Fund Advisors (ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนหลัก) โดย MSCI Inc. จะกำหนดองค์ประกอบและสัดส่วนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของดัชนีอ้างอิง

กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในบางอุตสาหกรรมหรือบางกลุ่มอุตสาหกรรม (เช่น ลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก) ซึ่งจะเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม หลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ (รวมถึงหน่วยงานและเครื่องมือทางการเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ) และธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase agreements) ที่มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหลักประกัน จะไม่ถูกจัดอยู่ในอุตสาหกรรมใดๆ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี MSCI ACWI (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568) : - เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) 23 ประเทศ และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 24 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมประมาณร้อยละ 85 ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก - เกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่า ขนาด โมเมนตัม คุณภาพ ผลตอบแทน และความผันผวน - คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float-adjusted market capitalization-weighted index) - พิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีทุกๆ 3 เดือน (กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน) - จัดทำโดย MSCI Inc. - ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.msci.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ร้อยละ 0.32 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): ร้อยละ 0.32 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์