KFHTECH-USD

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

4. สำหรับการลงทุนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic hedging) ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการลงทุน โดยมี underlying ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event และทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ หากสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามคาด หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

5. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

6. ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้

(6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม (1)

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย ข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

7. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

8. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน BGF World Technology Fund (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุน:BGF World Technology Fundลักษณะเฉพาะของ Class D2 USD:(1) เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และสถาบัน ซึ่งลงทุนผ่านผู้ให้บริการด้านการลงทุนหรือผู้จัดจำหน่ายที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนหลัก (2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และไม่มีการจ่ายเงินปันผลวันที่จดทะเบียนกองทุน:3 มีนาคม 2538วันที่จัดตั้ง Share Class:30 ธันวาคม 2554กลยุทธ์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนรวมให้มากที่สุด และลงทุนในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (“ESG”) โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่สามารถลงทุนผ่าน Stock connect ได้ (“Stock Connect Fund”) ซึ่งอาจลงทุนโดยตรงในบริษัทต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านช่องทาง Stock Connects ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน

กองทุนนี้มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed) โดยผู้จัดการลงทุน (Investment Adviser) จะใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้จัดการลงทุนจะอ้างอิงถึงดัชนีชี้วัดของกองทุนในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของกองทุน รวมทั้งใช้เพื่อการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงเชิงรุก (Active Risk) หรือระดับความเบี่ยงเบนจากดัชนีที่กองทุนรับนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการลงทุนไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องลงทุนตามส่วนประกอบหรือสัดส่วนการลงทุนของดัชนีชี้วัดของกองทุนเมื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยผู้จัดการลงทุนสามารถใช้ดุลยพินิจในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในดัชนีชี้วัดเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาจส่งผลให้พอร์ตการลงทุนของกองทุนไม่สามารถเบี่ยงเบนจากดัชนีชี้วัดของกองทุนได้มากนัก

(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน BGF World Technology Fund)

อายุโครงการ:ไม่กำหนดวันทำการขายและรับซื้อคืน:

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

การจ่ายเงินปันผล:ไม่จ่ายเงินปันผลบริษัทจัดการกองทุน:BlackRock (Luxembourg) S.A.ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branchนายทะเบียน:J.P. Morgan SE, Luxembourg Branchผู้สอบบัญชี: Ernst & Young S.A.เว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.blackrock.com/lu/intermediaries/products/230012/?referrer=tickerSearch

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก BGF World Technology Fund, Class D2 USD (กองทุนหลัก) *

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 5% (ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

0.75%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)

0.31%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ (Ongoing Charges)

1.06%

* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

หมายเหตุ:

ข้อความในส่วนของกองทุน BGF World Technology Fund, Class D2 USD ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์