KKP THG6M1
กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรไทย 6M1
KKP THAI GOVERNMENT BOND 6M1 FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วยประวัติไม่พอสำหรับช่วงที่เลือก
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 29 ก.พ. 2567 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 17:30:41.939000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ความเสี่ยง
- ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 3
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มีข้อมูล
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้อื่น และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและ/หรือตราสาร Basel III ณ ขณะใด ๆ จะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ตราสารภาครัฐและ/หรือตราสารหนี้อื่นที่กองทุนจะพิจารณาลงทุนข้างต้นจะเป็นตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐและ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ณ วันที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)
ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ตารางประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
ในกรณีที่มีการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือตราสารตามที่ได้ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ (“ทรัพย์สินที่จะลงทุน”) ประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับจะเท่ากับ ร้อยละ [•] ต่อปี และประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนเท่ากับ X.XX% ของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย)) ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการด้วยแล้ว
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนนี้ ดังนี้:
เมื่อผู้จัดการกองทุน/บริษัทจัดการมีการลงทุนจริงให้กับกองทุน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เท่ากับประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่บริษัทจัดการได้เคยเปิดเผยไว้ใน หัวข้อ “ตารางประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ในกรณีดังกล่าวหากกองทุนยังมีเงินผลตอบแทนส่วนเกินที่เหลืออยู่อันเกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนจริงของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ได้รับเงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะดำเนินการเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม คือ 1.6050% ของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย))
ทรัพย์สินที่จะลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสาร/ผู้ออก ตราสาร
ประมาณการผลตอบแทนของตราสารต่อปี
(ในรูปเงินบาท)
สัดส่วน
การลงทุนโดยประมาณ
ประมาณการผลตอบแทน
ที่กองทุนจะ ได้รับต่อปี (ในรูปเงินบาท)
รวม
100%
X.XX%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน
(X.XX%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี)
X.XX%
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ
6 เดือน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางการตลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนภายในประเทศ และ/หรือ ตามประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือจะเข้าไปลงทุน) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว กรณีที่เป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ แทนที่ จะต้องเป็น ทรัพย์สิน และ/หรือ ตราสารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม และจะต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามประมาณการผลตอบแทนที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่า (ก) ประมาณการผลตอบแทนของตราสารตามที่ระบุอยู่ในตารางข้างต้นเป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสารหรือผู้เสนอขายตราสาร ณ วันที่ [•] ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอาจจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และ (ข) ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุอยู่ในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการจัดการ
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 3 ต.ค. 2566 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 3 ต.ค. 2566 · นโยบายปันผลงวด 3 ต.ค. 2566
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 1,000 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 0 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท / 0.00 หน่วยลงทุน
SEC Open Data · Factsheet มีผล 3 ต.ค. 2566 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวช่วง IPO
- วันรับคำสั่งขายคืน
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติระหว่างอายุโครงการตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในโครงการ
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+5 คือ5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +0.36% | ไม่มีข้อมูล | 28 ธ.ค. 2566 | 29 ก.พ. 2567 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +0.75% | ไม่มีข้อมูล | 31 ต.ค. 2566 | 29 ก.พ. 2567 |
| 6M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| YTD | เพิ่มขึ้น +0.36% | ไม่มีข้อมูล | 28 ธ.ค. 2566 | 29 ก.พ. 2567 |
| 1Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 0.0000 | 0.0000 | 3 ต.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 0.0000 | 1.6050 | 3 ต.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 0.0000 | 3 ต.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.0000 | 0.0000 | 3 ต.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 0.0000 | 0.0000 | 3 ต.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 0.0000 | 0.0000 | 3 ต.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 0.0000 | 3.7230 | 3 ต.ค. 2566 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): การโอนหน่วย สูงสุดไม่เกิน : 50 บาท ต่อ 1 รายการ, เก็บจริง : 50 บาท ต่อ 1 รายการ, หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน 4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนนี้ ดังนี้: เมื่อผู้จัดการกองทุน/บริษัทจัดการมีการลงทุนจริงให้กับกองทุน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เท่ากับประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่บริษัทจัดการได้เคยเปิดเผยไว้ใน หัวข้อ “ตารางประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ในกรณีดังกล่าวหากกองทุนยังมีเงินผลตอบแทนส่วนเกินที่เหลืออยู่อันเกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนจริงของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ได้รับเงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะดำเนินการเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม คือ 1.6050% ของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย)) หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. เนื่องจากกองทุนจัดตั้ง/เปิดให้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริงที่แสดงเป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าใช่จ่ายอื่นๆ 3. % ต่อปี ของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย)) 4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 5. บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): การโอนหน่วย สูงสุดไม่เกิน : 50 บาท ต่อ 1 รายการ, เก็บจริง : 50 บาท ต่อ 1 รายการ, หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน 4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): การโอนหน่วย สูงสุดไม่เกิน : 50 บาท ต่อ 1 รายการ, เก็บจริง : 50 บาท ต่อ 1 รายการ, หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน 4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): การโอนหน่วย สูงสุดไม่เกิน : 50 บาท ต่อ 1 รายการ, เก็บจริง : 50 บาท ต่อ 1 รายการ, หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน 4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): การโอนหน่วย สูงสุดไม่เกิน : 50 บาท ต่อ 1 รายการ, เก็บจริง : 50 บาท ต่อ 1 รายการ, หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน 4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนนี้ ดังนี้: เมื่อผู้จัดการกองทุน/บริษัทจัดการมีการลงทุนจริงให้กับกองทุน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เท่ากับประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่บริษัทจัดการได้เคยเปิดเผยไว้ใน หัวข้อ “ตารางประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ในกรณีดังกล่าวหากกองทุนยังมีเงินผลตอบแทนส่วนเกินที่เหลืออยู่อันเกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนจริงของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ได้รับเงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะดำเนินการเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม คือ 1.6050% ของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย)) หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. เนื่องจากกองทุนจัดตั้ง/เปิดให้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริงที่แสดงเป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าใช่จ่ายอื่นๆ 3. % ต่อปี ของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย)) 4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 5. บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์จาก Factsheet
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings