KWI VIETNAM

บริษัทจัดการจะลงทุนใน USD Class Units ของกองทุนหลัก ซึ่งในปัจจุบันมีการซื้อขายใน 2 สกุลเงิน (Trading Currencies) ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก และดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) เป็นสกุลเงินรอง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และ/หรือดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ซื้อขายดังกล่าว หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน หรือการคิดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประจำวัน หรือสามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลือกลงทุนใน Class Units ประเภทอื่นๆ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินอื่น เช่น สกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ เป็นต้น ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

(2) สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุน CIS กองทุน ETF หน่วย infra หน่วย private equity หน่วย property และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และ/หรือการทำสัญญาสวอป และ/หรือ สัญญาออปชั่น และ/หรือ สัญญาฟอร์เวิร์ด เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น

(4) กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) ได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลัก ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้หรือที่สัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุนหลักดังกล่าวกระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ ให้ความเห็นว่าได้กระทำความผิดดังกล่าวจริง และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนหลัก เป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินความจำเป็น และ/หรือกองทุนหลักปิดหรือยกเลิก ไม่ว่าด้วยใจสมัครหรือด้วยเหตุตามกฎหมายก็ตาม เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนกลุ่มอื่น ๆ ที่มิใช่บริษัทจัดการกองทุนหลักในปัจจุบันก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(6) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลันและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

(7) ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก/ กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทางไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทางมีการลดลงในลักษณะดังนี้ (7.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทาง หรือ (7.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนหลัก/ กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1. แจ้งเหตุที่กองทุนหลัก/ กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ

2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1. ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1.

3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1.

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลัก/ กองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ

4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3. ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม ข้อ 3. แล้วเสร็จ

(8) ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม (3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

(10) ในกรณีกองทุนลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภัยพิบัติ สภาวะการลงทุนผันผวนอย่างมาก ทำให้ผลตอบแทนที่อาจได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน (2) กรณีที่เกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุน

CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)

วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย

กระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST Main Board)

วันทำการซื้อขาย

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลการดำเนินงานของกองทุน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของดัชนี iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index (ดัชนีอ้างอิง)

ดัชนีอ้างอิงนี้รวบรวมและคำนวณโดยผู้ให้บริการดัชนี (Index Provider) และได้รับการออกแบบเพื่อติดตามบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุด จำนวน 30 รายแรก พิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งดัชนีดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถซื้อขายได้โดยมีสภาพคล่องและสะท้อนผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงอย่างมีประสิทธิภาพ

การจ่ายเงินปันผล (Distributions) ของกองทุนหลัก (ถ้ามี) จะมีการพิจารณากำหนดโดยบริษัทจัดการกองทุน (Manager) โดยในปัจจุบันมีนโยบายที่จะนำเงินปันผลดังกล่าวกลับเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่เป็นชนิดหน่วยลงทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD Class Units)

สกุลเงินพื้นฐาน (base currency) ของกองทุนหลัก คือ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และเป็นชนิดหน่วยลงทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD Class Units) ที่จะออกเสนอขายในรูปสกุลเงิน USD

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (passive management) หรือการลงทุนตามดัชนี (indexing investment approach) เพื่อสร้างผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนีอ้างอิง

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง

กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า Replication Strategy กล่าวคือ เลือกลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากที่สุด นอกจากนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า Representative Sampling Strategy โดยผู้จัดการกองทุนหลักจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักเลือกลงทุนโดยรวมจะมีลักษณะคล้ายกับดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักจะสร้างพอร์ตการลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม คุณลักษณะการลงทุนด้านปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Investment Characteristics) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนหลักอาจใช้ดุลยพินิจในการสลับใช้ระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Strategy และแบบ Representative Sampling Strategy ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งการสลับใช้กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่าที่ผู้จัดการกองทุนหลักพิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลักให้ใกล้เคียงกับดัชนีมากที่สุด (หรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด) เท่าที่จะเป็นไปได้

(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF)

ดัชนีอ้างอิง (Index)

iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index

สกุลเงินพื้นฐาน (Base Currency)

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

Class ของกองทุน

ชนิดหน่วยลงทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD Class Units)

สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย (Trading Currencies)

ชนิดหน่วยลงทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD Class Units)

สกุลเงินหลัก : ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

สกุลเงินรอง : ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ชื่อหลักทรัพย์ตามสกุลเงิน

(SGX Counter Name)

ชนิดหน่วยลงทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD Class Units)

สกุลเงินหลัก (USD) : CGS FG Vietnam 30 US$

สกุลเงินรอง (SGD) : CGS FG Vietnam 30 S$

รหัสหลักทรัพย์ (Stock Code)

ชนิดหน่วยลงทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD Class Units)

สกุลเงินหลัก (USD) : VND

สกุลเงินรอง (SGD) : VNM

จำนวนหน่วยในการซื้อขายบนกระดาน SGX-ST (Trading Board Lot Size)

1 หน่วย หรือ จำนวนหน่วยอื่นใดตามที่ SGX-ST กำหนดให้เป็น Trading Board Lot Size

บริษัทจัดการกองทุน (Manager)

CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.

ที่ปรึกษาการลงทุน

(Investment Advisor)

Fullgoal Asset Management (HK) Limited

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Designated Market Maker(s)

Flow Traders Asia Pte. Ltd. และ Phillip Securities Pte Ltd

วันที่เสนอขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (กรณีทำรายการผ่าน Participating Dealers : PD)

ทุกวันทำการภายในเวลา 12.00 น. ของประเทศสิงคโปร์ (หรือเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด โดยแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหลักทรัพย์ (Participating Dealers) ทราบล่วงหน้า

ISIN CODE

SGXC57624527

Blomberg Ticker

VND SP (USD), VNM SP (SGD)

แหล่งข้อมูล

https://www.sgx.com/listing-ceremony/CGS-Fullgoal-Vietnam-ETF

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก :

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.99% ต่อปี

อัตราสูงสุด 1.50% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*

≥0.10% ต่อปี ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแต่ละรายการต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน กรณีทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST)

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage fee)

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokers) แต่ละแห่ง

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST)

ตามที่เกิดขึ้นจริงและมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ข้อความในส่วนของกองทุน CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมการบริหารและประเมินมูลค่ากองทุน ค่าสอบบัญชี ค่าทำบัญชี ค่าใบอนุญาต ค่าเลขานุการบริษัท ต้นทุนในการจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)