กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A LHAFIX22A

กองทุนหลักเน้นกลยุทธ์ Buy and Hold ในตราสารหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีช่วงอายุ 2.5 ปีที่นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน เป็นหลัก

กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ดังกล่าว โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป อย่างไรก็ดี บลจ. มิได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือของกองทุนนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A จะลงทุนในกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ดังนั้น กองทุนจึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ำกว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะทำให้บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วย CIS บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่น

ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหากปรากฏกรณีที่กองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนไปลงทุนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นนั้น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว

2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นนั้น

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. แจ้งเหตุที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

2. ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

3. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

4. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตาม (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานได้ โดยได้รับความเห็นชอบกับผู้ดูแลผลประโยชน์

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้

1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II ,Class A(USD)-MD1

ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง (Hong Kong)

ภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง โดยได้รับการกำกับดูแลและอนุญาตจาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)บริหารและจัดการโดย Invesco Hong Kong Limited

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน (กองทุนไม่ได้รับประกันหรือคุ้มครองเงินต้น) กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Buy-and-hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีการติดตามความเสี่ยงในเชิงรุก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) มีระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II มีนโยบายการลงทุน ดังนี้

กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารหนี้ในเอเชียที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยผู้จัดการกองทุนตามดุลยพินิจ (เช่น รัฐบาล, หน่วยงานราชการ, องค์กรระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational entities), บริษัท, สถาบันการเงินและธนาคาร) อาจรวมถึงผู้ออกตราสารในตลาดเกิดใหม่และตลาดที่พัฒนาแล้วในเอเชีย โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ลงทุนในเอเชียทุกประเทศยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

กองทุนจะลงทุน ดังนี้

- กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ Investment Grade ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ

- กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ Non-Investment Grade และ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (ยกเว้นประเทศจีน) ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือ หน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้น) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายนอกประเทศจีนและอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับประกันโดยหน่วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีอายุ (Perpetual bonds) และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) ได้ไม่เกินร้อยละ 15. ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะที่รองรับผลขาดทุนได้ ทั้งจากหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพได้ และจากตราสารหนี้ที่ถูกจัดให้เป็นเงินทุนเพิ่มเติมชั้นที่ 1 หรือ ชั้นที่ 2 (Additional Tier 1 หรือ Tier 2) ภายใต้กฎเงินทุนของธนาคาร โดยตราสารเหล่านี้อาจมีการถูกลดมูลค่า หรือถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ เมื่อถึงจุด trigger กองทุนคาดว่าจะมีสัดส่วนในการลงทุนตราสารหนี้ที่มีลักษณะที่รองรับผลขาดทุนได้นี้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารทุน หน่วย CIS (Collective Investment Schemes) ตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed Securities) หรือตราสารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์ค่ำประกัน (Asset-back Commercial Paper)

- กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์ Buy-and-hold และมีการติดตามความเสี่ยงในเชิงรุก ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและบริหารระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในช่วงระยะเวลาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงจนต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ลดต่ำลงภายหลังจากการเข้าลงทุนครั้งแรก ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาหลายปัจจัยร่วมกันเพื่อตัดสินใจว่าจะถือครองหลักทรัพย์นั้นต่อไปหรือขายหลักทรัพย์นั้นแล้วนำเงินไปลงทุนใหม่ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้น

- กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้โดยจะลงทุนในตราสารหนี้แต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการออกตราสารอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเข้าลงทุน และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Bonds)

- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่มีอายุหรือมีอายุคงเหลือสั้นกว่าอายุกองทุนประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าการลงทุนของกองทุนหลัก ผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่ครบกำหนดอายุก่อนวันครบกำหนดอายุของกองทุนจะถูกนำไปลงทุนใหม่หรือถือครองเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ตามดุลยพินิจของกองทุน

- ผู้จัดการกองทุนมุ่งลงทุนเต็มอัตรา แต่กองทุนหลักอาจถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็นการชั่วคราวในบางสถานการณ์ ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดก่อนวันครบกำหนดอายุกองทุนหลักหรืออาจถูกเรียกคืนก่อนที่ตราสารหนี้นั้นจะครบกำหนดอายุตราสารหรือในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดเนื่องจากคาดการณ์ว่าตราสารจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนวันครบกำหนดอายุของกองทุนหลัก

- กองทุนหลักมีอายุโครงการประมาณ 2 ปี 6 เดือน และกองทุนจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบอายุกองทุนซึ่งคาดว่าจะใกล้เคียงกับวันครบกำหนดอายุกองทุนที่ประมาณการไว้ โดยจะมีการแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุนให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันครบกำหนดอายุของกองทุนหลักเพื่อยืนยันการเลิกกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลิกกองทุนจะเรียกเก็บจากกองทุนหลัก ในวันครบกำหนดอายุของกองทุนหลัก หน่วยลงทุนทั้งหมดจะถูกไถ่ถอนและผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยลงทุนจนถึงวันครบกำหนดอายุกองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลิกกองทุนคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ และทยอยตัดจ่ายตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจนถึงวันครบกำหนดอายุของกองทุนหลัก

ผู้จัดการการลงทุน

(Investment Managers)

Invesco Hong Kong Limited

41/F Champion Tower

Three Garden Road, Central Hong Kong

สกุลเงิน

ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)

อายุกองทุน

กองทุนมีอายุประมาณ 2 ปี 6 เดือน

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 6 – 17 มกราคม 2563

วันทำการซื้อขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

วันทำรายการซื้อ : ไม่เปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

วันทำรายการขายคืน : ทุกวันทำการ

วันที่จัดตั้งหน่วยลงทุน

วันที่ 20 มกราคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มี

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee)

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าเงินลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Fee)

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปี (เก็บจริงร้อยละ 0.6 ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี

(50 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรก เรียกเก็บร้อยละ 0.03 ต่อปี , ส่วนที่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เรียกเก็บร้อยละ 0.02 ต่อปี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ขั้นต่ำเดือนละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียม Administration Fee

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี

(50 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรก เรียกเก็บร้อยละ 0.03 ต่อปี , ส่วนที่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เรียกเก็บร้อยละ 0.02 ต่อปี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ขั้นต่ำเดือนละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีอ้างอิง

ไม่มี

Trustee

State Street Trust (HK) Limited

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก

www.invesco.com

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

1) ความเสี่ยงจากการลงทุน (General investment risk)

การลงทุนมีความเสี่ยง กองทุนหลักไม่ได้รับประกันเงินต้น การลงทุนในกองทุนหลักไม่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกับเงินฝาก กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ พอร์ตการลงทุนของกองทุนอาจมีมูลค่าลดลงเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และอาจส่งผลให้ขาดทุนได้ รวมถึงมูลค่าหน่วยลงทุนอาจสูงขึ้นหรือต่ำลง

2) ไม่มีการรับประกันหรือคุ้มครองเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินลงทุนเริ่มแรก (Neither income, return nor capital of the Fund is guaranteed or protected)

ไม่มีการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับกำไรหรือไม่ขาดทุน ไม่มีการรับประกันเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินทุนเริ่มแรกของกองทุน มูลค่าการลงทุนและเงินได้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนในช่วงระหว่างการลงทุนหรือในวันครบกำหนด มูลค่าการลงทุนในกองทุนอาจลดลงได้ ผู้ลงทุนควรเตรียมรับมือกับโอกาสการขาดทุนจากการลงทุน

3) ความเสี่ยงจากอายุโครงการที่จำกัด (Limited duration risk)

กองทุนหลักมีการกำหนดอายุโครงการ และจะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งคาดว่าโครงการมีอายุประมาณ 2 ปี 6 เดือน จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนหลัก แม้ว่าผู้ลงทุนจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ก่อนครบอายุโครงการในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ จะมีผลกระทบ ดังนี้

- กองทุนไม่ได้รับประกันเงินได้หรือเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ มูลค่าการขายคืนก่อนครบกำหนดอายุโครงการจะขึ้นอยู่กับมูลค่าสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน ดังนั้น เงินค่าขายคืนทที่ผู้ลงทุนได้รับอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและไม่มีการรับประกันว่านักลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน

- ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจถูกปรับลดลงถึงร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดับที่กำหนด

- ขนาดกองทุนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ จะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บ โดยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุน

- การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลให้กองทุนหลักต้องเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดได้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 5 (ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบกำหนด)

- การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินค่าขายหรือการหยุดชำระเงินค่าขายคืนแก่ผู้ลงทุน

4) ความเสี่ยงจากการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดและการนำเงินไปลงทุนต่อ (Prepayment and reinvestment risk)

ผู้ออกตราสารหนี้ (โดยเฉพาะผู้ที่ออกตราสารหนี้ในอัตราดอกเบี้ยสูง) อาจจ่ายคืนเงินก่อนครบกำหนด ซึ่งการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดอาจทำให้เกิดการขาดทุนในตราสารหนี้ที่ถูกซื้อในราคา Premium การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดที่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาสำหรับตราสารหนี้ที่ออกขายที่ราคาพาร์อาจทำให้ขาดทุนได้เหมือนกับราคา Premium ที่ไม่ได้ตัดจำหน่าย การจ่ายคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดและการนำเงินสดที่ได้จากการขายตราสารหนี้ที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะมีฐานะการเงินแย่ลงไปลงทุนต่อ ทำให้เกิดความเสี่ยงจากตลาดและความไม่แน่นอนในการหาตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงเดิม อาจส่งผลให้ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนของกองทุนลดลงได้

5) ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบกำหนด (Early termination risk)

กองทุนหลักอาจถูกยกเลิกเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้อยกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการแจ้งเลิกกองทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเลิกโครงการ ภายหลังการยกเลิกกองทุน สินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนจะถูกจำหน่ายและดำเนินการจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยในช่วงการจำหน่ายและดำเนินการกองทุนอาจมีมูลค่าการลงทุนต่ำกว่าต้นทุนการลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก อย่างไรก็ตามต้นทุนการเลิกกองทุนที่ถูกตัดจำหน่ายสะสมจนถึงวันเลิกโครงการจะถูกนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเลิกกองทุน และผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

6) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการซื้อหน่วยลงทุน (Limited subscription risk)

ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาขยายกรอบเวลาในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Offer Period) หรืออาจไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเลย ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- จำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือมูลค่าอื่นใดตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

- ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ากองทุนนี้ไม่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดตั้งกองทุนโดยเป็นผลมาจากสภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยหรืออื่น ๆ ทั้งนี้ นักลงทุนจะได้รับแจ้ง ดังนี้

- การขยายกรอบเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและการเปลี่ยนวันครบกำหนดโครงการ

- หากผู้จัดการกองทุนตัดสินใจที่จะไม่จัดตั้งกองทุน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนทันทีเต็มจำนวน โดยหักค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

7) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในภูมิภาค (Geographical concentration risk)

กองทุนหลักมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย (รวมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ทำให้มูลค่าของกองทุนมีความอ่อนไหวต่อ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองนโยบาย

การแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชีย (รวมทั้งจีนด้วย)

8) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (Risks relating to fixed income instruments)

- ความเสี่ยงด้านเครดิต / ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Credit/ counterparty risk) : กองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงของคู่สัญญาของผู้ออกตราสารหนี้ที่ีลงทุน

- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rates risk) : โดยทั่วไปราคาตราสารหนี้จะปรับสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงในขณะที่ราคาตราสารหนี้จะปรับลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

- ความเสียงด้านความผันผวนและสภาพคล่อง (Volatility and liquidity risk) : ตราสารหนี้ในประเทศตลาดเกิดใหม่อาจมีความผันผวนสูงกว่าและมีสภาพคล่องต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยราคาของตราสารที่ซื้อขายมีความผันผวน ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายอาจจะกว้างและทำให้กองทุนอาจมีต้นทุนในการซื้อขายตราสารอย่างมีนัยสำคัญ

- ความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating downgrading risk) : อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอาจถูกลดอันดับได้ ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านลบต่อมูลค่าของกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนอาจจะขายหรือไม่ขายตราสารหนี้ที่ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นได้

- ความเสี่ยงจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit rating risk) : อันดับความน่าเชื่อถือที่ถูกกำหนดโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาจจะเผชิญกับข้อจำกัดต่าง ๆ และไม่รับประกันความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารได้ตลอดเวลา

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (Sovereign debt risk) : กองทุนหลักลงทุนในตราสารที่ออกหรือรับประกันโดยรัฐบาล อาจเผชิญความเสี่ยงด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่เป็นผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ที่จะจ่ายคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนด หรืออาจส่งคำร้องขอให้กองทุนปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งกองทุนอาจขาดทุนเมื่อมีการผิดนัดชำระจากภาครัฐได้

- ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation risk) : การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนและการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งหากการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk)

กองทุนหลักลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งอาจทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษมากกว่าการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว อาทิ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงหรือการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนความแน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบาย ความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือข้อบังคับและภาษี ความเสี่ยงด้านการชำระราคา ความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และความผันผวนที่มากกว่า

10) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration risk)

กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทำให้มูลค่าของกองทุนอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อกองทุนและผู้ลงทุนได้

11) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency and foreign exchange risk)

กองทุนหลักอาจจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (Class) ในสกุลเงินอื่น กองทุนอาจลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักหรือสกุลเงินในชนิดหน่วยลงทุนนั้น ๆ ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจได้รับผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่าง ๆ และจากการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

12) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการป้องกันความเสี่ยง (Derivatives and hedging risk)

ผู้จัดการกองทุนอาจใช้ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่จะไม่ใช้เพื่อการลงทุน กองทุนไม่มีการรับประกันว่าการใช้กลยุทธ์ เทคนิค และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจะทำให้ความเสี่ยงของกองทุนหมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันความเสี่ยงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กองทุนอาจขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้

13) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Contingent convertibles risk)

- หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Contingent convertibles bonds) เป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งอาจถูกแปลงเป็นตราสารทุน หรือถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้นหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร เมื่อตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต สภาพคล่องของผู้ออกตราสารอาจแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจต้องลดราคาลงอย่างมากเพื่อขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข

- หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วไป และตราสารทุนบางประเภทเนื่องจากการจ่ายคูปองอาจถูกพิจารณาและถูกยกเลิกได้ทุกเวลาด้วยเหตุผลต่าง ๆ

14) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายออกของเงินลงทุน(Risk associated with payment of dividends and/or fees and expenses out of capital)

- การจ่ายเงินปันผลออกจากเงินลงทุน และ/หรือในรูปของผลตอบแทน หรือ การถอนเงินจากเงินลงทุนบางส่วนหรือจากผลกำไรส่วนต่างราคา อาจทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงทันทีหลังจากวันที่มีการจ่ายออก

- การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด Monthly Distribution-1 (MD1) ไม่ใช่ทางเลือกในการออมทรัพย์หรือการลงทุนที่มีการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ี การจ่ายเงินของหน่วยลงทุนชนิด MD1 ไม่ขึ้นอยู่กับเงินได้หรือผลตอบแทนในอดีต และมีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องแม้ว่ากองทุนจะมีผลตอบแทนติดลบหรือขาดทุน ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์ร้ายแรง ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นคืน

- จำนวนเงินที่จ่ายโดยหน่วยลงทุนชนิด MD1 จะถูกกำหนดจำนวนเงินคงที่ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสกุลเงินของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน และจะไม่ได้คำนึงถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหลักกับสกุลเงินของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน เนื่องจากการพิจารณาจ่ายเงินคงที่จะจ่ายออกในรูปของสกุลเงินของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก