LHSITHAIESG
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารภาครัฐ ESG ไทยเพื่อความยั่งยืน
LH SOVEREIGN INSTRUMENTS THAILAND ESG FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย9 เม.ย. 2569 – 9 ต.ค. 2569 · Price return สะสม ลดลง -1.61%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 9 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 20:56:13.191000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ความเสี่ยง
- ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 3
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มีข้อมูล
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารภาครัฐไทย อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็น ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond) โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นนอกเหนือจากข้างต้น ตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วย CIS รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) หรือลดความเสี่ยง (Hedging) ที่มี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน Credit rating หรือ Credit event โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (ระหว่างร้อยละ 95 – 105 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) ทั้งนี้ หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ การลงมติใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง
กรณีเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้นๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที่สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือที่กองทุนใช้อ้างอิงในการคัดเลือกบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการลงทุนของกองทุนมีการประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอาจส่งผลทำให้บริษัทที่กองทุนลงทุนอยู่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในการประกาศของสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือนั้นแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื่นใดที่ส่งผลต่อนโยบายการลงทุนของกองทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้
ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ทั้งนี้การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
1. นโยบายการลงทุน
1.1. วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่านการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายความยั่งยืนที่กำหนด
1.2. เป้าหมายด้านความยั่งยืน (ถ้ามี)
กองทุนไม่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนแบบเฉพาะเจาะจง โดยมุ่งคัดเลือกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่มีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance Bond: ESG Bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) อย่างโปร่งใสและมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของประเทศไทย ภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสากลภายใต้ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
1.3. กรอบการลงทุน (Investment Universe)
กองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (ต่อไปรวมเรียกว่า “ตราสาร”) ซึ่งเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond) ที่ผู้ออกต้องการระดมทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนหรือชำระหนี้สินเดิม (re-financing) ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิ (Net exposure) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยภาพรวมของกรอบการลงทุนของกองทุน ทั้งในด้านประเภทหลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้ออก กลุ่มอุตสาหกรรม และขอบเขตประเทศ เอื้อต่อการใช้กระบวนการผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Integration) อย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำข้อมูล ESG มาประกอบการวิเคราะห์ตราสารและผู้ออกตราสาร ตลอดจนประเมินปัจจัย ESG ควบคู่กับปัจจัยทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาดังนี้
(1) ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
กองทุนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย ซึ่งเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ที่ออกเพื่อนำเงินไปลงทุนหรือชำระหนี้เดิม (re-financing) ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน ทั้งนี้ ตราสารที่กองทุนลงทุนดังกล่าวสะท้อนวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสารและโครงการที่ใช้เงินระดมทุน ทำให้สามารถนำข้อมูลด้าน ESG มาใช้ประกอบการวิเคราะห์คุณภาพของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และการตัดสินใจลงทุนได้
(2) คุณสมบัติของผู้ออก
ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันเป็นภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ตราสารได้รับการค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยโดยกระทรวงการคลัง
(3) กลุ่มอุตสาหกรรม
กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนโดยไม่จำกัดกลุ่มอุตสาหกรรม
(4) ประเทศหรือภูมิภาค
เน้นลงทุนในประเทศไทย โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่ออกหรือค้ำประกันโดยภาครัฐไทย
2. กลยุทธ์การลงทุน (เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน)
2.1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
กองทุนจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond) โดยตราสารที่ลงทุนจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการ เช่น ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อความยั่งยืนของประเทศ เป็นต้น
2.2. กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์
บริษัทจัดการจะจัดทำกรอบการวิเคราะห์ตราสาร โดยใช้ข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทย ThaiBMA รวมถึงอาจใช้ข้อมูลจาก external vendor เพื่อทำการวิเคราะห์ตราสาร ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์โครงการที่จะนำเงินลงทุนไปใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง
-เหตุผลและหลักการที่เลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าว:
กองทุนมีวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน โดยเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Screening สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อคัดเลือกตราสารที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน ควบคู่กับการพิจารณาปัจจัยทางการเงิน รวมถึงคัดเลือกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน เช่น Green Bond, Sustainability Bond และ Sustainability-Linked Bond ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือคุณลักษณะที่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน
-ความเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องของกลยุทธ์การลงทุนกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน:
กองทุนมีวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืน กลยุทธ์การลงทุนแบบ Screening ช่วยให้กองทุนสามารถคัดเลือกและวิเคราะห์ตราสารหนี้โดยนำปัจจัย ESG มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ขณะที่การลงทุนใน Green Bond, Sustainability Bond และ Sustainability-Linked Bond ช่วยสนับสนุนการระดมทุนสำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน จึงทำให้การลงทุนของกองทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน
กระบวนการผนวกปัจจัยด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ โดยการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือด้านความยั่งยืน (ESG) มาใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อการลงทุน:
-หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
กองทุนนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือด้านความยั่งยืน (ESG) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยสำหรับตราสารหนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) โดยตราสารที่ลงทุนต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการ เช่น ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (Use of Proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อความยั่งยืนของประเทศ เป็นต้น รวมถึงการพิจารณา ข้อมูลด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน
-กระบวนการพิจารณาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืน (ESG) ของพอร์ตการลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทำกรอบการวิเคราะห์ตราสาร โดยใช้ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รวมถึงอาจใช้ข้อมูลจาก External Vendor เพื่อทำการวิเคราะห์ตราสาร ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์โครงการที่จะนำเงินลงทุนไปใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยกองทุนจะนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงข้อมูลด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่ลงทุน และวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (Use of Proceeds) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และคัดเลือกการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน
- การกำกับดูแลภายในที่เกี่ยวข้องกับการนำปัจจัยด้านความยั่งยืน ไปใช้จริงในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทจัดการกำหนดให้การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะนำข้อมูลด้าน ESG และข้อมูลด้านความยั่งยืนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาประกอบการวิเคราะห์ตราสารและผู้ออกตราสารควบคู่กับปัจจัยทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีการติดตามและประเมินประเด็นด้าน ESG ของผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีกลไกการกำกับดูแลภายใน เพื่อให้การพิจารณาปัจจัยด้านความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอในการตัดสินใจลงทุน
- แหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืน
บริษัทจัดการใช้ข้อมูลด้านความยั่งยืนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ข้อมูลที่เปิดเผยโดยผู้ออกตราสาร ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (Use of Proceeds) ตลอดจนข้อมูลหรือบทวิเคราะห์ด้านความยั่งยืนที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม (Third-party ESG Research Providers) และผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก (External Vendor) สำหรับการวิเคราะห์ตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน
2.3. การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน (Investment Benchmark)
ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance benchmark) และดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน (Reference ESG benchmark) ของกองทุน ได้แก่
1. ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return ร้อยละ 80
2. ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return ร้อยละ 20
กองทุนใช้ดัชนี ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return ในสัดส่วน ร้อยละ 80 เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้ ESG ที่ออกโดยภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA โดยเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนในตราสารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน และใช้ดัชนี ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวที่นอกเหนือจากตราสารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนีที่รวมตราสารหนี้ ESG ได้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
http://www.thaibma.or.th/pdf/Article/esgBondIndex.pdf
แหล่งข้อมูล: https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx
กองทุนใช้ดัชนีชุดเดียวกันเป็นทั้ง Performance Benchmark และ Reference ESG Benchmark เนื่องจากดัชนีดังกล่าวสะท้อนทั้งผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่กองทุนมุ่งเน้นลงทุน และคุณลักษณะด้านความยั่งยืนของกองทุน โดยองค์ประกอบของดัชนีประกอบด้วยตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนและตราสารหนี้ภาครัฐที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมและ/หรือการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
2.4. ข้อจำกัดด้านการลงทุน (Investment Restrictions) (ถ้ามี) :
เนื่องจากตามกรอบการลงทุนกองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (ต่อไปรวมเรียกว่า “ตราสาร”) ซึ่งเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond) ที่ผู้ออกต้องการระดมทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนหรือชำระหนี้สินเดิม (re-financing) ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน จึงทำให้ขอบเขตการลงทุนของกองทุนจำกัดภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนอย่างยั่งยืน
(1) ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond) อาจมีความแตกต่างจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และคัดเลือกตราสารอาจมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โดยบริษัทจัดการจะมีการทบทวนสอบทานข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้มีความถูกต้องมากที่สุด โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน
แม้ว่ากองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืน แต่ยังอาจมีความเสี่ยงที่การลงทุนบางส่วนจะไม่สามารถสนับสนุนผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนได้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรือคุณลักษณะด้านความยั่งยืนของตราสารที่ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามและประเมินข้อมูลด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน
4. แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้
(1) กระบวนการติดตามและตรวจสอบ
บริษัทจัดการจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามให้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนของกองทุน รวมถึงติดตามข้อมูลด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่กองทุนลงทุนอย่างต่อเนื่อง
(2) การกำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไข
หากมีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงให้การลงทุนกลับมาเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงลักษณะ ความรุนแรง และผลกระทบของเหตุการณ์ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
(3) แนวทางการดำเนินการแก้ไข
(3.1) การมีส่วนร่วมกับผู้ออกตราสาร (Engagement)
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารยังไม่สาารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน บริษัทจัดการจะติดตามและพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงประเมินความคืบหน้าในการแก้ไขประเด็นด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสาร เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุนอย่างเหมาะสม
(3.2) การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (Investor Disclosure)
หากมีกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(3.3) การปรับลดสัดส่วนหรือไถ่ถอนตราสารที่ลงทุน (Divestment)
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ/หรืออาจทำให้ผิดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายด้านความยั่งยืน และ/หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนหรือไถ่ถอนการลงทุนในตราสารดังกล่าวตามความเหมาะสม พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้กลับมาเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- -8.90%
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 15:34:04.140000 · ความเสี่ยงงวด 31 ส.ค. 2569 · นโยบายปันผลงวด 31 ส.ค. 2569
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 0 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 0 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท
SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ทุกวันทำการ
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ทุกวันทำการ
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+1 คือ1 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | ลดลง -0.38% | ไม่มีข้อมูล | 9 ก.ย. 2569 | 9 ต.ค. 2569 |
| 3M | ลดลง -2.23% | ไม่มีข้อมูล | 9 ก.ค. 2569 | 9 ต.ค. 2569 |
| 6M | ลดลง -1.61% | ไม่มีข้อมูล | 9 เม.ย. 2569 | 9 ต.ค. 2569 |
| YTD | ลดลง -3.95% | ไม่มีข้อมูล | 30 ธ.ค. 2568 | 9 ต.ค. 2569 |
| 1Y | ลดลง -6.21% | ลดลง -6.12% | 3 ต.ค. 2568 | 9 ต.ค. 2569 |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 0.0000 | 2.0000 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 0.2140 | 2.1400 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 2.0000 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.0000 | 1.0000 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 0.0000 | 1.0000 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 0.5890 | 4.1900 | 31 ส.ค. 2569 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) 2) อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 3) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 3) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.1900 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) 2) อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 3) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) 2) อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 3) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) 2) อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 3) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 3) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.1900 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 31 ส.ค. 2569
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 31 ส.ค. 2569
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | 54.40 | 31 ส.ค. 2569 |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 23.54 | 31 ส.ค. 2569 |
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 | 12.94 | 31 ส.ค. 2569 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/68 | 4.23 | 31 ส.ค. 2569 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/2569 | 4.23 | 31 ส.ค. 2569 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings