M-EDGE

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน BGF Global Long-Horizon Equity นั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เมื่อผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทำผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุน จึงอาจส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ

กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ถูกเลื่อนออกไปจะได้รับการจัดสรรก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ามาใหม่หลังจากช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ กองทนหลักอาจหยุดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ประกาศหยุดในกรณีนอกเหนือจากวันหยุดปกติ หรือหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่เกิดผลกระทบจากการเมือง เศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน BGF Global Long-Horizon Equity

ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศBGF Global Long-Horizon Equity Fund โดยจะลงทุนใน class D2 USDลักษณะเฉพาะของclass D21. เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป 2. ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผลผู้จัดการการลงทุนBlackrock (Luxembourg) S.A.นโยบายการลงทุนกองทุน BGF Global Long-Horizon Equity มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน กองทุนหลักจะลงทุนทั่วโลก ซึ่งไม่ได้จำกัดสัดส่วนการลงทุนตามประเทศ ภูมิภาค หรือมูลค่าตามราคาตลาด โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนตามความเห็นของที่ปรึกษาการลงทุน และโดยทั่วไปจะถือครองตราสารในระยะยาว กองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนที่สามารถลงทุนผ่าน Stock Connect ได้ และอาจลงทุนโดยตรงในสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่าน Stock Connects ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)BenchmarkMSCI All Country World Indexวันที่จัดตั้งกองทุนหลัก29 กุมภาพันธ์ 2539อายุกองทุนไม่กำหนดผู้รับฝากทรัพย์สินThe Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch.Bloomberg TickerBGGOUD2ISIN CodeLU0368270509วันทำการซื้อขายทุกวันทำการแหล่งข้อมูลwww.blackrock.comค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)0.75%ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ (Ongoing charges)1.07%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนสูงสุดไม่เกิน 5.00%ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มี

ทั้งนี้ หากกองทุน BGF Global Long-Horizon Equity class D2 USD มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก 1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทที่มีขนาดเล็ก (Smaller Capitalisation Companies) หุ้นของบริษัทขนาดเล็กอาจมีความเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันหรือไม่แน่นอนมากกว่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่จัดตั้งมานาน บริษัทอาจมีสายการผลิต ตลาด หรือแหล่งเงินทุนที่จำกัด หรืออาจจำกัดโดยขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริหาร 2. ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity risk) มูลค่าของตราสารทุนมีความผันผวนเป็นรายวัน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ผู้ออกตราสาร เศรษฐกิจโดยรวม และการเมือง เป็นต้น 3. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวของพอร์ต (Portfolio Concentration Risk) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอย่างจำกัดจำนวนและ/หรือลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหรือภูมิภาค มูลค่ากองทุนอาจมีความผันผวนกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในตราสารจำนวนมากกว่า 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ตลาดเกิดใหม่โดยทั่วไปหมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาในระดับต่ำหรือน้อย ซึ่งมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และ/หรือตลาดทุนในระดับต่ำ และมีความผันผวนของราคาหุ้นและค่าเงินในระดับที่สูงกว่า ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ากับตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นมานานกว่า และมีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่ามาก ส่งผลให้เกิดการขาดสภาพคล่องและราคาหลักทรัพย์มีความผันผวนสูง 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศของคนต่างชาติ (Restrictions on Foreign investment) ในบางประเทศอาจห้าม หรือมีข้อจำกัดในการลงทุน หรือมีข้อจำกัดในการนำเงินรายได้จากการลงทุน ส่วนทุน หรือเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์โดยนักลงทุนต่างชาติออกจากประเทศ ซึ่งข้อจำกัดต่างๆ อาจทำให้การลงทุนและการนำเงินทุนกลับล่าช้าได้ 6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) มูลค่าการซื้อขายของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน อาจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญโดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดโดยรวม ทำให้กองทุนอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ทันเวลาหรือราคาที่ต้องการ ส่งผลให้กองทุนอาจต้องขายหลักทรัพย์ในราคาถูกหรืออาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด