M-GMEMORY

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่มากขึ้น หรือกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อยลง หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยง โดยผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามอัตราส่วนที่กำหนด ดังนั้น กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนที่ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต เป็นต้น ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

อนึ่ง การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น รวมถึงบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศ บลจ. อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 3. 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ

3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 3.1

3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ

3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

ข้อมูลสำคัญของกองทุน Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศAmundi Global Memory Chips UCITS ETF Accประเภทกองทุนกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF)ชนิดหน่วยลงทุนAccumulationการกำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOวัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานติดตามการปรับตัวขึ้นและลงของดัชนี Solactive Global Memory Chips Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำ (memory chip industry) ทั่วโลก พร้อมทั้งลดความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ให้เหลือน้อยที่สุด

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีการบริหารจัดการเชิงรับ (passively managed) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยใช้วิธีการจำลองดัชนีโดยตรง (Direct Replication) ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Solactive Global Memory Chips Index (ดัชนีอ้างอิง) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนี

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจำลองดัชนีอ้างอิงและลดต้นทุนในการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมด กองทุนอาจพิจารณาใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ซึ่งสัดส่วนการลงทุนอาจไม่สะท้อนน้ำหนักในดัชนีอ้างอิง และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ กองทุนอาจถือครองเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้ตามความจำเป็น โดยกองทุนจะไม่ลงทุนเกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITS อื่น และจะไม่ลงทุนในกองทุน UCI อื่นใด

ระดับความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี (Tracking Error): ร้อยละ 2

วันที่จัดตั้งกองทุน2 มีนาคม 2563 วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน12 มิถุนายน 2567วันที่มีผลเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนและดัชนีอ้างอิง17 กรกฎาคม 2569 (เดิมชื่อ Amundi MSCI Disruptive Technology)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE)

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)อายุกองทุนไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผลไม่มีการจ่ายเงินปันผลISIN CodeLU2023678282Bloomberg TickerUNIC LNBenchmarkSolactive Global Memory Chips Indexบริษัทจัดการ (Management Company)Amundi Luxembourg S.A.ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)Amundi Asset Management S.A.S.Depositary and Paying AgentSociété Générale Luxembourg S.A.ผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérativeวันทำการซื้อขายทุกวันทำการแหล่งข้อมูลhttps://www.amundietf.co.uk/en/individual/products/equity/amundi-global-memory-chips-ucits-etf-acc/lu2023678282 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expense Ratio)0.45

ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง: ดัชนี Solactive Global Memory Chips Index

คำอธิบายดัชนี: ดัชนีนี้เป็นดัชนีหุ้นที่คำนวณและเผยแพร่โดย Solactive AG ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีระดับสากล ดัชนีมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากดัชนี Solactive GBS Global Markets All Cap USD Index PR (“Parent Index” หรือ “ดัชนีหลัก”) ซึ่งครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap) หุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) และหุ้นขนาดเล็ก (Small Cap) ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำ (memory chip industry)

หลักทรัพย์ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าดัชนีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

หลักทรัพย์จะต้องไม่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่

หลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ต้องได้รับการจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยตามระบบ Revere Business Industry Classification System (RBICS) และสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำ ทั้งนี้ ดัชนีมุ่งครอบคลุมบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของชิปหน่วยความจำ ตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ประเภทหน่วยความจำ (Memory Semiconductors) ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีอื่นๆ

บริษัทแต่ละแห่งต้องมีสัดส่วนรายได้รวมขั้นต่ำตามที่กำหนดจากกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยตามระบบ RBICS: - RBICS ระดับ Tier 1: หมายถึงกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สุดกับเซมิคอนดักเตอร์ประเภทหน่วยความจำ - RBICS ระดับ Tier 2: หมายถึงกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องภายในระบบนิเวศโดยรวมของชิปหน่วยความจำ (ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในปัจจุบันจะได้รับเกณฑ์ผ่อนปรนสัดส่วนรายได้ขั้นต่ำที่ลดลง และบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกตัดออกจากการคัดเลือก)

บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อยืนยันว่าบริษัทมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญกับอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำ บริษัทที่ไม่สามารถระบุความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำได้จากการตรวจสอบ จะถูกตัดออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

หลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะได้รับการกำหนดน้ำหนักโดยคำนวณจาก Free Float Market Capitalization คูณด้วยสัดส่วนรายได้สัมพัทธ์รวมที่แต่ละหลักทรัพย์สร้างได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ น้ำหนักรวมของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ออกโดยบริษัทเดียวกันจะถูกจำกัดเพดานในระดับผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer-level Cap) และน้ำหนักส่วนเกินจะถูกจัดสรรใหม่เป็นรอบๆ จนกว่าจะเป็นไปตามข้อจำกัดทั้งหมด

การทบทวนองค์ประกอบของดัชนี: ดัชนีมีการทบทวนองค์ประกอบ (Review) และปรับสมดุล (Rebalance) เป็นรายครึ่งปี (Semi-annual) ในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.solactive.com

การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ยึดถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ