MINDIA

นอกจากนี้ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเดีย ซีเล็ค อิควิตี้ อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศ บลจ. อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 3. 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ

3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 3.1

3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ

3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

ข้อมูลสำคัญของกองทุน Jupiter India Select Fund

ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศJupiter India Select Fund โดยจะลงทุนใน Class “D USD Acc”ลักษณะเฉพาะของ Class D USD Acc

1. เป็น Class ที่เสนอขายให้กับ

นักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนทั่วไปที่ลงทุนผ่านตัวแทนซึ่งตัวแทนอยู่ภายใต้ข้อห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการรับค่าคอมมิชชั่นหรือผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่เงิน และ/หรือการให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระตามกฎข้อบังคับ และ/หรือการให้คำแนะนำที่ไม่เป็นอิสระและมีข้อตกลงกับนักลงทุนที่จะไม่รับหรือเก็บค่าคอมมิชชั่น

2. ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ประเภทกองทุนกองทุนตราสารทุนผู้จัดการการลงทุน (Investment manager) Jupiter Asset Management Limitedบริษัทจัดการลงทุน (Management company)Jupiter Asset Management International S.A.วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในประเทศอินเดียเป็นหลัก และแสวงหาโอกาสการลงทุนในปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล และมัลดีฟส์

กองทุนจะลงทุนตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับตราสารทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่มีหลักประกัน (convertible unsecured loan stock) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและตราสารอื่นที่ใกล้เคียง ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (American depositary receipts) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศอื่นๆ (Global depositary receipts) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือมีฐานที่ตั้งในประเทศอินเดีย และแสวงหาโอกาสการลงทุนในปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล และมัลดีฟส์ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทอินเดียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ (depository receipts) ของตราสารทุนของบริษัทอินเดีย นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน UCITS หรือ UCIs ซึ่งลงทุนในตลาดของกลุ่มประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอื่นซึ่งดำเนินธุรกิจในหนึ่งหรือหลายประเทศดังกล่าวตามความเห็นของผู้จัดการกองทุน

กองทุนจะลงทุนเป็นหลักในบริษัทที่จดทะเบียนและ/หรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอินเดีย หรือกรณี UCITS หรือ UCIs ที่มุ่งลงทุนในอินเดีย ทั้งนี้ กองทุนลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือตั้งอยู่นอกเหนือจากกลุ่มประเทศที่กำหนดข้างต้น

กองทุนจะไม่ลงทุนเกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้

ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกโดย REITs

ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการจัดการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment schemes) รวมถึงกองทุน ETFs

ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ประเภท delta one กล่าวคือ หลักทรัพย์ที่มีอนุพันธ์แฝง และ

ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในเงินฝาก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน สภาพคล่อง และในภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย

กองทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงดัชนีและ/หรือเงินสด ตราสารหนี้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrants) สัญญาออปชั่นและฟิวเจอร์ส สัญญาสวอป สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และถือทรัพย์สินสภาพคล่อง (เงินฝาก ตราสารตลาดเงิน และกองทุนตลาดเงิน) เพื่อเป้าหมายของการลงทุน สภาพคล่องและในกรณีภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย

BenchmarkMSCI India Index ดัชนีชี้วัดของกองทุนคือ MSCI India Index กองทุนมีการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก และใช้ดัชนีชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของดัชนีเท่านั้น กล่าวคือ ผู้จัดการการลงทุนตัดสินใจลงทุนโดยมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนโดยไม่อ้างอิงกับดัชนีชี้วัด โดยผู้จัดการการลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนโดยไม่ถูกจำกัดด้วยดัชนีชี้วัดวันที่จัดตั้งกองทุนหลัก2 พฤษภาคม 2551อายุกองทุนไม่กำหนดผู้รับฝากทรัพย์สินCitibank Europe plc, Luxembourg BranchBloomberg TickerJGFDUSA LXISIN CodeLU0946219929วันทำการซื้อขายทุกวันทำการมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับครั้งแรก 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับครั้งถัดไปแหล่งข้อมูลhttps://www.jupiteram.com/uk/en/institutional/document-library/?_document_type=Factsheetค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)ไม่เกิน 0.75%ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ (Ongoing Charges Fee)ไม่เกิน 0.95%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge)ไม่เกิน 5.00%ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee)ไม่มี

* ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น กรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์