ONE-ACT70LTF
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว
ONE ANTI-CORRUPTION 70 LONG TERM EQUITY FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วยประวัติไม่พอสำหรับช่วงที่เลือก
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 17 ต.ค. 2568 · ดึงข้อมูล: 2026-10-09 07:01:23.672000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารทุน
- ความเสี่ยง
- สูง · ระดับ 6
- นโยบายปันผล
- มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) · งวด 29 ส.ค. 2568
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย · งวด 29 ส.ค. 2568
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารของบริษัทที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือดัชนีชี้วัดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตในระดับ 4 ขึ้นไป รวมทั้งตราสารภาครัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้ โดยในส่วนของตราสารหนี้จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade )
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยอัตราส่วนการลงทุน ที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฎว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจัดการและดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเพื่อให้ความหมายของการลงทุนในบริษัทที่ได้รับผลการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการต่อต้านการทุจริตในระดับ 4 ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ประเมินจากองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของระดับผลการประเมินเพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้เช่นเดิม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- -26.89%
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 29 ส.ค. 2568 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-10 15:32:08.053000 · ความเสี่ยงงวด 29 ส.ค. 2568 · นโยบายปันผลงวด 29 ส.ค. 2568
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 5,000 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 5,000 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท / 100 หน่วยลงทุน
SEC Open Data · Factsheet มีผล 29 ส.ค. 2568 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ทุกวันทำการ
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ทุกวันทำการ
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+3 คือ3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 6M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| YTD | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 1Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
| Metric ที่รายงาน | ช่วง | วันงวด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 1 year | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 10 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2020 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2021 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2022 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2023 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2024 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 5 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 6 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | inception date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | year to date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 1 year | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2020 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2021 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2022 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2023 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2024 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | inception date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | year to date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1 year | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 10 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2020 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2021 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2022 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2023 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2024 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 6 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | inception date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | year to date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 1 year | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 10 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2020 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2021 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2022 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2023 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2024 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 5 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 6 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | inception date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | year to date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1 year | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 10 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2020 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2021 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2022 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2023 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2024 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 5 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 6 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | inception date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | year to date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 0.0000 | 2.1400 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 2.6700 | 2.6700 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 2.1400 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.0000 | 1.0700 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 0.0000 | 2.1400 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 0.0000 | 0.0000 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 3.7800 | 6.4200 | 29 ส.ค. 2568 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ (3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ (3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ (3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ (3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ (3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังดึงประวัติจาก บลจ. นี้ไม่สำเร็จ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 29 ส.ค. 2568
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 29 ส.ค. 2568
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/68 | 19.76 | 29 ส.ค. 2568 |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 8.22 | 29 ส.ค. 2568 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 7.76 | 29 ส.ค. 2568 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 5.92 | 29 ส.ค. 2568 |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 5.69 | 29 ส.ค. 2568 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings