SabuyFundsข้อมูลกองทุน เข้าใจง่าย
บริการของเรา
ตราสารหนี้จดทะเบียนไม่มีข้อมูล

ONE-DI

กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล

ONE FIXED INCOME DIVIDEND FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
NAV ล่าสุด · บาทต่อหน่วย
10.8791

ณ 9 ต.ค. 2569

เทียบ NAV ก่อนหน้า

เพิ่มขึ้น +0.02%

+0.0024 บาท · เทียบ 8 ต.ค. 2569

สินทรัพย์สุทธิของชนิดหน่วย

515.79 ล้านบาท

วันที่เดียวกับ NAV · ไม่รวมข้ามชนิด

NAV ย้อนหลัง

บาทต่อหน่วย
ONE-DI10.766610.805210.843910.882610.9212ONE-DI: 2025-10-09 ถึง 2026-10-092025-10-092026-10-09
NAV (บาท/หน่วย) · จุดกราฟใช้วัน NAV จริง · ไม่เติมวันหยุด

9 ต.ค. 2568 – 9 ต.ค. 2569 · Price return สะสม ลดลง -0.08%

กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ

แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 9 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-10 11:15:39.948000 UTC

ภาพรวมกองทุน

ประเภทสินทรัพย์
ตราสารหนี้
ความเสี่ยง
ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 4
นโยบายปันผล
มีนโยบายปันผล
สิทธิภาษี
ไม่มีข้อมูล

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ · งวด 31 ส.ค. 2569

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย · งวด 31 ส.ค. 2569

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย · งวด 31 ส.ค. 2569

นโยบายการลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม (3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง

ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
-1.13%
ระยะเวลาฟื้นตัว
5 เดือน
สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
0.00%

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน

ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-10 15:32:08.053000 · ความเสี่ยงงวด 31 ส.ค. 2569 · นโยบายปันผลงวด 31 ส.ค. 2569

เงื่อนไขซื้อขาย

เงินลงทุนขั้นต่ำ

ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
1,000 บาท
ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
1,000 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ
0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
0 บาท / 100 หน่วยลงทุน

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน

วันรับคำสั่งซื้อ
ทุกวันทำการ
วันรับคำสั่งขายคืน
ทุกวันทำการ
ระยะเวลารับเงินขายคืน
T+2 คือ2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
คำสั่งซื้อ: 31 ส.ค. 2569 · คำสั่งขายคืน: 31 ส.ค. 2569 · วันที่ Factsheet มีผล

เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.

ผลตอบแทนจาก NAV

Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี

ช่วงสะสม (%)ต่อปี (%)วันเริ่มจริงวันสิ้นสุดจริง
1Mลดลง -0.01%ไม่มีข้อมูล9 ก.ย. 25699 ต.ค. 2569
3Mลดลง -0.14%ไม่มีข้อมูล9 ก.ค. 25699 ต.ค. 2569
6Mเพิ่มขึ้น +0.11%ไม่มีข้อมูล9 เม.ย. 25699 ต.ค. 2569
YTDเพิ่มขึ้น +0.10%ไม่มีข้อมูล30 ธ.ค. 25689 ต.ค. 2569
1Yลดลง -0.08%ลดลง -0.08%9 ต.ค. 25689 ต.ค. 2569
3Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
5Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน

สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง

ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน

Metric ที่รายงานช่วงวันงวดสถานะ
ความผันผวนของกองทุนรวม1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ

Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด

ค่าธรรมเนียม

รายการอัตราเก็บจริงอัตราตามโครงการงวดที่มีผล
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.00001.070031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.37000.860031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)0.00001.070031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)0.00001.070031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)0.00001.070031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee)0.00000.000031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense)0.50004.280031 ส.ค. 2569

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้

เงินปันผลย้อนหลัง

วัน XD / ปิดทะเบียนวันจ่ายเงินบาท/หน่วยแหล่งข้อมูล
XD: 23 ก.ค. 25696 ส.ค. 25690.0350บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 29 เม.ย. 256912 พ.ค. 25690.0300บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 29 ม.ค. 25699 ก.พ. 25690.0440บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 29 ต.ค. 25687 พ.ย. 25680.0800บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 23 ก.ค. 25685 ส.ค. 25680.1100บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 6 พ.ค. 256816 พ.ค. 25680.1300บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 28 ม.ค. 25686 ก.พ. 25680.0800บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 1 ส.ค. 256713 ส.ค. 25670.0680บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 2 พ.ค. 256714 พ.ค. 25670.0700บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 25 ม.ค. 25675 ก.พ. 25670.0900บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 25 ต.ค. 25666 พ.ย. 25660.0243บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 10 พ.ค. 256619 พ.ค. 25660.0370บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 3 ก.พ. 256614 ก.พ. 25660.0600บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 26 ต.ค. 25654 พ.ย. 25650.0150บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 26 เม.ย. 25659 พ.ค. 25650.0110บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 26 ม.ค. 25654 ก.พ. 25650.0140บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 2 พ.ย. 256411 พ.ย. 25640.0120บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 3 ส.ค. 256413 ส.ค. 25640.0350บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 27 เม.ย. 256410 พ.ค. 25640.0300บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 26 ม.ค. 25644 ก.พ. 25640.0600บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 29 ต.ค. 25639 พ.ย. 25630.0250บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 29 เม.ย. 256311 พ.ค. 25630.0700บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 28 ม.ค. 25635 ก.พ. 25630.0500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 22 ต.ค. 256231 ต.ค. 25620.1500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 25 มี.ค. 256229 มี.ค. 25620.0293บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 20 ก.ย. 256128 ก.ย. 25610.0300บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 21 มี.ค. 256130 มี.ค. 25610.0600บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 20 ธ.ค. 256029 ธ.ค. 25600.0500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 22 ก.ย. 256029 ก.ย. 25600.0500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 29 มิ.ย. 25606 ก.ค. 25600.0500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 24 มี.ค. 256031 มี.ค. 25600.0600บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 20 ธ.ค. 255926 ธ.ค. 25590.1100บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 15 ก.ย. 255919 ก.ย. 25590.0750บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 9 มิ.ย. 255915 มิ.ย. 25590.0570บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 18 มี.ค. 255924 มี.ค. 25590.0570บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 18 ธ.ค. 255824 ธ.ค. 25580.1700บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 30 ก.ย. 25586 ต.ค. 25580.0300บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 30 มิ.ย. 25587 ก.ค. 25580.0800บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569

แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ

สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

Factsheet

SEC asset-allocation · งวด 31 ส.ค. 2569

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 89.94%, ตราสารหนี้ภาครัฐ 9.46%, เงินฝาก และอื่นๆ 0.60%ตราสารหนี้ภาคเอกชน: 89.94%ตราสารหนี้ภาครัฐ: 9.46%เงินฝาก และอื่นๆ: 0.60%
ตราสารหนี้ภาคเอกชน · 89.94%ตราสารหนี้ภาครัฐ · 9.46%เงินฝาก และอื่นๆ · 0.60%
Factsheet asset-allocation · % ของ NAV

พอร์ตรายเดือน

SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569

หุ้นกู้ 79.18%, พันธบัตรรัฐบาล 10.94%, เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E 10.29%หุ้นกู้: 79.18%พันธบัตรรัฐบาล: 10.94%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E: 10.29%
หุ้นกู้ · 79.18%พันธบัตรรัฐบาล · 10.94%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E · 10.29%
Outstanding portfolio-asset-type · % ของ NAV

หลักทรัพย์ 5 อันดับ

รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 7 ต.ค. 2569

ทรัพย์สินสัดส่วน %NAVงวดที่มีผล
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25716.127 ต.ค. 2569
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)4.837 ต.ค. 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/694.837 ต.ค. 2569
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25714.517 ต.ค. 2569
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25714.327 ต.ค. 2569

ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings