ตราสารหนี้จดทะเบียนไม่มีข้อมูล

ONE-FFI

กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ

ONE FOREIGN FIXED INCOME FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

NAV ย้อนหลัง

บาทต่อหน่วย
ONE-FFI10.022310.247010.471610.696210.9209ONE-FFI: 2026-04-08 ถึง 2026-10-082026-04-082026-10-08
NAV (บาท/หน่วย) · จุดกราฟใช้วัน NAV จริง · ไม่เติมวันหยุด

8 เม.ย. 2569 – 8 ต.ค. 2569 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +6.61%

กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ

แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 8 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 16:43:42.696000 UTC

ภาพรวมกองทุน

ประเภทสินทรัพย์
ตราสารหนี้
ความเสี่ยง
ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 4
นโยบายปันผล
ไม่มีนโยบายปันผล
สิทธิภาษี
ไม่มีข้อมูล

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ไม่มีข้อมูล

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ทั้งที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีอ้างอิงอื่น ๆ เป็นต้น ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น) เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน เช่น ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก หรือในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อยหรืออาจพิจารณาไม่ลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ทําการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้

ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง

ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
-8.69%
ระยะเวลาฟื้นตัว
6 เดือน
สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
0.00%

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน

ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 31 ส.ค. 2569 · นโยบายปันผลงวด 31 ส.ค. 2569

เงื่อนไขซื้อขาย

เงินลงทุนขั้นต่ำ

ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
1,000 บาท
ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
0 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ
0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
0 บาท / 100 หน่วยลงทุน

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน

วันรับคำสั่งซื้อ
ทุกวันทำการ
วันรับคำสั่งขายคืน
ทุกวันทำการ
ระยะเวลารับเงินขายคืน
T+2 คือ2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
คำสั่งซื้อ: 31 ส.ค. 2569 · คำสั่งขายคืน: 31 ส.ค. 2569 · วันที่ Factsheet มีผล

เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.

ผลตอบแทนจาก NAV

Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี

ช่วงสะสม (%)ต่อปี (%)วันเริ่มจริงวันสิ้นสุดจริง
1Mเพิ่มขึ้น +2.25%ไม่มีข้อมูล8 ก.ย. 25698 ต.ค. 2569
3Mเพิ่มขึ้น +1.27%ไม่มีข้อมูล8 ก.ค. 25698 ต.ค. 2569
6Mเพิ่มขึ้น +6.61%ไม่มีข้อมูล8 เม.ย. 25698 ต.ค. 2569
YTDเพิ่มขึ้น +9.20%ไม่มีข้อมูล30 ธ.ค. 25688 ต.ค. 2569
1Yเพิ่มขึ้น +7.15%เพิ่มขึ้น +7.06%3 ต.ค. 25688 ต.ค. 2569
3Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
5Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน

สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง

ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน

Metric ที่รายงานช่วงวันงวดสถานะ
ความผันผวนของกองทุนรวม1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ

Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด

ค่าธรรมเนียม

รายการอัตราเก็บจริงอัตราตามโครงการงวดที่มีผล
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.25002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.25002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)0.00002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)0.00002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)0.25002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee)0.00000.000031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense)0.39004.500031 ส.ค. 2569

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดเเล้ว

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดเเล้ว

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดเเล้ว

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดเเล้ว

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดเเล้ว

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดเเล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดเเล้ว

อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้

เงินปันผลย้อนหลัง

ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ

ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่

แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ

สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

Factsheet

SEC asset-allocation · งวด 31 ส.ค. 2569

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 97.57%, เงินฝาก และอื่นๆ 2.43%ตราสารหนี้ต่างประเทศ: 97.57%เงินฝาก และอื่นๆ: 2.43%
ตราสารหนี้ต่างประเทศ · 97.57%เงินฝาก และอื่นๆ · 2.43%
Factsheet asset-allocation · % ของ NAV

พอร์ตรายเดือน

SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569

เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E 100.41%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E: 100.41%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E · 100.41%
Outstanding portfolio-asset-type · % ของ NAV

หลักทรัพย์ 5 อันดับ

รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 7 ต.ค. 2569

ทรัพย์สินสัดส่วน %NAVงวดที่มีผล
TREASURY BILL97.577 ต.ค. 2569

ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings