SabuyFundsข้อมูลกองทุน เข้าใจง่าย
บริการของเรา
ตราสารทุนจดทะเบียนไม่มีข้อมูล

ONE-MIDSMALL

กองทุนเปิด วรรณ มิด สมอล แค็ป หุ้นทุน

ONE MID-SMALL CAP EQUITY FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
NAV ล่าสุด · บาทต่อหน่วย
6.4030

ณ 9 ต.ค. 2569

เทียบ NAV ก่อนหน้า

เพิ่มขึ้น +0.39%

+0.0247 บาท · เทียบ 8 ต.ค. 2569

สินทรัพย์สุทธิของชนิดหน่วย

72.56 ล้านบาท

วันที่เดียวกับ NAV · ไม่รวมข้ามชนิด

NAV ย้อนหลัง

บาทต่อหน่วย
ONE-MIDSMALL5.16615.75046.33476.91907.5033ONE-MIDSMALL: 2025-12-30 ถึง 2026-10-092025-12-302026-10-09
NAV (บาท/หน่วย) · จุดกราฟใช้วัน NAV จริง · ไม่เติมวันหยุด

30 ธ.ค. 2568 – 9 ต.ค. 2569 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +12.27%

กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ

แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 9 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 06:31:35.835000 UTC

ภาพรวมกองทุน

ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
ความเสี่ยง
สูง · ระดับ 6
นโยบายปันผล
มีนโยบายปันผล
สิทธิภาษี
ไม่มีข้อมูล

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) · งวด 31 ส.ค. 2569

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนข้างต้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝากในสถาบันการเงิน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง

บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสําหรับกองทุนนี้ให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทําการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกําหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกำหนดความหมายของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม (ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง

ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
-56.94%
ระยะเวลาฟื้นตัว
ไม่มีข้อมูล
สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
ไม่มีข้อมูล

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน

ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 15:34:04.140000 · ความเสี่ยงงวด 31 ส.ค. 2569 · นโยบายปันผลงวด 31 ส.ค. 2569

เงื่อนไขซื้อขาย

เงินลงทุนขั้นต่ำ

ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
10,000 บาท
ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
10,000 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ
0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
0 บาท / 100 หน่วยลงทุน

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน

วันรับคำสั่งซื้อ
ทุกวันทำการ
วันรับคำสั่งขายคืน
ทุกวันทำการ
ระยะเวลารับเงินขายคืน
T+3 คือ3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
คำสั่งซื้อ: 31 ส.ค. 2569 · คำสั่งขายคืน: 31 ส.ค. 2569 · วันที่ Factsheet มีผล

เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.

ผลตอบแทนจาก NAV

Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี

ช่วงสะสม (%)ต่อปี (%)วันเริ่มจริงวันสิ้นสุดจริง
1Mเพิ่มขึ้น +0.54%ไม่มีข้อมูล9 ก.ย. 25699 ต.ค. 2569
3Mลดลง -5.72%ไม่มีข้อมูล9 ก.ค. 25699 ต.ค. 2569
6Mเพิ่มขึ้น +11.78%ไม่มีข้อมูล9 เม.ย. 25699 ต.ค. 2569
YTDเพิ่มขึ้น +12.27%ไม่มีข้อมูล30 ธ.ค. 25689 ต.ค. 2569
1Yเพิ่มขึ้น +3.99%เพิ่มขึ้น +3.93%3 ต.ค. 25689 ต.ค. 2569
3Yลดลง -33.14%ลดลง -12.45%29 ก.ย. 25669 ต.ค. 2569
5Yลดลง -44.92%ลดลง -11.19%30 ก.ย. 25649 ต.ค. 2569

ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน

สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง

ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน

Metric ที่รายงานช่วงวันงวดสถานะ
ความผันผวนของกองทุนรวม1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ

Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด

ค่าธรรมเนียม

รายการอัตราเก็บจริงอัตราตามโครงการงวดที่มีผล
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2.04002.270031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)0.00001.070031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)0.00001.070031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)1.07002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee)0.00000.000031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.18006.420031 ส.ค. 2569

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้

เงินปันผลย้อนหลัง

0.000.501.001.502.002569
บาท/หน่วยต่อปี · ช่วง 3Y · แต่ละแท่งรวมเงินปันผลในปีนั้น
วัน XD / ปิดทะเบียนวันจ่ายเงินบาท/หน่วยแหล่งข้อมูล
XD: 22 ก.ค. 25695 ส.ค. 25691.0295บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 28 ม.ค. 25696 ก.พ. 25690.2800บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 31 ม.ค. 25669 ก.พ. 25660.0820บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 25 ม.ค. 25653 ก.พ. 25650.4140บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 13 ก.พ. 25616 มี.ค. 25610.5400บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 25 ม.ค. 256017 ก.พ. 25600.5600บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 6 ก.ค. 255921 ก.ค. 25590.9100บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 17 พ.ย. 255726 พ.ย. 25572.8800บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 9 ส.ค. 255623 ส.ค. 25561.3000บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 5 มิ.ย. 255513 มิ.ย. 25550.4200บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 16 ก.ย. 25538 ต.ค. 25530.7000บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 19 พ.ย. 255215 ธ.ค. 25520.5000บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 24 พ.ค. 253926 มิ.ย. 25390.3000บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 11 พ.ย. 25379 ธ.ค. 25370.6500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569

แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ

สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

Factsheet

SEC asset-allocation · งวด 31 ส.ค. 2569

หุ้นในประเทศ 81.33%, เงินฝาก และอื่นๆ 18.67%หุ้นในประเทศ: 81.33%เงินฝาก และอื่นๆ: 18.67%
หุ้นในประเทศ · 81.33%เงินฝาก และอื่นๆ · 18.67%
Factsheet asset-allocation · % ของ NAV

พอร์ตรายเดือน

SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569

หุ้น 98.07%, เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E 21.90%หุ้น: 98.07%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E: 21.90%
หุ้น · 98.07%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E · 21.90%
Outstanding portfolio-asset-type · % ของ NAV

หลักทรัพย์ 5 อันดับ

รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 7 ต.ค. 2569

ทรัพย์สินสัดส่วน %NAVงวดที่มีผล
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)9.247 ต.ค. 2569
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)8.357 ต.ค. 2569
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)8.047 ต.ค. 2569
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)7.647 ต.ค. 2569
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7.437 ต.ค. 2569

ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings