SabuyFundsข้อมูลกองทุน เข้าใจง่าย
บริการของเรา
ตราสารทุนจดทะเบียนไม่มีข้อมูล

ONE-SETHD

กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

ONE SET HIGH DIVIDEND EQUITY FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
NAV ล่าสุด · บาทต่อหน่วย
11.1439

ณ 9 ต.ค. 2569

เทียบ NAV ก่อนหน้า

ลดลง -0.03%

-0.0038 บาท · เทียบ 8 ต.ค. 2569

สินทรัพย์สุทธิของชนิดหน่วย

99.16 ล้านบาท

วันที่เดียวกับ NAV · ไม่รวมข้ามชนิด

NAV ย้อนหลัง

บาทต่อหน่วย
ONE-SETHD8.75649.654710.553011.451412.3497ONE-SETHD: 2025-10-09 ถึง 2026-10-092025-10-092026-10-09
NAV (บาท/หน่วย) · จุดกราฟใช้วัน NAV จริง · ไม่เติมวันหยุด

9 ต.ค. 2568 – 9 ต.ค. 2569 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +19.14%

กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ

แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 9 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-10 11:15:14.275000 UTC

ภาพรวมกองทุน

ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
ความเสี่ยง
สูง · ระดับ 6
นโยบายปันผล
มีนโยบายปันผล
สิทธิภาษี
ไม่มีข้อมูล

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) · งวด 31 ส.ค. 2569

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในช่วงที่มีการทบทวนหลักทรัพย์ บริษัทจัดการอาจลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม (ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง

ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
-17.56%
ระยะเวลาฟื้นตัว
8 เดือน
สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
ไม่มีข้อมูล

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน

ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-10 15:32:08.053000 · ความเสี่ยงงวด 31 ส.ค. 2569 · นโยบายปันผลงวด 31 ส.ค. 2569

เงื่อนไขซื้อขาย

เงินลงทุนขั้นต่ำ

ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
1,000 บาท
ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
1,000 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ
0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
0 บาท / 100 หน่วยลงทุน

SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน

วันรับคำสั่งซื้อ
ทุกวันทำการ
วันรับคำสั่งขายคืน
ทุกวันทำการ
ระยะเวลารับเงินขายคืน
T+3 คือ3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
คำสั่งซื้อ: 31 ส.ค. 2569 · คำสั่งขายคืน: 31 ส.ค. 2569 · วันที่ Factsheet มีผล

เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.

ผลตอบแทนจาก NAV

Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี

ช่วงสะสม (%)ต่อปี (%)วันเริ่มจริงวันสิ้นสุดจริง
1Mลดลง -3.21%ไม่มีข้อมูล9 ก.ย. 25699 ต.ค. 2569
3Mลดลง -1.20%ไม่มีข้อมูล9 ก.ค. 25699 ต.ค. 2569
6Mเพิ่มขึ้น +7.88%ไม่มีข้อมูล9 เม.ย. 25699 ต.ค. 2569
YTDเพิ่มขึ้น +17.30%ไม่มีข้อมูล30 ธ.ค. 25689 ต.ค. 2569
1Yเพิ่มขึ้น +19.14%เพิ่มขึ้น +19.16%9 ต.ค. 25689 ต.ค. 2569
3Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
5Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน

สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง

ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน

Metric ที่รายงานช่วงวันงวดสถานะ
ความผันผวนของกองทุนรวม1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1 year7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด10 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20217 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20227 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20237 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20247 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด20257 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5 years7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด6 months7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดinception date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดyear to date7 ต.ค. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ

Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด

ค่าธรรมเนียม

รายการอัตราเก็บจริงอัตราตามโครงการงวดที่มีผล
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)1.60002.670031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)0.00002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)0.00002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)1.07002.140031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee)0.00000.000031 ส.ค. 2569
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense)1.74006.420031 ส.ค. 2569

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้

เงินปันผลย้อนหลัง

วัน XD / ปิดทะเบียนวันจ่ายเงินบาท/หน่วยแหล่งข้อมูล
XD: 26 ส.ค. 25694 ก.ย. 25690.3500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 27 พ.ค. 25699 มิ.ย. 25690.3500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 25 ก.พ. 25699 มี.ค. 25690.2000บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 25 พ.ย. 25684 ธ.ค. 25680.2000บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 27 ส.ค. 25685 ก.ย. 25680.1000บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 26 พ.ย. 25676 ธ.ค. 25670.2000บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 27 ส.ค. 25675 ก.ย. 25670.0500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 22 พ.ย. 25651 ธ.ค. 25650.2000บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 3 มี.ค. 256514 มี.ค. 25650.2500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 30 พ.ย. 256413 ธ.ค. 25640.2000บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569
XD: 9 มี.ค. 256418 มี.ค. 25640.2500บลจ.วรรณ ↗
ดึง 10 ต.ค. 2569

แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ

สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

Factsheet

SEC asset-allocation · งวด 31 ส.ค. 2569

หุ้นในประเทศ 118.06%หุ้นในประเทศ: 118.06%
หุ้นในประเทศ · 118.06%
Factsheet asset-allocation · % ของ NAV

พอร์ตรายเดือน

SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569

หุ้น 99.11%, เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E 2.10%หุ้น: 99.11%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E: 2.10%
หุ้น · 99.11%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E · 2.10%
Outstanding portfolio-asset-type · % ของ NAV

หลักทรัพย์ 5 อันดับ

รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 7 ต.ค. 2569

ทรัพย์สินสัดส่วน %NAVงวดที่มีผล
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)12.347 ต.ค. 2569
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)12.127 ต.ค. 2569
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)11.927 ต.ค. 2569
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)11.837 ต.ค. 2569
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)11.157 ต.ค. 2569

ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings