ONE-SHARIAHLTF
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว
ONE SHARIAH LONG TERM EQUITY FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วยประวัติไม่พอสำหรับช่วงที่เลือก
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 17 ต.ค. 2568 · ดึงข้อมูล: 2026-10-09 07:06:00.181000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารทุน
- ความเสี่ยง
- สูง · ระดับ 6
- นโยบายปันผล
- มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) · งวด 29 ส.ค. 2568
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม หรือหลักทรัพย์ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามที่สามารถลงทุนได้ตามหลักชะรีอะห์ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม อาทิเช่น ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สุรา สิ่งมึนเมา คาสิโน การพนัน เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นจะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจากอัตราส่วนร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามข้างต้น กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรืออนุญาตให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถลงทุนได้ และที่สามารถลงทุนได้ตามหลักชะรีอะห์ โดยต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการชะรีอะห์ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่เป็นไปตามหลักชะรีอะห์ ได้แก่ ตราสารศุกูก ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นไปตามหลักชะรีอะห์ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการชะรีอะห์แล้วเท่านั้นว่าสามารถลงทุนได้ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยคณะกรรมการชะรีอะห์มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังนี้ (1) เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการทางการเงินตามหลักชะรีอะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
(2) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ (2.1) มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) กฎหมายอิสลาม (ข) หลักการศาสนาอิสลาม (ค) กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมอิสลาม (ง) เศรษฐศาสตร์อิสลามและการเงินการธนาคารอิสลาม (2.2) มีประสบการณ์อย่างน้อยสามปีในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม (ข) วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเงินการธนาคารอิสลาม (ค) เป็นผู้บรรยายสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งตาม (2.1) ของสถาบันที่เป็นที่รู้จัก
(3) มีความรู้ความสามารถในภาษาอาหรับหรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอาหรับเป็นหลักในการเรียนการสอน
(4) ไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงประกาศอื่นใดที่สํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดหรือมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจัดการและดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการต่อไป
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
วิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม
การคัดกรองหุ้น ตามหลักศาสนาอิสลาม (ตามหลักชะรีอะห์ Securities Commission Malaysia (SC Malaysia 2012))
ขั้นตอนที่ 1
การคัดกรองจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทต้องห้าม (Business Activities Screening)
ธุรกิจหลักเป็นธนาคาร สถาบันการเงิน หรือประกันภัยที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม
ธุรกิจหลักเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุรา และ/หรือ สิ่งมึนเมา
ธุรกิจหลักเป็นธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุกร และ/หรือ อาหารฮารอมอื่นๆ
ธุรกิจหลักเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงฮารอม เช่น คาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก รวมถึงบางกิจกรรมในธุรกิจโรงแรม เช่น คาราโอเกะ คลับบาร์ เป็นต้น
ธุรกิจหลักเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
ธุรกิจหลักเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายอาวุธ
ธุรกิจหลักเป็นธุรกิจข้อห้ามอื่นๆตามหลักชะรีอะห์
ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ผ่านการพิจารณาด้านธุรกิจ คณะกรรมการชะรีอะห์จะดำเนินการพิจารณาข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2
การคัดกรองจากข้อมูลทางด้านการเงิน (Financial Ratio Screening)
สัดส่วนทางการเงินตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Securities Commission Malaysia (SC Malaysia 2012))
ห้ามเกินร้อยละ 5 สำหรับรายได้ และ/หรือ กำไรจากดอกเบี้ย การพนัน สิ่งมึนเมา และสุกร เนื่องจากเป็นรายได้ที่ต้องห้ามหรือฮารามอย่างชัดเจน จึงอนุโลมให้ไม่เกินร้อยละ 5
ห้ามเกินร้อยละ 10 สำหรับรายได้ และ/หรือ กำไรจากดอกเบี้ยเงินฝาก เนื่องจากเป็นรายได้ที่หลีกหนีได้ยากในสังคมปัจจุบัน (Umum Balwa) จึงอนุโลมให้ไม่เกินร้อยละ 10 เช่น บริษัทอาจมีการฝากเงินในธนาคารโดยรายได้จากดอกเบี้ยธนาคารไม่เกินร้อยละ 10 เป็นต้น
ห้ามเกินร้อยละ 20 สำหรับรายได้จากการให้เช่าของบริษัทให้เช่าพื้นที่ ซึ่งอาจมีพื้นที่ให้เช่าเพื่อขายสิ่งที่ศาสนาอิสลามห้าม เช่น สิ่งมึนเมา สิ่งบันเทิง การพนัน อนุโลมให้ไม่เกินร้อยละ 20 เช่น บริษัทซุปเปอร์มาร์เก็ตอาจมีส่วนให้เช่าพื้นที่เพื่อขายสุรา และ/หรือ สิ่งบันเทิง ต้องมีรายได้จากสิ่งเหล่านี้ไม่เกินร้อยละ 20
ห้ามเกินร้อยละ 25 สำหรับรายได้จากสินค้า และ/หรือ บริการบางส่วนที่อาจจะผิดหลักชะรีอะห์จากรายได้เสริม แต่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Maslahah Musrsalah) อาทิเช่น ในธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ทรายได้หลักมาจากการให้เช่า ซึ่งอาจมีรายได้จากคาราโอเกะ การจำหน่ายสุรา การจำหน่ายเบียร์ หรืออาหารไม่ฮาลาล โดยรายได้จำพวกนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 25
ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินรายละเอียดตามข้อ 1) ถึง ข้อ 4) นั้น จะดำเนินการตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3
การคัดกรองเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
ภาพพจน์ทางสังคมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจต้องไม่ขัดต่อหลักชะรีอะห์ เช่น ผู้ถือหุ้นหลักไม่ประกอบธุรกิจต้องห้าม หรือมีบริษัทลูก หรือบริษัทย่อยทำธุรกิจต้องห้ามตามหลักชะรีอะห์
แนวทางการดำเนินการกรณีทรัพย์สินไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดตามหลักศาสนาอิสลาม
บริษัทจัดการจะดำเนินการทบทวนหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนให้เป็นไปตามหลักการที่ศาสนาอิสลามกำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากกรณีที่ทรัพย์สินไม่เป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- -40.44%
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 29 ส.ค. 2568 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 29 ส.ค. 2568 · นโยบายปันผลงวด 29 ส.ค. 2568
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 5,000 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 5,000 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท / 100 หน่วยลงทุน
SEC Open Data · Factsheet มีผล 29 ส.ค. 2568 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ทุกวันทำการ
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ทุกวันทำการ
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+3 คือ3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 6M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| YTD | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 1Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
| Metric ที่รายงาน | ช่วง | วันงวด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 1 year | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 10 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2020 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2021 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2022 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2023 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2024 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 5 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 6 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | inception date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | year to date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 1 year | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2020 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2021 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2022 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2023 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2024 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | inception date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | year to date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1 year | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 10 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2020 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2021 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2022 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2023 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2024 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 6 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | inception date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | year to date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 1 year | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 10 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2020 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2021 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2022 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2023 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2024 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 5 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 6 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | inception date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | year to date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1 year | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 10 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2020 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2021 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2022 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2023 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2024 | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 5 years | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 6 months | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | inception date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | year to date | 29 ส.ค. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 0.0000 | 2.1400 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 2.6700 | 2.6700 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 2.1400 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.0000 | 1.0700 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 0.0000 | 2.1400 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 0.0000 | 0.0000 | 29 ส.ค. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 3.7800 | 6.4200 | 29 ส.ค. 2568 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ (3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ (3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ (3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ (3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (3.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ (3.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังดึงประวัติจาก บลจ. นี้ไม่สำเร็จ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 29 ส.ค. 2568
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 29 ส.ค. 2568
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 10.85 | 29 ส.ค. 2568 |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 9.84 | 29 ส.ค. 2568 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 9.11 | 29 ส.ค. 2568 |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 8.94 | 29 ส.ค. 2568 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 7.98 | 29 ส.ค. 2568 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings