SCBCR1YAK
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YAK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YAK Not for Retail Investors · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วยประวัติไม่พอสำหรับช่วงที่เลือก
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 9 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-10 11:15:44.420000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ผสม
- ความเสี่ยง
- ปานกลางค่อนข้างสูง · ระดับ 5
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มี · งวด 18 ก.พ. 2569
นโยบายการลงทุน
(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณร้อยละ 99.75 - 99.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินต้น (2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 0.05 – 0.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลงทุนจากสัญญาออปชั่น (Options) เป็นสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ได้โดยจะอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงเดิม โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณร้อยละ 99.75 - 99.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (fully hedged) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 0.05 – 0.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 ที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาออปชั่น (Options) ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ นอกจากนี้ เงินลงทุนที่เหลือจากส่วนที่ 1-2 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยมี underlying เป็น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือ credit event รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ประมาณการผลตอบแทนตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือของ
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร
สัดส่วนการลงทุน ณ วันจดทะเบียน
ผลตอบแทนจากตราสาร ต่อปี (THB)
ประมาณการ
การได้รับเงินต้น +ผลตอบแทน
ณ วันครบอายุโครงการ
ต่อปี (THB)
National Rating
International Rating
ส่วนที่ 1
เงินฝาก Qatar National Bank - กาตาร์
A+ (FITCH)
19.00%
1.25%
19.24%
เงินฝาก Al Rayan Bank - กาตาร์
A (FITCH)
19.00%
1.25%
19.24%
เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
A+ (FITCH)
14.00%
1.10%
14.15%
ตราสารหนี้ Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย
A3 (Moody's)
14.00%
1.10%
14.15%
เงินฝาก Saudi National Bank - ซาอุดิอาระเบีย
A (FITCH)
19.00%
1.20%
19.23%
เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK - อินโดนีเซีย
BBB (FITCH)
14.90%
1.25%
15.09%
รวม (เฉพาะตราสารหนี้)
99.90%
101.10%
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (ต่อปี)*
0.60%
เงินต้น + ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี
100.50%**
ส่วนที่ 2
สัญญาออปชั่น (Options) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น ดัชนี SET50
0.10%
- บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ - หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ - ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่ - บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ * ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนดังกล่าวได้หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ (บริษัทจัดการจะระบุอัตราที่แน่นอนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO)) รายละเอียดของสัญญาออปชั่น (Options) ที่กองทุนลงทุน (ส่วนที่ 2)
ดัชนีอ้างอิง (underlying)ดัชนี SET50 สกุลเงินบาท (THB)อายุตราสารประมาณ 1 ปี ระดับผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิง (Barrier Level)+12%Bonus Coupon
0.20%
(เป็นอัตราผลตอบแทนคงที่ ไม่ใช่ผลตอบแทนต่อปี)
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิงดัชนี SET50 เป็นดัชนีราคาหุ้นที่แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และการซื้อขายมีสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการพิจารณาเลือกหุ้นเพื่อใช้ในการคำนวณดัชนีทุกๆ 6 เดือน ดัชนี SET50 เป็นดัชนีประเภท composite index คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ทั้งนี้ ตามประกาศ ทน. 87/2558 ภาคผนวก 3 กรณี underlying เป็นดัชนี องค์ประกอบแต่ละตัวของดัชนีต้องมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด โดยในปัจจุบันองค์ประกอบที่มีน้ำหนักสูงสุดได้แก่ DELTA = 12.81% (ณ เดือนพฤศจิกายน 2568) ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี SET50 เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.thเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้:
1. ยกเลิกการคำนวณหรือประกาศราคาดัชนีอ้างอิง
2. ไม่สามารถประกาศราคาดัชนีอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้
3. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี หรือผู้ให้บริการดัชนี
4. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้างอิง สัญญาออปชั่นหรือกองทุน
5. มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้ผู้ออกสัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของดัชนีอ้างอิงไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีอ้างอิงได้ โดยผู้ออกสัญญาออปชั่นได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ออกสัญญาออปชั่นยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้
a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาออปชั่นนั้น หรือ
b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่ลงทุน
6. คู่สัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
กองทุนอาจเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิงของกองทุนใหม่หรือปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนซึ่งจะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางผู้ออกสัญญาออปชั่นหรือหากมีการยกเลิกสัญญาออปชั่นเดิม กองทุนจะนำเงินที่ได้รับจากสัญญาออปชั่นเดิมไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียง หรือหากใกล้ครบอายุโครงการ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝาก ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้
ผู้ออกตราสาร
สถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ รวมทั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ ที่มีสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศเป็นผู้ค้ำประกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) กรณีที่บริษัทของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประสบภาวะที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือขาดทุน อาจส่งผลให้ราคาของตราสารลดต่ำลง หรือส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีคุณภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่อสถานะบริษัทของคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอ 2. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk) คู่สัญญาในการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือผลตอบแทนให้แก่กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดอายุตราสาร เนื่องจากคู่สัญญามีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินคืนตามภาระผูกพัน แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมก่อนและหลังการลงทุน 3. ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดโดยรวม เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น อาจส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบก่อนพิจารณาลงทุน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุของโครงการ เพื่อมุ่งหวังให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปิดสถานะ (Unwind) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนครบกำหนดอายุของสัญญา หรือไม่สามารถปิดสถานะ (Unwind) ของสัญญาได้ในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของสินทรัพย์อ้างอิงมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกสินทรัพย์อ้างอิงที่ลงทุน อีกทั้งลงทุนในสัญญาที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ เหตุในการเปลี่ยนแปลงการคำนวณดัชนีและการยกเลิกการคำนวณดัชนี และแนวทางการดำเนินการของกองทุนรวม ในกรณีที่ผู้ให้บริการดัชนีหรือตัวแทนให้บริการที่เกี่ยวข้อง ยกเลิกการคำนวณหรือประกาศราคาดัชนีอ้างอิง หรือผู้ให้บริการดัชนีหรือตัวแทนให้บริการที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการดัชนี กองทุนอาจเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิงของกองทุนใหม่หรือปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนซึ่งจะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางผู้ออกสัญญาออปชั่นหรือหากมีการยกเลิกสัญญาออปชั่นเดิม กองทุนจะนำเงินที่ได้รับจากสัญญาออปชั่นเดิมไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียง หรือหากใกล้ครบอายุโครงการ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝาก ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Options) กองทุนจะจ่ายผลตอบแทนเมื่อสิ้นอายุโครงการ ดังนี้ 1. ดัชนีอ้างอิง คือ SET50 Index ในสกุลเงินบาท (THB) 2. Bonus Coupon = 0.20% (เป็นอัตราผลตอบแทนคงที่ ไม่ใช่ผลตอบแทนต่อปี) 3. Barrier Level = +12% 4. ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น = Bonus Coupon x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปชั่น กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นเมื่อ ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เปลี่ยนแปลง ≥ ระดับ Barrier Level เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็น Bonus Coupon (อัตราผลตอบแทนคงที่) วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่นหากวันดังกล่าวไม่มีการคำนวณราคาของดัชนีอ้างอิงนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้ราคาของดัชนีอ้างอิงของวันทำการถัดไป หรือวันทำการอื่นใดที่บริษัทจัดการสามารถนำราคาของดัชนีมาใช้อ้างอิงได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นโดยจะสิ้นสุดประมาณ 2 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง Barrier Level หรือ Bonus Coupon ในช่วงก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ณ วันที่ลงทุน เมื่อมีความจำเป็นและสมควร หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับผู้ลงทุนเท่านั้น ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด
เงื่อนไข
เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ณ วันครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เปลี่ยนแปลง ≥ Barrier Level (+12%) เทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น
= Bonus Coupon x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปชั่น
กรณีที่ 2
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เปลี่ยนแปลง < Barrier Level (+12%) เทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงินเพียงอย่างเดียว
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน สัญญาออปชั่น เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาออปชั่นให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออปชั่นที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เงื่อนไขของสัญญาออปชั่นจะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางผู้ออกสัญญาออปชั่น ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงและ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น หลักการการคำนวณราคามีการเปลี่ยนแปลง ดัชนีอ้างอิงถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัญญาออปชั่น มีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด ผู้ออกสัญญาออปชั่นจะทำการคำนวณราคาสัญญาออปชั่น เพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน สมมติฐาน - เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน
สัดส่วนการลงทุน
อัตราผลตอบแทน
ณ วันครบอายุโครงการ
ต่อปี (THB)
เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ต่อปี (THB)
ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน
99.90%
ประมาณ 1.20%
101.10%
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (ต่อปี)
0.60%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี
100.50%
ส่วนที่ 2 : สัญญาออปชั่น
0.10%
ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นปรากฎตามตารางด้านล่าง
- ระดับของดัชนีอ้างอิง ดังนี้ ระดับของดัชนี SET50 = 840 ระดับของดัชนี SET50 12% = 940.80
ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา
ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
กรณีที่ 1
840
950
กรณีที่ 2
840
900
กรณีที่ 1 ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เปลี่ยนแปลง ≥ Barrier Level (+12%) เทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน
ส่วนที่ 2
สัญญาออปชั่น
1,000,000 x 0.50% x (จำนวนวันที่มีการลงทุนจริง/365) + 1,000,000
= 1,005,000 บาท
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น 2,000 บาท
คำนวณจาก
0.20% x 1,000,000
= 2,000 บาท
1,005,000 + 2,000 = 1,007,000 บาท (คิดเป็นประมาณ 0.70% ต่อปี) *
*สำหรับระยะเวลาการลงทุน 365 วัน กรณีที่ 2 ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลง < Barrier level (+12%) เทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน
ส่วนที่ 2
สัญญาออปชั่น
1,000,000 x 0.50% x (จำนวนวันที่มีการลงทุนจริง/365) + 1,000,000
= 1,005,000 บาท
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น
1,005,000 บาท
(คิดเป็นประมาณ 0.50% ต่อปี)
สรุปผลตอบแทนจากการลงทุน
กรณีที่
เงื่อนไขและผลตอบแทน
ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน (บาท)
ส่วนที่ 2
สัญญาออปชั่น (บาท)
รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับ (บาท)
1
เงื่อนไข :
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลง ≥ Barrier Level (+12%) เทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ผลตอบแทน :
Bonus Coupon x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปชั่น
1,005,000
2,000
1,007,000 (คิดเป็นประมาณ 0.70% ต่อปี) สำหรับระยะเวลาการลงทุน 365 วัน
2
เงื่อนไข :
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลง < Barrier level (+12%) เทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ผลตอบแทน :
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น
1,005,000
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น 1,005,000 (คิดเป็นประมาณ 0.50% ต่อปี)
ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-10 15:32:08.053000 · ความเสี่ยงงวด 18 ก.พ. 2569 · นโยบายปันผลงวด 18 ก.พ. 2569
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 500,000 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 500,000 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท
SEC Open Data · Factsheet มีผล 18 ก.พ. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO
- วันรับคำสั่งขายคืน
- เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +0.91% | ไม่มีข้อมูล | 9 ก.ย. 2569 | 9 ต.ค. 2569 |
| 3M | ลดลง -0.53% | ไม่มีข้อมูล | 9 ก.ค. 2569 | 9 ต.ค. 2569 |
| 6M | เพิ่มขึ้น +2.39% | ไม่มีข้อมูล | 9 เม.ย. 2569 | 9 ต.ค. 2569 |
| YTD | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 1Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 0.0000 | 3.2100 | 18 ก.พ. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 0.0000 | 1.9300 | 18 ก.พ. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 3.2100 | 18 ก.พ. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.0000 | 3.2100 | 18 ก.พ. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 0.0000 | 3.2100 | 18 ก.พ. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 1.0000 | 1.0000 | 18 ก.พ. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 0.0000 | 2.8200 | 18 ก.พ. 2569 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากที่ได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนเรียกเก็บจริงอาจแตกต่างจากอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยขึ้นอยู่กับขนาดกองทุน ลักษณะตราสาร สัดส่วนการลงทุน และผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้จริง ในช่วงระหว่างอายุโครงการบริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเพิ่มหรือปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาระหน้าที่ในการบริหารกองทุนที่แท้จริง ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ปรับเพิ่มยังคงอยู่ภายในกรอบอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามที่โครงการได้เสนอขายไว้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจพิจารณาจากปัจจัยอย่างหนึ่งหรือหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน ความเหมาะสมกับสภาวะปกติทางธุรกิจ อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. แนวปฏิบัติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความเหมาะสม ความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากที่ได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนเรียกเก็บจริงอาจแตกต่างจากอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยขึ้นอยู่กับขนาดกองทุน ลักษณะตราสาร สัดส่วนการลงทุน และผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้จริง ในช่วงระหว่างอายุโครงการบริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเพิ่มหรือปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาระหน้าที่ในการบริหารกองทุนที่แท้จริง ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ปรับเพิ่มยังคงอยู่ภายในกรอบอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามที่โครงการได้เสนอขายไว้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจพิจารณาจากปัจจัยอย่างหนึ่งหรือหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน ความเหมาะสมกับสภาวะปกติทางธุรกิจ อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. แนวปฏิบัติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความเหมาะสม ความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์จาก Factsheet
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings