SCBCR1YC

โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ Notional amount ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียน

ทั้งนี้้ ในการทำสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจผิดสัญญาหรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินให้แก่กองทุนได้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา (counterparty risk) จากการทำสัญญา Warrant

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted)

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของผู้ออกตราสาร

สัดส่วนการลงทุน ณ วันจดทะเบียน

ผลตอบแทน

จากตราสาร ต่อปี (THB)

ประมาณการ

การได้รับเงินต้น +ผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ บริษัท True Corporation (TRUE) – ไทย

BBB+ (TRIS)

10.00%

3.00%

10.30%

ตราสารหนี้ บริษัท Golden Land Property Development (GOLD) – ไทย

BBB+ (TRIS)

10.00%

2.00%

10.20%

ตราสารหนี้ ธ. China Merchant Bank (CMB) - จีน

BBB+

(FITCH International)

15.00%

1.80%

15.27%

ตราสารหนี้ ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน

A

(FITCH International)

15.00%

1.80%

15.27%

ตราสารหนี้ ธ. Bank of China (BOC) - จีน

A

(FITCH International)

5.00%

1.80%

5.09%

ตราสารหนี้ ธ. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

A+

(FITCH International)

5.10%

1.85%

5.19%

ตราสารหนี้ ธ. Emirate NBD Bank (ENBD) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

A+

(FITCH International)

5.00%

1.80%

5.09%

ตราสารหนี้ ธ. Mashreq Bank (MASQ) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

A

(FITCH International)

13.00%

1.80%

13.23%

ตราสารหนี้ ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์

A+

(FITCH International)

10.00%

1.85%

10.19%

ตราสารหนี้ ธ. Al Khaliji Bank (ALK) - กาตาร์

A

(FITCH International)

10.00%

1.85%

10.19%

รวม (เฉพาะตราสารหนี้)

98.10%

1.92%

100.02%

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*

-0.02%

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี

98.10%

100.00%

ส่วนที่ 2

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Warrant) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง SET 50 Index (SET50 Index)

1.90%

* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ทั้งนี้ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

รายละเอียดของสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุนลงทุน (ส่วนที่ 2)

ดัชนีอ้างอิง (underlying)

SET 50 Index (SET50 Index)

สกุลเงิน

สกุลเงินบาท

อายุตราสาร

ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

อัตราส่วนร่วม

(participation rate)

ร้อยละ 50

ผลตอบแทนชดเชย (Rebate rate)

ร้อยละ 2

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง

เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ เป็นดัชนีประเภท composite index คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ดัชนีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด ตัวที่มีน้ำหนักสูงสุดได้แก่ PTT PCL = 10.25% (ข้อมูล ณ 27 สิงหาคม 2562)

ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี SET 50 Index

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิที่จะนำเงินส่วนที่ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อดัชนีอ้างอิง

ดังต่อไปนี้:

1) มีการยกเลิกการคำนวณดัชนีที่กองทุนอ้างอิง

2) ดัชนีอ้างอิงหยุดการคำนวณ อันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องปิดทำการติดต่อกัน 3 วันทำการ หรือผู้ให้บริการดัชนีงดประกาศระดับของดัชนีติดต่อกัน 3 วันทำการ

3) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อฐานะของความสามารถทางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ดัชนีอ้างอิงใช้ในการดำเนินงาน

4) มีเหตุการณ์ใด ๆที่ทำให้ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิงไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีอ้างอิงได้ โดยผู้ออก สัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ สินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวอร์แรนท์ นั้น หรือ

b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน

ผู้ออกตราสาร

ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ

1. ดัชนีอ้างอิง คือ SET 50 Index (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท

2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = (ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1

3. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ = 50 %

4. Rebate Rate = 2%

วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของดัชนีอ้างอิง หรือไม่มีการคำนวณดัชนีอ้างอิงนั้น บลจ.ขอสงวนสิทธิในการใช้ระดับของดัชนีอ้างอิงของวันทำการถัดไป หรือกำหนดระดับดัชนีอ้างอิงด้วยวิธีการอื่นๆ

วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนทั้งในและหรือต่างประเทศไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบลจ.จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือ Rebate Rate อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด

เงื่อนไข

เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่ 1

ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0%

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจำนวนเพียงอย่างเดียว

(ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน)

ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

กรณีที่ 2

ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์

กรณีที่ 3

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันทำการใดทำการหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง> 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าวมาพิจารณาอีก)

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

= Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน สัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขของสัญญาวอร์แรนท์จะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงและ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ เช่น หลักการการคำนวณดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง ดัชนีถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการดัชนีปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัญญาวอร์แรนท์ มีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด ธนาคารคู่ค้าจะทำการคำนวณราคาสัญญาวอร์แรนท์ เพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน

สมมติฐาน

- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน

อัตราผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ

(ประมาณ 1 ปี)

เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

(ต่อปี)

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

98.10%

ประมาณ 1.92%

100.02%

หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

0.02%

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ

100%

ส่วนที่ 2 : สัญญาวอร์แรนท์

1.90%

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์ปรากฎตามตารางด้านล่าง

- ระดับของดัชนีอ้างอิง ดังนี้

ระดับของดัชนีอ้างอิงณ วันที่เริ่มต้นสัญญา

ระดับสูงสุดของดัชนีอ้างอิงระหว่างอายุโครงการ

ระดับของดัชนีอ้างอิงณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง

กรณีที่ 1

1,000

≤ 1,120

900

กรณีที่ 2

1,000

≤ 1,120

1,120

กรณีที่ 3

1)

2)

1,000

1,000

≤ 1,120

> 1,120

1,130

ไม่นำมาพิจารณา

กรณีที่ 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% ดังนี้

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

ส่วนที่ 2

สัญญาวอร์แรนท์

1,000,000 บาท

ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

1,000,000 บาท

กรณีที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนี้

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน

รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

ส่วนที่ 2

สัญญาวอร์แรนท์

1,000,000 บาท

ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 60,000 บาท (คิดเป็น 6% ต่อปี)

คำนวนจาก

1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง

(1,120/1,000) -1 = 0.12

2. ผลตอบแทน

(50% x 0.12) x 1,000,000 = 60,000 บาท

1,000,000 + 60,000

= 1,060,000 บาท

(คิดเป็น 6% ต่อปี)

กรณีที่ 3 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี > 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาดังนี้

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันทำการใดทำการหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง> 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน

รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

ส่วนที่ 2

สัญญาวอร์แรนท์

1,000,000 บาท

ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 20,000 บาท (คิดเป็น 2% ต่อปี)

คำนวนจาก

ผลตอบแทนชดเชย

2% x 1,000,000 = 20,000 บาท

1,000,000 + 20,000

= 1,020,000 บาท

(คิดเป็น 2% ต่อปี)

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

กรณีที่

เงื่อนไขและผลตอบแทน

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน (บาท)

ส่วนที่ 2

สัญญาวอร์แรนท์

(บาท)

รวมเงินต้นและ ผลตอบแทน (ที่มากที่สุด) ทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ

1

ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0%

1,000,000

0

(คิดเป็น 0% ต่อปี)

1,000,000

(คิดเป็น 0% ต่อปี)

2

เงื่อนไข :

ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ผลตอบแทน :

(PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์

1,000,000

60,000

(คิดเป็น 6% ต่อปี)

1,060,000

(คิดเป็น 6% ต่อปี)

3

เงื่อนไข :

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 12% ของระดับดัชนีอ้างอิงณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันทำการใดทำการหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง> 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ผลตอบแทน :

Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์

1,000,000

20,000

(คิดเป็น 2% ต่อปี)

1,020,000

(คิดเป็น 2% ต่อปี)

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ที่สัญญาวอร์แรนท์ใช้อ้างอิง

เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ เป็นดัชนีประเภท composite index คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ดัชนีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด ตัวที่มีน้ำหนักสูงสุดได้แก่ PTT PCL= 10.25% (ข้อมูล ณ 27 สิงหาคม 2562)

ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th