SCBFLOAT1YD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Floating Rate Complex Return 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Floating Rate Complex Return 1YD Not for Retail Investors · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วยประวัติไม่พอสำหรับช่วงที่เลือก
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 28 เม.ย. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-09 06:57:22.764000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ความเสี่ยง
- ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 4
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มี · งวด 23 เม.ย. 2568
นโยบายการลงทุน
ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจคงไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ก็ต่อเมื่อขณะที่กองทุนลงทุนในตราสารหรือผู้ออกตราสารดังกล่าวนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในวันที่มีการลงทุน ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) สำหรับตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง (Interest Rate and Liquidity Risk) เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม กองทุนลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) โดยอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) เพื่อปรับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราลอยตัวโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THOR ซึ่งสัญญา Interest rate swap ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยธุรกรรม IRS ดังกล่าวไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสด ณ วันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded swap) ทั้งนี้ Notional amount ของธุรกรรม IRS จะมีมูลค่าประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนสัญญา IRS เป็นสัญญาอนุพันธ์ประเภทอื่น เช่น Overnight indexed swap (OIS) โดยจะอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงเดิม นอกจากนี้ เงินลงทุนที่เหลือจากส่วนที่ 1-2 กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยมี underlying เป็น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน credit event รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ประมาณการผลตอบแทนตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือของ
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร
สัดส่วนการลงทุน ณ วันจดทะเบียน
ผลตอบแทน
จากตราสารต่อปี (THB)
National Rating
International Rating
เงินฝาก ธ. Deutsche Bank AG – เยอรมนี
A- (FITCH)
18.00%
2.10%
เงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน
A (FITCH)
18.00%
2.10%
เงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) - จีน
A (FITCH)
18.00%
2.10%
บัตรเงินฝาก ธ. China Citic Bank Corporation Ltd.- จีน
BBB+ (FITCH)
15.00%
2.20%
เงินฝาก ธ.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK - อินโดนีเซีย
BBB (FITCH)
17.00%
2.20%
ตราสารหนี้ ธ.Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย
A3 (MOODY's)
14.00%
2.20%
รวม (เฉพาะตราสารหนี้)
100.00%
2.15%
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (ต่อปี)*
0.50%
ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี
1.65%**
ส่วนที่ 2
สัญญา Interest rate swap (IRS) โดยอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย THOR
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับคู่สัญญา IRS ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
- บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ - บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ - หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ - ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่ - บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ * ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนดังกล่าวได้หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ (บริษัทจัดการจะระบุอัตราที่แน่นอนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO)) รายละเอียดของสัญญา Interest rate swap (IRS) THOR ที่กองทุนลงทุน (ส่วนที่ 2)
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)สกุลเงินบาทอายุสัญญาประมาณ 1 ปี
การคำนวณผลตอบแทนที่ได้รับ
(ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย)
ผลตอบแทน (ต่อปี)
= อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ยตามอายุสัญญา IRS – อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสัญญา IRS
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสัญญา IRS
2.05%
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสัญญา IRS อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับคู่สัญญา IRS โดยผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจะไม่ต่ำกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ (บริษัทจัดการจะระบุอัตราที่แน่นอนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO))
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด (Floor rate)
0.65%*
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดจะเป็นไปตามสัญญา IRS
การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR
5 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มต้นงวดดอกเบี้ยตามสัญญา และ 5 วันทำการก่อนหน้าวันสิ้นสุดงวดดอกเบี้ยตามสัญญา
โดยอายุสัญญาจะสอดคล้องกับอายุโครงการประมาณ 1 ปี
วันจ่ายผลตอบแทนกองทุนจะจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ
การคำนวณค่าเฉลี่ยของ ดอกเบี้ยอ้างอิง THOR
(Day count Fraction)
จำนวนวันในงวดดอกเบี้ย/365 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร โดยผู้ลงทุนสามารถดูราคาได้ที่https://app.bot.or.th/THOR
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้:
1. การยกเลิกการประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนใช้อ้างอิง
2. ไม่สามารถประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้
3. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง สัญญา IRS หรือกองทุน
4. เหตุสุดวิสัยอันทำให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ เช่น เหตุจลาจล
5. การควบกิจการของคู่สัญญาที่ส่งผลต่อสัญญา IRS เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของสัญญา IRS หรือ การควบกิจการอันทำให้เครดิตของคู่สัญญาภายหลังการควบกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนสัญญาที่ลงทุนจาก IRS เป็นสัญญาอนุพันธ์ประเภทอื่นที่ใกล้เคียงหรือปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนซึ่งจะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางคู่สัญญา IRS ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้
ผู้ออกสัญญา
สถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ รวมทั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ ที่มีสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศเป็นผู้ค้ำประกัน
* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด (Floor rate) ของ THOR ตามสภาวะตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับคู่สัญญา IRS รวมถึงการปรับขึ้นหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ณ ขณะนั้น (บริษัทจัดการจะระบุอัตราที่แน่นอนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO)) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) กรณีที่บริษัทของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประสบภาวะที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือขาดทุน อาจส่งผลให้ราคาของตราสารลดต่ำลง หรือส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่อสถานะบริษัทของคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอ 2. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk) คู่สัญญาในการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือผลตอบแทนให้แก่กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดอายุตราสาร เนื่องจากคู่สัญญามีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินคืนตามภาระผูกพัน แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมก่อนและหลังการลงทุน 3. ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดโดยรวม เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น อาจส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบก่อนพิจารณาลงทุน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุของโครงการ เพื่อมุ่งหวังให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปิดสถานะ (Unwind) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนครบกำหนดอายุของสัญญา หรือไม่สามารถปิดสถานะ (Unwind) ของสัญญาได้ในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของสินทรัพย์อ้างอิงมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกสินทรัพย์อ้างอิงที่ลงทุน อีกทั้งลงทุนในสัญญาที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน โดยกองทุนจะจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ ดังนี้ 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง คือ อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) 2. ผลตอบแทน (ต่อปี) ที่ได้รับ = อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ยตามอายุสัญญา IRS - อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสัญญา IRS 3. อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด (Floor rate) ของ THOR = 0.65% วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) THOR หากวันดังกล่าวไม่มีการคำนวณราคาของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้ราคาของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของวันทำการถัดไป หรือวันทำการอื่นใดที่บริษัทจัดการสามารถนำราคาของอัตราดอกเบี้ยมาใช้อ้างอิงได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ วันพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR คือ 5 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มต้นงวดดอกเบี้ยตามสัญญา และ 5 วันทำการก่อนหน้าวันสิ้นสุดงวดดอกเบี้ยตามสัญญาโดยอายุสัญญาจะสอดคล้องกับอายุโครงการประมาณ 1 ปี บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน สัญญา IRS รวมไปถึงการกำหนด Floor rate เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญา IRS ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา IRS ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เงื่อนไขของสัญญา IRS จะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงและ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น หลักการการคำนวณราคามีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์อ้างอิงถูกยกเลิก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัญญา IRS มีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด ธนาคารคู่ค้าจะทำการคำนวณราคาสัญญา IRS เพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝาก (ต่อปี) = 1.65% ส่วนที่ 2 สัญญา Interest rate swap (IRS) โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง คือ อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) คำนวณโดย อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ยตามอายุสัญญา IRS - อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสัญญา IRS = THOR – 2.05% ผลตอบแทนรวมของกองทุน คำนวณจาก ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝาก (ต่อปี) 1.65% + (สัญญา IRS THOR – 2.05%) = 1.65% + (THOR – 2.05%) = THOR – 0.40% อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด (Floor rate) ของ THOR = 0.65% อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ= 0.25% ต่อปี* โดยผลตอบแทนในส่วนที่ 1+2 กองทุนจะจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนสูงสุดขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หากในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย ≤ Floor rate 0.65% ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.25% ต่อปี* * อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ (บริษัทจัดการจะระบุอัตราที่แน่นอนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO)) ตัวอย่างการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 1. ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากต่อปี (ส่วนที่ 1) + สัญญา IRS (ส่วนที่ 2) = 1.65% + (THOR – 2.05%) = THOR – 0.40% 2. ผลตอบแทนตามข้อ 1. x (จำนวนวันในงวดดอกเบี้ย/365) x เงินลงทุนเริ่มต้น สมมติฐาน ผู้ลงทุน นาย ก. ลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท วันเริ่มลงทุน คือ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 = 2.25000% 1. ณ วันครบอายุสัญญา IRS อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ยตามอายุสัญญา IRS = 2.25000%
งวดดอกเบี้ย
วันเริ่มต้นสัญญา IRS
วันครบอายุสัญญา IRS
จำนวนวันในงวด
ค่าเฉลี่ย THOR ตามอายุสัญญา IRS (% ต่อปี)
การคำนวณผลตอบแทน
กองทุนได้รับผลตอบแทน (% ต่อปี) ในงวดการจ่ายผลตอบแทน
1
3 ก.พ. 2568
3 ก.พ. 2569
365
2.25000
2.25000 - 0.40 = 1.85
1.85
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี โดยกองทุนจะจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ
1.85
ผลตอบแทนที่ได้รับ
งวดดอกเบี้ย
การคำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทน (บาท)
1
1.85% x (365/365) x 1,000,000
18,500.00
ได้รับผลตอบแทน
18,500.00 (1.85% ต่อปี)
2. ณ วันครบอายุสัญญา IRS อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มีการปรับตัวลดลง โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ยตามอายุสัญญา IRS = 2.03560%
งวดดอกเบี้ย
วันเริ่มต้นสัญญา IRS
วันครบอายุสัญญา IRS
จำนวนวันในงวด
ค่าเฉลี่ย THOR ตามอายุสัญญา IRS (% ต่อปี)
การคำนวณผลตอบแทน
กองทุนได้รับผลตอบแทน (% ต่อปี) ในงวดการจ่ายผลตอบแทน
1
3 ก.พ. 2568
3 ก.พ. 2569
365
2.03560
2.03560 - 0.40 = 1.6356
1.6356
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี โดยกองทุนจะจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ
1.6356
ผลตอบแทนที่ได้รับ
งวดดอกเบี้ย
การคำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทน (บาท)
1
1.6356% x (365/365) x 1,000,000
16,356.00
ได้รับผลตอบแทน
16,356.00 (1.64% ต่อปี)
3. ณ วันครบอายุสัญญา IRS อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ยตามอายุสัญญา IRS = 2.47400%
งวดดอกเบี้ย
วันเริ่มต้นสัญญา IRS
วันครบอายุสัญญา IRS
จำนวนวันในงวด
ค่าเฉลี่ย THOR ตามอายุสัญญา IRS (% ต่อปี)
การคำนวณผลตอบแทน
กองทุนได้รับผลตอบแทน (% ต่อปี) ในงวดการจ่ายผลตอบแทน
1
3 ก.พ. 2568
3 ก.พ. 2569
365
2.47400
2.47400 - 0.40 = 2.0740
2.0740
ผลตอบแทนที่ได้รับ
งวดดอกเบี้ย
การคำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทน (บาท)
1
2.0740% x (365/365) x 1,000,000
20,740.00
ได้รับผลตอบแทน
20,740.00 (2.07% ต่อปี)
4. ณ วันครบอายุสัญญา IRS อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ปรับลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด (Floor rate) 0.65% โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ยตามอายุสัญญา IRS = 0.58220%
งวดดอกเบี้ย
วันเริ่มต้นสัญญา IRS
วันครบอายุสัญญา IRS
จำนวนวันในงวด
ค่าเฉลี่ย THOR ตามอายุสัญญา IRS (% ต่อปี)
การคำนวณผลตอบแทน
กองทุนได้รับผลตอบแทน (% ต่อปี) ในงวดการจ่ายผลตอบแทน
1
3 ก.พ. 2568
3 ก.พ. 2569
365
0.58220
0.65 - 0.40 = 0.25
0.25
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี โดยกองทุนจะจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ
0.25
ผลตอบแทนที่ได้รับ
งวดดอกเบี้ย
การคำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทน (บาท)
1
0.25% x (365/365) x 1,000,000
2,500.00
ได้รับผลตอบแทน
2,500.00 (0.25% ต่อปี)
ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย ≤ Floor rate 0.65% ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.25% ต่อปี
แผนภาพรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
แผนภาพตัวอย่างรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
แผนภาพตัวอย่างการแลกกระแสเงินสดของสัญญา IRS
แผนภาพทั้ง 3 แผนภาพข้างต้นอยู่ภายใต้สมมติฐานที่มีภาวะการลงทุนในสถานการณ์ปกติ
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-10 15:32:08.053000 · ความเสี่ยงงวด 23 เม.ย. 2568 · นโยบายปันผลงวด 23 เม.ย. 2568
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 500,000 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 500,000 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท
SEC Open Data · Factsheet มีผล 23 เม.ย. 2568 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO
- วันรับคำสั่งขายคืน
- เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | ลดลง -1.40% | ไม่มีข้อมูล | 27 มี.ค. 2569 | 28 เม.ย. 2569 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +0.85% | ไม่มีข้อมูล | 28 ม.ค. 2569 | 28 เม.ย. 2569 |
| 6M | เพิ่มขึ้น +0.49% | ไม่มีข้อมูล | 28 ต.ค. 2568 | 28 เม.ย. 2569 |
| YTD | ลดลง -0.47% | ไม่มีข้อมูล | 30 ธ.ค. 2568 | 28 เม.ย. 2569 |
| 1Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 0.0000 | 3.2100 | 23 เม.ย. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 0.0000 | 1.9300 | 23 เม.ย. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 3.2100 | 23 เม.ย. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.0000 | 3.2100 | 23 เม.ย. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 0.0000 | 3.2100 | 23 เม.ย. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 1.0000 | 1.0000 | 23 เม.ย. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 0.0000 | 2.8200 | 23 เม.ย. 2568 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากที่ได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากที่ได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์จาก Factsheet
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings