SCBLINK2YD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Performance-Linked Complex Return 2YD Not for Retail Investors · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย21 มี.ค. 2568 – 25 ก.ย. 2568 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +2.12%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 25 ก.ย. 2568 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 14:38:34.819000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ผสม
- ความเสี่ยง
- ปานกลางค่อนข้างสูง · ระดับ 5
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มี · งวด 4 ก.ย. 2566
นโยบายการลงทุน
(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณร้อยละ 96.00 – 97.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินต้น (2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 2.50 – 4.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกองทุน PIMCO GIS Income Fund (PIMEJHA) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (PIMEJHA) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลงทุนจากสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) เป็นสัญญาออปชั่น (Options) ได้โดยจะอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงเดิม โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณร้อยละ 96.00 – 97.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 2.50 – 4.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกองทุน PIMCO GIS Income Fund (PIMEJHA) ที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ประมาณการผลตอบแทนตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของผู้ออกตราสาร
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
สัดส่วนการลงทุน ณ วันจดทะเบียน
ผลตอบแทนจากตราสาร ต่อปี (THB)
ประมาณการการได้รับเงินต้น +ผลตอบแทน ณ วันครบอายุโครงการ
National Rating
International Rating
ส่วนที่ 1
เงินฝาก ธ. Deutsche Bank AG – เยอรมนี
A- (FITCH)
17.00%
2.60%
17.88%
บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank - สาขาสิงคโปร์
A- (FITCH)
17.00%
2.70%
17.92%
หุ้นกู้ สกุลเงินต่างประเทศ ธ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - ไทย
A (TRIS)
17.00%
2.40%
17.82%
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - ไทย
BBB+ (TRIS)
11.80%
2.78%
12.46%
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank - กาตาร์
A (FITCH)
17.00%
2.36%
17.80%
เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar - กาตาร์
A- (FITCH)
17.00%
3.00%
18.02%
รวม (เฉพาะตราสารหนี้)
96.80%
101.90%
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (ต่อปี)*
0.95%
เงินต้น + ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 2 ปี
100.00%
ส่วนที่ 2
สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น กองทุน PIMCO GIS Income Fund (PIMEJHA)
3.20%
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ - หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ - ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่ - บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ * ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายละเอียดของสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุนลงทุน (ส่วนที่ 2)
สินทรัพย์อ้างอิง (underlying)กองทุน PIMCO GIS Income Fund (PIMEJHA)สกุลเงินเยน (JPY)อายุตราสารประมาณ 2 ปี
อัตราส่วนร่วม
(Participation rate)
100%ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิงกองทุน PIMCO GIS Income Fund (PIMEJHA) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนในระยะยาว กองทุนมีการบริหารเชิงรุก(Active management) โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านั้น ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-related security) และ Asset-Backed Securities อื่น ๆ รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศ และอาจรวมถึงสกุลเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ กองทุนบริหารโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/e-jpy-hedged-accเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนกองทุนสงวนสิทธิที่จะนำเงินส่วนที่ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียงหรือปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อสินทรัพย์อ้างอิง ดังต่อไปนี้: 1. สินทรัพย์อ้างอิงมีการเลิกกองทุน 2. สินทรัพย์อ้างอิงหยุดการคำนวณและประกาศ NAV 3. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อ้างอิง สัญญาวอร์แรนท์หรือกองทุน 4. มีเหตุการณ์ใด ๆที่ทำให้ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงได้ โดยผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวอร์แรนท์นั้น หรือ b. ไม่สามารถซื้อขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่ลงทุน 5. คู่สัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 6. สินทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ หรือเกิดเหตุการณ์พิเศษที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ผู้ให้บริการกองทุนไม่สามารถดำเนินหน้าที่ต่อไปได้ (Failure by fund service provider) กองทุนไม่สามารถแบ่งแยกทรัพย์สินของกองทุนกับกองทุนอื่นๆ หรือชนิดลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ (Cross-contamination) กองทุนล้มละลาย (Insolvency) บริษัทจัดการกองทุนถูกครอบงำกิจการ (Takeover) กองทุนถูกควบรวม (Merger) กองทุนเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญหรือลงทุนผิดนโยบาย (Strategy breach) กองทุน/บริษัทจัดการกองทุนหรือบริษัทผู้ให้บริการกองทุนเกิดความขัดแย้ง มีการดำเนินคดี ฟ้องร้อง หรือถูกดำเนินการทางกฎหมาย (Litigation) 7. สินทรัพย์รวมของสินทรัพย์อ้างอิง (Total assets) เท่ากับหรือต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 90% ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน (AUM Trigger Event) 8. ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ดำรงสัดส่วนถือครองสินทรัพย์อ้างอิงมากกว่า 10% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของสินทรัพย์อ้างอิง (Asset trigger event)
ผู้ออกตราสาร
สถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ รวมทั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ ที่มีสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศเป็นผู้ค้ำประกัน
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากจากสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจ่ายผลตอบแทน ณ วันครบอายุโครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. สินทรัพย์อ้างอิง คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund (PIMEJHA) ในสกุลเงินเยน (JPY) 2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง = [(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง / ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) – 1] x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 3. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน ณ วันเริ่มต้นสัญญา 4. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของสินทรัพย์อ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ = 100% วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของสินทรัพย์อ้างอิง หรือไม่มีการคำนวณ NAV ของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ราคา NAV ของสินทรัพย์อ้างอิงของวันทำการถัดไป หรือวันทำการอื่นใดที่บริษัทจัดการสามารถนำราคา NAV มาใช้อ้างอิงได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์โดยจะสิ้นสุดประมาณ 2 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน
เงื่อนไข
เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ณ วันครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 0%
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
กรณีที่ 2
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≤ 0%
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงินเพียงอย่างเดียว ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน สัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขของสัญญาวอร์แรนท์จะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงและ/หรือ บริษัทจัดการสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น วิธีการคำนวณ NAV มีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์อ้างอิงถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทจัดการสินทรัพย์อ้างอิงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัญญาวอร์แรนท์ มีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด ธนาคารคู่ค้าจะทำการคำนวณราคาสัญญาวอร์แรนท์ เพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน สมมติฐาน - เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน
สัดส่วนการลงทุน
อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุโครงการ
(ประมาณ 2 ปี)
เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน
96.80%
ประมาณ 5.10%
101.90%
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (ต่อปี)
0.95%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ
100.00%
ส่วนที่ 2 : สัญญาวอร์แรนท์
3.20%
ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์ปรากฎตามตารางด้านล่าง
- ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง
ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา
ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
กรณีที่ 1
1,000
1,050
กรณีที่ 2
1,000
800
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน (JPY)
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน (JPY) ณ วันเริ่มต้นสัญญา
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน (JPY) ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน
0.25 บาท ต่อ 1 เยน
0.20 บาท ต่อ 1 เยน
กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน
0.25 บาท ต่อ 1 เยน
0.30 บาท ต่อ 1 เยน
กรณีที่ 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 0% ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน
เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน
ส่วนที่ 2
สัญญาวอร์แรนท์
1.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน จาก 0.25 บาท ต่อ 1 เยน เป็น 0.20 บาท ต่อ 1 เยน
1,000,000 บาท
ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 40,000 บาท
คำนวณจาก
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง
(1,050/1,000) -1 = 0.05
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
0.20/0.25 =0.80
3. ผลตอบแทน
(100% x 0.05 x 1,000,000) x 0.80 = 40,000 บาท
1,000,000 + 40,000 = 1,040,000 บาท (คิดเป็นประมาณ 2.00% ต่อปี รวม 2 ปีคิดเป็น 4.00%) 1.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน จาก 0.25 บาท ต่อ 1 เยน เป็น 0.30 บาท ต่อ 1 เยน
1,000,000 บาท
ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 60,000 บาท
คำนวณจาก
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง
(1,050/1,000) -1 = 0.05
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
0.30/0.25 = 1.20
3. ผลตอบแทน
(100% x 0.05 x 1,000,000) x 1.20 = 60,000 บาท
1,000,000 + 60,000
= 1,060,000 บาท
(คิดเป็นประมาณ 3.00% ต่อปี รวม 2 ปีคิดเป็น 6.00%)
กรณีที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≤ 0% ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยน
เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน
ส่วนที่ 2
สัญญาวอร์แรนท์
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ จึงไม่ต้องนำอัตราแลกเปลี่ยนมาพิจารณา
1,000,000 บาท
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 1,000,000 บาท
สรุปผลตอบแทนจากการลงทุน
กรณีที่
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบกับเงินเยน
เงื่อนไขและผลตอบแทน
ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน (บาท)
ส่วนที่ 2
สัญญาวอร์แรนท์ (บาท)
รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับ (บาท)
1
1.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน จาก 0.25 บาท ต่อ 1 เยน เป็น 0.20 บาท ต่อ 1 เยน
เงื่อนไข :
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 0%
ผลตอบแทน :
(PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
1,000,000
40,000
1,040,000
(คิดเป็นประมาณ 2.00% ต่อปี รวม 2 ปีคิดเป็น 4.00%)
1.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน จาก 0.25 บาท ต่อ 1 เยน เป็น 0.30 บาท ต่อ 1 เยน
1,000,000
60,000
1,060,000
(คิดเป็นประมาณ 3.00% ต่อปี รวม 2 ปีคิดเป็น 6.00%)
2
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ จึงไม่ต้องนำอัตราแลกเปลี่ยนมาพิจารณา
เงื่อนไข :
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≤ 0%
ผลตอบแทน :
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
1,000,000
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
1,000,000
ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 15:34:04.140000 · ความเสี่ยงงวด 4 ก.ย. 2566 · นโยบายปันผลงวด 4 ก.ย. 2566
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 500,000 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 0 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท
SEC Open Data · Factsheet มีผล 4 ก.ย. 2566 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO
- วันรับคำสั่งขายคืน
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ วันครบอายุโครงการ
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +1.05% | ไม่มีข้อมูล | 22 ส.ค. 2568 | 25 ก.ย. 2568 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +1.80% | ไม่มีข้อมูล | 20 มิ.ย. 2568 | 25 ก.ย. 2568 |
| 6M | เพิ่มขึ้น +2.12% | ไม่มีข้อมูล | 21 มี.ค. 2568 | 25 ก.ย. 2568 |
| YTD | เพิ่มขึ้น +5.22% | ไม่มีข้อมูล | 27 ธ.ค. 2567 | 25 ก.ย. 2568 |
| 1Y | เพิ่มขึ้น +4.57% | เพิ่มขึ้น +4.51% | 20 ก.ย. 2567 | 25 ก.ย. 2568 |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 1.0000 | 3.2100 | 4 ก.ย. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 0.0000 | 2.1400 | 4 ก.ย. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 1.0000 | 3.2100 | 4 ก.ย. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 1.0000 | 1.0000 | 4 ก.ย. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 0.0600 | 2.7900 | 4 ก.ย. 2566 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากที่ได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากที่ได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์จาก Factsheet
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings