T-ES-FIX1Y1

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดกองทุนหลัก : Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ดำเนินงานตามระเบียบของ MAS (Monetary Authority of Singapore) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)

ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed ncome Plan Series 3

ชื่อกองทุน

กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3

Share Class

I1 USD

ISIN Code

SGXZ61855805

Bloomberg Code

N/A

วันจัดตั้งกองทุน

(Inception Date)

19 สิงหาคม 2564 (กองทุน IPO วันที่ 2 - 19 สิงหาคม 2564)

สกุลเงินฐาน (base currency)

ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)

ตัวชี้วัด (Benchmark)

N/A

อายุกองทุน

ประมาณ 1 ปี

วัตถุประสงค์และ

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลัก มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนี้และได้เงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารหนี้อื่นๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และ Emerging market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารหนี้อื่นๆ ใน developed market ทั้งนี้ กองทุนนี้มิใช่การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้น

กองทุนมีจุดประสงค์ในการลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ในตราสารหนี้ investment grade และ อาจลงทุนในตราสารหนี้ non – investment grade ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

บริษัทจัดการ

(Management Company)

Eastspring Investments (Singapore) Limited

10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2, Singapore 018983

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

1 Queen’s Road Central, Hong Kong

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

KPMG LLP

16 Raffles Quay, #22-00, Hong Leong Building, Singapore 048581

Website

https://www.eastspring.com/sg/funds

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Sales Charge)

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Realisation Charge)

เรียกเก็บร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ถือเป็นรายได้ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)

ไม่มี (ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยน)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee’s and Custodian Fee)

ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และขั้นต่ำอย่างน้อย 15,000เหรียญสหรัฐต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

มากกว่าร้อยละ 0.1% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากทรัพย์สินภายใต้การจัดการของกองทุนรวมต่ำกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ บวกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

2. อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว