TFIX-3M#3
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3
Thanachart Fixed Income Fund -3 Month#3 · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย28 มิ.ย. 2562 – 8 ก.ค. 2565 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +1.47%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 8 ก.ค. 2565 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 14:10:28.321000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ความเสี่ยง
- ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 4
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) · งวด 9 พ.ย. 2565
ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย · งวด 9 พ.ย. 2565
นโยบายการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน:
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นสูง และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร(Structured Note)
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
•ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- -0.02%
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- 1 เดือน
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 9 พ.ย. 2565 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 15:34:04.140000 · ความเสี่ยงงวด 9 พ.ย. 2565 · นโยบายปันผลงวด 9 พ.ย. 2565
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 1 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 1 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 1 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท
SEC Open Data · Factsheet มีผล 9 พ.ย. 2565 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ทุกๆ 3 เดือน
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ทุกๆ 3 เดือน
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+1 คือ1 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | ลดลง -0.00% | ไม่มีข้อมูล | 31 พ.ค. 2565 | 8 ก.ค. 2565 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +0.07% | ไม่มีข้อมูล | 31 มี.ค. 2565 | 8 ก.ค. 2565 |
| 6M | เพิ่มขึ้น +0.12% | ไม่มีข้อมูล | 30 ธ.ค. 2564 | 8 ก.ค. 2565 |
| YTD | เพิ่มขึ้น +0.12% | ไม่มีข้อมูล | 30 ธ.ค. 2564 | 8 ก.ค. 2565 |
| 1Y | เพิ่มขึ้น +0.21% | เพิ่มขึ้น +0.20% | 30 มิ.ย. 2564 | 8 ก.ค. 2565 |
| 3Y | เพิ่มขึ้น +1.47% | เพิ่มขึ้น +0.48% | 28 มิ.ย. 2562 | 8 ก.ค. 2565 |
| 5Y | เพิ่มขึ้น +4.05% | เพิ่มขึ้น +0.79% | 30 มิ.ย. 2560 | 8 ก.ค. 2565 |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
| Metric ที่รายงาน | ช่วง | วันงวด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 1 year | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 10 years | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2017 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2018 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2019 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2020 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2021 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 months | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 5 years | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 6 months | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | inception date | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | year to date | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 1 year | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10 years | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2017 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2018 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2019 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2020 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2021 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 months | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5 years | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6 months | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | inception date | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | year to date | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1 year | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 10 years | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2017 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2018 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2019 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2020 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2021 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 months | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5 years | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 6 months | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | inception date | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | year to date | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 1 year | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 10 years | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2017 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2018 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2019 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2020 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2021 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 months | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 5 years | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 6 months | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | inception date | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | year to date | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1 year | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 10 years | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2017 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2018 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2019 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2020 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2021 | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 months | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 5 years | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 6 months | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | inception date | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | year to date | 9 พ.ย. 2565 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 0.0400 | 0.8500 | 9 พ.ย. 2565 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 5.0000 | 53.5000 | 9 พ.ย. 2565 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 0.1800 | 2.1400 | 9 พ.ย. 2565 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 2.ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 9 พ.ย. 2565
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 9 พ.ย. 2565
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22N17A) | 86.33 | 9 พ.ย. 2565 |
| พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22N24A) | 12.91 | 9 พ.ย. 2565 |
| พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22N10A) | 0.68 | 9 พ.ย. 2565 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings