กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M1 TGOV6M1
Thanachart Capital Protection Government Bond 6M1 Fund · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วยประวัติไม่พอสำหรับช่วงที่เลือก
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 10 พ.ค. 2567 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 18:36:47.068000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ความเสี่ยง
- ไม่มีข้อมูล
- นโยบายปันผล
- ไม่มีข้อมูล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มีข้อมูล
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในตราสารภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นประเภททรัพย์สินที่สามารถลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการมุ่งรักษาเงินต้นได้
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กลไกการมุ่งรักษาเงินต้น
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มุ่งรักษาเงินต้น
ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน
ประเภททรัพย์สิน
ที่พิจารณาลงทุน
อัตราผลตอบแทน / ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
(ต่อปี)
สัดส่วน
การลงทุน
มูลค่าการลงทุน ณ วันเริ่มต้นลงทุน
(บาท)
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน (บาท)
มูลค่าการลงทุน
ณ วันครบกำหนด (บาท)
พันธบัตรภาครัฐ (1)
1.70%
100.00%
10.0000
0.0850
10.0850
รวม
100.00%
10.0000
0.0850
10.0850
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (2)
(0.15%)
0.0076
NAV ต่อหน่วยหลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิ
10.0774
หมายเหตุ
(1) แหล่งที่มาของข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561
(3) ตัวอย่างกลไกการคุ้มครองข้างต้นนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ลงทุนเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลตามสมมุติฐาน และเป็นการแสดงรายละเอียดตามรูปแบบและมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้อ้างอิงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้ได้ ดังนั้น การลงทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จึงขึ้นอยู่กับสภาวะการตลาดและปัจจัยอื่น ณ สภาวะนั้น ๆ ผู้ลงทุนจึงควรนำข้อมูลนี้ไปใช้เฉพาะได้เพียงเพื่อการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไก และวิธีการลงทุนที่มุ่งเน้นการคุ้มครองเงินลงทุนเท่านั้น โดยเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลสมมุติฐาน มิได้เป็นข้อมูลอันจะทำให้บริษัทจัดการมีภาระผูกพัน
(4) บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
(5) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-12 07:34:22.177000 · ความเสี่ยงงวด ไม่มีข้อมูล · นโยบายปันผลงวด 25 ต.ค. 2561
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- ไม่มีข้อมูล
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- ไม่มีข้อมูล
- ขายคืนขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 25 ต.ค. 2561 · ดึงข้อมูล 12 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ไม่มีข้อมูล
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +0.21% | ไม่มีข้อมูล | 29 มี.ค. 2567 | 3 พ.ค. 2567 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +0.54% | ไม่มีข้อมูล | 2 ก.พ. 2567 | 3 พ.ค. 2567 |
| 6M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| YTD | เพิ่มขึ้น +0.73% | ไม่มีข้อมูล | 28 ธ.ค. 2566 | 3 พ.ค. 2567 |
| 1Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 10Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูล
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์จาก Factsheet
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings