TISCOAP

ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันเลิกกองทุนหากทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น ผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนได้อีกต่อไป หรือกองทุนดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ลักษณะสำคัญของกองทุน Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc (กองทุนหลัก) มีดังนี้

ชื่อAmundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ดัชนีอ้างอิงดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return วัตถุประสงค์การลงทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนทั้งขาขึ้นและขาลงให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ซึ่งอยู่รูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนโดยรวมของหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดกลางในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) นอกจากนี้ กองทุนพยายามที่จะลดความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ให้น้อยที่สุด โดยภายใต้สถานการณ์ปกติกองทุนคาดว่าจะมีค่า Tracking Error อยู่ที่ 2%

อายุโครงการไม่กำหนด วันจัดตั้งกองทุน21 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน 22 กุมภาพันธ์ 2562 รหัสหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (Stock Code) AEJ LNสกุลเงินพื้นฐานของกองทุนยูโร (EUR)สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) มูลค่าขั้นต่ำของหน่วยซื้อขาย1 หน่วยมูลค่าขั้นต่ำของการขายและรับซื้อคืนด้วยหลักทรัพย์ EUR 100,000 มูลค่าขั้นต่ำของการขายและการรับซื้อคืนด้วยเงินสด ไม่กำหนดค่าใช้จ่ายของกองทุน (Total Expense Ratio) ไม่เกิน 0.60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนจะสร้างผลตอบแทนของกองทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุน ผ่านการลงทุนทางอ้อม (Indirect Replication) โดยกองทุนจะทำสัญญาสวอปเพื่อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนระหว่างผลการดำเนินงานของกองทุนและผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง

คู่ค้าในการทำสัญญาสวอปSociete Generaleบริษัทจัดการ (Management Company) Amundi Asset Management S.A.S. ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและนายทะเบียน

Societe Generale Luxembourg S.A.

ผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers, Societe cooperative แหล่งข้อมูล https://www.amundietf.co.uk/en/professional/products/equity/amundi-msci-ac-asia-pacific-ex-japan-ucits-etf-acc/lu1900068328

หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return 1. ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่และขนาดกลางในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ 2) กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และไทย โดยปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทจำนวน 1,253 บริษัท (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66) ซึ่งครอบคลุมประมาณ 85% ของมูลค่าตลาดของแต่ละประเทศ ดังนั้น ดัชนีดังกล่าวถือว่ามีการกระจายน้ำหนักอย่างเพียงพอ และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ

2. ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Free Float-adjusted Market Capitalization Weighted ซึ่งจะใช้มูลค่าตลาดของหุ้นและการกระจายการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นเข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนี โดยดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในการคำนวณ ทั้งนี้ รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆไตรมาส และน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆ ครึ่งปี

3. ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท MSCI Inc. ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก และบริษัทจัดการ

4. ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น www.msci.com

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 1 : ตราสารทางการเงินทั่วไป 1.1 ประเภทของตราสาร 1.1.1 ตราสารหนี้ 1.1.1.1 พันธบัตร 1.1.1.2 ตั๋วเงินคลัง 1.1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.1.1.4 ตั๋วแลกเงิน 1.1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1.1 – 1.1.1.7 ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Derivatives) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ทั้งนี้ ส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ ส่วนที่ 1 : ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป 1.1 ประเภทของตราสาร 1.1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ 1.1.1.1 หุ้น 1.1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Share Warrants) 1.1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right: TSR) 1.1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1.1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1.1 – 1.1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1.2.1 พันธบัตร 1.1.2.2 ตั๋วเงินคลัง 1.1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.1.2.4 ตั๋วแลกเงิน 1.1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.2.1 – 1.1.2.7 ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ

ส่วนที่ 3 : เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในต่างประเทศ ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Derivatives) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ทั้งนี้ ส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้ 1. อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) 1.1 หน่วย CIS จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 10% 1.2 หน่วย CIS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 15% 1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 5% 2. อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) ได้แก่ หน่วย CIS จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 15% 3. อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ได้แก่ หน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 15% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น