TLWORLD-X

3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลทั่วไปของกองทุน Vanguard Total World Stock ETF (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ชื่อกองทุนVanguard Total World Stock ETFวันที่จัดตั้ง24 มิถุนายน 2551 (24 June 2008)อายุโครงการไม่กำหนดBloomberg TickerVTISIN CodeUS9220427424สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)หน่วยงานที่กำกับดูแลU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกาวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arcaการจ่ายเงินปันผลจ่ายบริษัทจัดการ (Fund Management)Vanguard Capital Managementผู้จัดการกองทุน (Investment Advisor)The Vanguard Group, Inc. (Vanguard)ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian)Bank of New York Mellonผู้สอบบัญชี (Independent Registered Public Accounting Firm)PricewaterhouseCoopers LLPนายทะเบียน และผู้จ่ายเงินปันผล (Transfer and Dividend-Paying Agent)Vanguard

ดัชนีชี้วัด

The FTSE Global All Cap Index

วัตถุประสงค์การลงทุน :

เพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้ใกล้เคียงกับ The FTSE Global All Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบอิงดัชนี (Indexing Investment Approach) โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ดัชนี FTSE Global All Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้จริง (Float-adjusted market capitalization-weighted index) และจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2024 ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นจำนวน 10,098 หลักทรัพย์ ของบริษัทใน 48 ประเทศ ครอบคลุมทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยตลาดที่มีสัดส่วนสูงสุดในดัชนี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 63.4%, 5.7% และ 3.4% ของมูลค่าตลาดรวมของดัชนีตามลำดับ

กองทุนจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เพื่อจำลองดัชนีอ้างอิง โดยลงทุนในหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และคัดเลือกหลักทรัพย์ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีโดยรวมในแง่ของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ สัดส่วนการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และลักษณะทางการเงินอื่นๆ ของหลักทรัพย์

ภายใต้สภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ดังกล่าวได้ ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง :

ดัชนี FTSE Global All Cap Index เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market-capitalisation weighted index) ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั่วโลก โดยดัชนีครอบคลุมทั้งตลาดประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และเหมาะสมสำหรับใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนอีทีเอฟ (Exchange-Traded Funds: ETFs)

ขอบเขตการลงทุน (Coverage) : ครอบคลุมหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในตลาดประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

วัตถุประสงค์ (Objective) : ดัชนีได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุนที่บริหารแบบติดตามดัชนี (Index tracking funds) การพัฒนาตราสารอนุพันธ์ (derivatives) และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงเพื่อวัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark)

ความสามารถในการลงทุน (Investability) : มีการคัดเลือกและถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าดัชนีสามารถนำไปใช้ในการลงทุนได้จริง

สภาพคล่อง (Liquidity) : มีการคัดกรองหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าดัชนีมีสภาพคล่องเพียงพอและสามารถซื้อขายได้

ความโปร่งใส (Transparency) : ดัชนีจัดทำขึ้นตามกระบวนการที่เป็นระบบและยึดหลักเกณฑ์ (Rules-Based) โดยระเบียบวิธีการจัดทำดัชนีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ FTSE Russell

ความพร้อมในการใช้งาน (Availability) : ดัชนีคำนวณทั้งในรูปแบบราคาดัชนี (Price Return) และผลตอบแทนรวม (Total Return) ทั้งแบบเรียลไทม์รายวินาทีระหว่างวัน และเมื่อสิ้นวันทำการ

การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน (Industry Classification Benchmark: ICB) : องค์ประกอบของดัชนีถูกจัดกลุ่มตามมาตรฐาน Industry Classification Benchmark (ICB) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม

การทบทวนและปรับสมดุล : ดัชนีมีการทบทวนและปรับสมดุลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน โดยอ้างอิงราคาปิดของวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายน

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ที่ https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/global-equity-index-series

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อและขาย (Transaction Fee on Purchases and Sales): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการนำเงินปันผลไปลงทุนต่อ (Transaction Fee on Reinvested Dividends): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการแปลงหน่วยลงทุนเป็นหน่วย ETF (Transaction Fee on Conversion to ETF Shares): ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน (% ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees): 0.05%

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย (12b-1 Distribution Fee): ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Expenses): 0.01%

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนต่อปี (Total Annual Fund Operating Expenses): 0.06%

เว็บไซต์https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vt

รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์