X-EMBOND

กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเยน (JPY) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกุลยูโร (EUR) เป็นต้น ในการนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่จะลงทุนในกองทุนหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง เพื่อสะท้อนการลงทุนที่คล้ายกับดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในทรัพยฺสินประเภทตราสารหนี้ อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารหนี้ต้องมีการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกําหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกําหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ได้

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 3

ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์

มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนี หรือ ETF

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก มีการลดลงในลักษณะดังนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหลัก หรือ

ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหลัก

รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการ

แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 3.1

ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการอาจไม่นับ ช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

- ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

- ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนด

ลักษณะสำคัญของกองทุนที่จะเข้าลงทุน

BlueBay Emerging Market Bond Fund (“กองทุนหลัก”)

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อกองทุน

BlueBay Emerging Market Bond Fund

ชนิดหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (I Class)

ประเทศที่จดทะเบียนกองทุน

ลักเซมเบิร์ก

วันจัดตั้งกองทุน

3 กันยายน 2002

อายุกองทุนหลัก

ไม่มีกำหนด

สกุลเงินซื้อ-ขายคืน

ดอลลาร์สหรัฐ

วัตถุประสงค์การลงทุน

- กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบเชิงรุก (Actively Managed) โดยกองทุนหลักจะทำการจัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

- กองทุนหลักจะทำการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) โดยไม่จำกัดอยู่ในพอร์ตการลงทุนของดัชนีอ้างอิง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนตามนโยบายการลงทุน

กลุ่มสินทรัพย์ที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ และกรอบสัดส่วนที่สามารถลงทุนได้ ประกอบด้วย

ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มั้งหมดของกองทุน ในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือเอกชน ในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ โดยไม่มีการจำกัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ ในตราสารทุน

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ ในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์ ในหุ้นกู้แปลงสภาพ

ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ ในตราสารตลาดเงิน (Money Market Instrument)

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments (“FDIs”)) ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชั่น (Options) สวอป (Swaps) สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) โดยมีจุดประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อการลงทุน (Investment)

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDIs) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้น ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนได้ในบางสถานการณ์

กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องและตราสารในตลาดเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร, บัตรเงินฝาก หรือตั๋วเงินระยะสั้น เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริหารเงินสด และการกู้ยืมระยะสั้น และเพื่อรอการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้สูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันคือ ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ซึ่งเป็นดัชนีภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท J.P. Morgan Chase & Co. จำกัด โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้แบบไม่มีการจำกัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ออกโดยภาครัฐบาล และเอกชน ในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการของกองทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการของกองทุน

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 3 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ISIN Code

LU0225307478

Bloomberg Code

BBYEIBU LX

ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

ผู้จัดการกองทุน (AIFM)

BlueBay Funds Management Company S.A. (Management company)

Administrator & Registrar

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

เว็บไซต์ (Website)

https://www.rbcbluebay.com/en-gb/institutional/what-we-do/funds/emerging-market-debt/bluebay-emerging-market-bond-fund/?citicode=05HZ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-End)

:

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568)ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

:

ร้อยละ 1.00 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมอ้างอิง ผลการดำเนินงาน (Performance Fee)

:

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568)

หมายเหตุ :

หนังสือชี้ชวนกองทุน BlueBay Emerging Market Bond Fund ณ เดือน มีนาคม 2568

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index

ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index บริหารจัดการโดย J.P. Morgan Chase & Co. ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการดัชนีการลงทุนที่มีประวัติก่อตั้งขึ้นในปี 1799 เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงินและการลงทุนที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก

ดัชนีอ้างอิงจะคำนวณสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ โดยเริ่มคำนวณมูลค่าทางตลาด (Market Capitalization) ของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานเทียบเท่ารัฐบาล ในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ทั้งหมดที่ซื้อ-ขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีอายุตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า 2 ปีครึ่ง และมีมูลค่าหน้าตั๋วรวมไม่ต่ำกว่า 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ นับจากวันคำนวณ โดยดัชนีจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนตามสัดส่วนมูลค่าทางตลาดของหลักทรัพย์นั้นๆ ต่อ มูลค่าทางตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด ที่อยู่ในเกณฑ์การลงทุนดังกล่าว