X-NUCTECH

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย Property REITs หน่วย Infra และ/หรือหน่วยอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการหาดอกผลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปอีกได้ไม่เกิน 1 ทอด และกองทุนปลายทางนั้นไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) ได้ และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินหยวน (RMB) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกุลยูโร (EUR) เป็นต้น ในการนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่จะลงทุนในกองทุนหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสถานการณ์ตลาดและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าวโดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) และ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 3 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์ 1.1. มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์ หรือ 1.2. มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนี หรือ ETF 2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก มีการลดลงในลักษณะดังนี้ 2.1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหลัก หรือ 2.2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหลัก 3. รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการระยะเวลาการดำเนินการ3.1. แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ3.2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 3.13.3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ3.4. รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ - ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม - ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม - ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ลักษณะสำคัญของกองทุนที่จะเข้าลงทุน VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (“กองทุนหลัก”)

หัวข้อรายละเอียดชื่อกองทุนVanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETFชนิดหน่วยลงทุนกองทุนหลักไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนประเทศที่จดทะเบียนกองทุนไอร์แลนด์ (จดทะเบียนซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศสหราชอณาจักร)วันจัดตั้งกองทุนกุมภาพันธ์ 2567 อายุกองทุนหลักไม่มีกำหนดสกุลเงินซื้อ-ขายคืนดอลลาร์สหรัฐนโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อง กับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันคือ ดัชนี MarketVectorTM Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index (MVNUCLTR) ซึ่งเป็นดัชนีภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท MarketVector จำกัด

โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจก่อสร้าง วิศวกรรม พัฒนา และ ซ่อมแซม ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ และปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ ทั้ง ในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน และพลังงานนิวเคลียร์แบบเกลือหลอมเหลว ประกอบกับกองทุน ETFs อื่นที่ติดตามราคาแร่ยูเรเนียม หรือลงทุนในแร่ยูเรเนียม

กลยุทธ์การลงทุน และขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบเชิงรับ (Passively Managed) โดยจะลงทุนแบบ Replication Strategy ซึ่งมุ่งเน้นให้พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีอ้างอิง

- กองทุนหลักจะทำการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนตามนโยบายการลงทุนซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นต่างประเทศที่รับรองโดยธนาคารกลางสหรัฐ (ADRs) ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นต่างประเทศอื่น ๆ (GDRs) โดยทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องออกโดยกิจการที่มีสัดส่วนของรายได้ไม่ต่ำกว่า 50% ซึ่งมาจากการทำธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 1. ยูเรเนียม และ/หรือเหมืองแร่ที่สามารถผลิตยูเรเนียม 2. โครงสร้างพลังงานนิวเคลียร์ เช่น กิจการก่อสร้าง วิศวกรรม พัฒนา และซ่อมแซมในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์และปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน และพลังงานนิวเคลียร์แบบเกลือหลอมเหลว

- ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลักจะไม่มีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและผู้ผลิตพลังงาน โดยจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในกิจการที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ESG อย่างรุนแรง และ/หรือมีสัดส่วนรายได้สูงกว่า 0% มาจากการทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทุกประเภท

- สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ ดัชนีของฮ่องกง (Hang Seng Index) หรือดัชนีประเทศจีนซึ่งได้แก่ Shanghai Stock Exchange (SSE) หรือ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจมีการลงทุนในสินทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้มากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และตั๋วแลกเงิน เพื่อเป็นสภาพคล่อง และ/หรือใช้ในการเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering) เป็นหลัก

- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments (“FDIs”)) ที่เชื่อมโยงกับดัชนีอ้างอิง หรือเป็นส่วนประกอบของดัชนี ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชั่น (Options) สวอป (Swaps) สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่ไม่สามารถส่งมอบ (Non-Deliverable Forwards: NDFs) • กองทุนหลักอาจลงทุนในฟิวเจอร์ส (Futures) และออปชั่น (Options) เพื่อการบริหาร เงินสดที่รอการลงทุนจากเงินซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินสดคงเหลืออื่น ๆ ที่กองทุนถืออยู่ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี (Tracking Error) • กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่ไม่สามารถส่งมอบ (Non-Deliverable Forwards: NDFs) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน • กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDIs) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้น ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนได้ในบางสถานการณ์

- กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องและตราสารในตลาดเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร, บัตรเงินฝาก หรือตั๋วเงินระยะสั้น เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริหารเงินสด และการกู้ยืมระยะสั้น และเพื่อรอการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการของกองทุนการขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการของกองทุนวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลISIN CodeIE000M7V94E1Bloomberg CodeNUCLดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)MarketVectorTM Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index (MVNUCLTR)สกุลเงินUSDผู้จัดการกองทุน (AIFM)VanEck Asset Management B.V.Administrator & RegistrarState Street Fund Services (Ireland) Limitedผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary)State Street Custodial Services (Ireland) Limitedเว็บไซต์ (Website)www.vaneck.comค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-End) : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2567) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) : ร้อยละ 0.55 ต่อปี ค่าธรรมเนียมอ้างอิงผลการดำเนินงาน (Performance Fee) : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2567)

หมายเหตุ : 1) หนังสือชี้ชวนกองทุน VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF ณ เดือน ธันวาคม 2567 2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง MarketVectorTM Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index ดัชนี MarketVectorTM Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index บริหารจัดการโดย MarketVector IndexesTM ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการดัชนีการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในปี 2011 โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มบริษัท VanEck ซึ่งเป็น Asset Management ชั้นนำในระดับโลก และได้รับความเชื่อถือในระดับโลก โดยมีจำนวนดัชนีภายใต้การบริหารจัดการกว่า 176 ดัชนี และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่อ้างอิงดัชนีของ MarketVector IndexesTM กว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีอ้างอิงจะคำนวณโดยกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนในแต่ละรอบไตรมาสไม่ต่ำกว่า 25 หลักทรัพย์ และจะทำการแบ่งสัดส่วนตามวิธี มูลค่าสินทรัพย์ทางตลาด (Market Capitalization) โดยจะการให้น้ำหนักการลงทุน 15% กับหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนทางตลาดมากที่สุด และ 10% กับหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนทางตลาดมากเป็นอันดับ 2 และ 8% กับหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนทางตลาดมากเป็นอันดับ 3 และจะมีการปรับสัดส่วนดัชนีทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้อย่างน้อย 50% มาจากการทำธุรกิจแร่ยูเรเนียม ซึ่งรวมถึงเหมืองแร่ยูเรเนียม หรือเหมืองแร่อื่นๆ ที่มีรายได้อย่างน้อย 50% มาจากแร่ยูเรเนียม หรือมาจากการทำธุรกิจโครงสร้างพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา การค้า เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน และพลังงานนิวเคลียร์แบบเกลือหลอมเหลว การค้นคว้า ก่อสร้าง วิศวกรรม และการบริหารโครงสร้างพลังงานนิวเคลียร์และเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ โดยจะนำหลักทรัพย์ออกจากดัชนีในกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้จากอุตสาหกรรมโครงสร้างพลังงานนิวเคลียร์ลดลงจนเหลือ 0% ของรายได้หรือมีสัดส่วนรายได้จากอุตสาหกรรมแร่ยูเรเนียมน้อยกว่า 25% ของรายได้