X-QUANTUM

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย Property REITs หน่วย Infra และ/หรือหน่วยอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เสนอขาย ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการหาดอกผลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปอีกได้ไม่เกิน 1 ทอด และกองทุนปลายทางนั้นไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) ได้ และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินหยวน (RMB) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกุลยูโร (EUR) เป็นต้น ในการนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่จะลงทุนในกองทุนหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้(Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 3

ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์

มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนี หรือ ETF

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก มีการลดลงในลักษณะดังนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหลัก หรือ

ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหลัก

รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการ

แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 3.1

ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

- ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

- ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ลักษณะสำคัญของกองทุนที่จะเข้าลงทุน

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (“กองทุนหลัก”)

หัวข้อรายละเอียด

ชื่อกองทุน

VanEck Quantum Computing UCITS ETF

ชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนหลักไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

ประเทศที่จดทะเบียนกองทุน

ไอร์แลนด์ (จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ)

วันจัดตั้งกองทุน

21 พฤษภาคม 2568

อายุกองทุนหลัก

ไม่มีกำหนด

สกุลเงินซื้อ-ขายคืน

ดอลลาร์สหรัฐ

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ได้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงซึ่งได้แก่ ดัชนี MarketVectorTM Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR) (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทMarketVector จำกัด โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีควอนตัม เช่น การวิจัยพัฒนา ออกแบบ ผลิต การประยุกต์ใช้ และ/หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การลงทุน และขั้นตอนการวิเคราะห์ การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบเชิงรับ (Passively Managed) โดยจะลงทุนแบบ Replication Strategy ซึ่งมุ่งเน้นให้พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีอ้างอิง

กองทุนหลักจะทำการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนตามนโยบายการลงทุนซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นต่างประเทศที่รับรองโดยธนาคารกลางสหรัฐ (ADRs) ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นต่างประเทศอื่น ๆ (GDRs) โดยทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีรายได้ หรือรายได้จากการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเทคโนโลยีควอนตัม หรือบริษัทได้มีการจดสิทธิบัตร (Patent) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควอนตัมอย่างน้อย 5 สิทธิบัตร ทั้งนี้ เทคโนโลยีควอนตัม หมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

การวิจัย ออกแบบ หรือผลิตคอมพิวเตอร์ควอนตัม ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ หน่วยประมวลผลควอนตัม (Quantum Processing Unit : QPU) หรือการเชื่อมต่อควอนตัม (Quantum Interconnects)

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมในด้านต่าง ๆ เช่น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์แบบทั่วไปได้

การพัฒนาซอฟต์แวร์ และอัลกอริทึมเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัม

การสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยีควอนตัม

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments (“FDIs”)) ที่เชื่อมโยงกับดัชนีอ้างอิง หรือเป็นส่วนประกอบของดัชนี ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชั่น (Options) สวอป (Swaps) สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่ไม่สามารถส่งมอบ (Non-Deliverable Forwards: NDFs)

กองทุนหลักอาจลงทุนในฟิวเจอร์ส (Futures) และออปชั่น (Options) เพื่อการบริหารเงินสดที่รอการลงทุนจากเงินซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินสดคงเหลืออื่น ๆ ที่กองทุนถืออยู่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี (Tracking Error)

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่ไม่สามารถส่งมอบ (Non-Deliverable Forwards: NDFs) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDIs) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนได้ในบางสถานการณ์

กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องและตราสารในตลาดเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร, บัตรเงินฝาก หรือตั๋วเงินระยะสั้น เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริหารเงินสด และการกู้ยืมระยะสั้น และเพื่อรอการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการของกองทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการของกองทุน

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 3 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ISIN Code

IE0007Y8Y157

Bloomberg Code

QNTM LN

ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)

MarketVectorTM Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR)

สกุลเงิน

USD

ผู้จัดการกองทุน (AIFM)

VanEck Asset Management B.V.

Administrator & Registrar

State Street Fund Services (Ireland) Limited

ผู้รับฝากทรัพย์สิน(Depositary)

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

เว็บไซต์ (Website)

www.vaneck.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-End)

:

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2568)ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

:

ร้อยละ 0.55 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมอ้างอิง ผลการดำเนินงาน (Performance Fee)

:

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2568)

หมายเหตุ :

หนังสือชี้ชวนกองทุน VanEck Quantum Computing UCITS ETF ณ เดือน ธันวาคม 2568

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง MarketVectorTM Global Quantum Leaders Total Return Net Index

ดัชนี MarketVectorTM Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR) บริหารจัดการโดย MarketVector IndexesTM ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการดัชนีการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในปี 2011 โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มบริษัท VanEck ซึ่งเป็น Asset Management ชั้นนำในระดับโลก และได้รับความเชื่อถือในระดับโลก โดยมีจำนวนดัชนีภายใต้การบริหารจัดการกว่า 176 ดัชนี และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่อ้างอิงดัชนีของ MarketVector IndexesTM กว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนี MVQTMLTR จะประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีรายได้ หรือรายได้จากการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเทคโนโลยีควอนตัม หรือบริษัทได้มีการจดสิทธิบัตร (Patent) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควอนตัมอย่างน้อย 5 สิทธิบัตร โดยดัชนีจะมีการแบ่งสัดส่วนดัชนีด้วยวิธีการ Tiered Modified Float-adjusted Market Capitalization และจะให้น้ำหนักสูงสุดในแต่ละหลักทรัพย์ที่เข้าลงทุนในกลุ่มของเทคโนโลยีควอนตัมสูงสุดร้อยละ 8 และกลุ่มของสิทธิบัตรเทคโนโลยีควอนตัมสูงสุดร้อยละ 4 นอกจากนี้ ดัชนีจะมีการกำหนดน้ำหนักการลงทุนขั้นต่ำในกลุ่มเทคโนโลยีควอนตัมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และน้ำหนักการลงทุนรวมของกลุ่มสิทธิบัตรเทคโนโลยีควอนตัมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 80

ทั้งนี้ ดัชนีจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเป็นรายไตรมาส และมีหลักทรัพย์ในดัชนีอย่างน้อย 30 หลักทรัพย์ตลอดเวลา นอกจากนี้ ดัชนียังมีข้อกำหนดอื่นๆ ในการกำหนดหลักทรัพย์ที่ในดัชนี เช่น สภาพคล่อง หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.marketvector.com