FUND GUIDE
NAV change, Price return และ Total return
ตัวเลขแต่ละแบบตอบคนละคำถาม ตรวจสูตรและวันเริ่มก่อนเปรียบเทียบ
ทบทวนเนื้อหา 9 ต.ค. 2569
การเปลี่ยนแปลง NAV
NAV change เทียบ NAV ล่าสุดกับ NAV ก่อนหน้าที่มีข้อมูลจริง อาจห่างหลายวัน ไม่อ้างว่าเป็นผลตอบแทนรายวันทุกกรณี
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return = (NAV สิ้นสุด ÷ NAV เริ่มต้น − 1) × 100 ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมที่ผู้ลงทุนจ่าย และภาษี ผลสะสมแสดงทั้งวันเริ่มและวันสิ้นสุด
ผลตอบแทนรวม
Total return ต้องมีวิธีนำปันผลลงทุนต่อและข้อมูลวันที่/ราคาเกี่ยวข้องครบ การบวกเงินปันผลเข้ากับ NAV อย่างง่ายไม่เท่ากับผลตอบแทนแบบนำปันผลลงทุนต่อ Phase 1 ยังไม่คำนวณ total return
ผลตอบแทนต่อปี
เมื่อช่วงจริงยาวอย่างน้อย 365 วัน แสดง annualized price return = ((NAV สิ้นสุด ÷ NAV เริ่มต้น)^(365.25 ÷ จำนวนวันจริง) − 1) × 100 แยกจากผลตอบแทนสะสมเสมอ