ASP-FIXED 6M5
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus Fixed Income Fund 6M5 Not for Retail Investors · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย5 ก.ค. 2567 – 9 ส.ค. 2567 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +0.29%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 9 ส.ค. 2567 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 07:17:18.945000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ความเสี่ยง
- ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 4
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มี · งวด 26 ก.ค. 2567
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในส่วนการลงทุนต่างประเทศจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge) และอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
กองทุนอาจกู้ยืมเงินเพื่อสภาพคล่องของกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non–Investment Grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 26 ก.ค. 2567 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 26 ก.ค. 2567 · นโยบายปันผลงวด 26 ก.ค. 2567
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 1,000 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 0 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท
SEC Open Data · Factsheet มีผล 26 ก.ค. 2567 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+1 คือ1 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +0.29% | ไม่มีข้อมูล | 5 ก.ค. 2567 | 9 ส.ค. 2567 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +0.77% | ไม่มีข้อมูล | 3 พ.ค. 2567 | 9 ส.ค. 2567 |
| 6M | เพิ่มขึ้น +1.43% | ไม่มีข้อมูล | 9 ก.พ. 2567 | 9 ส.ค. 2567 |
| YTD | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 1Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
| Metric ที่รายงาน | ช่วง | วันงวด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 months | 26 ก.ค. 2567 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | inception date | 26 ก.ค. 2567 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 months | 26 ก.ค. 2567 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | inception date | 26 ก.ค. 2567 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 months | 26 ก.ค. 2567 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | inception date | 26 ก.ค. 2567 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 months | 26 ก.ค. 2567 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | inception date | 26 ก.ค. 2567 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 months | 26 ก.ค. 2567 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | inception date | 26 ก.ค. 2567 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 0.0000 | 1.6100 | 26 ก.ค. 2567 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 50.0000 | 50.0000 | 26 ก.ค. 2567 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 0.0000 | 3.7300 | 26 ก.ค. 2567 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เก็บจริงของรอบเสนอขายระหว่างวันที่ 1 - 9 ส.ค. 67 บลจ. จะคำนวณจาก อัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่า อัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายกองทุน บลจ. อาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) - ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็น บาท/รายการ - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เก็บจริงของรอบเสนอขายระหว่างวันที่ 1 - 9 ส.ค. 67 บลจ. จะคำนวณจาก อัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่า อัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายกองทุน บลจ. อาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 26 ก.ค. 2567
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 26 ก.ค. 2567
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| YUANTA24813A | 23.44 | 26 ก.ค. 2567 |
| TPIPL24813A | 23.43 | 26 ก.ค. 2567 |
| SAWAD24813A | 23.41 | 26 ก.ค. 2567 |
| TFG24813A | 23.38 | 26 ก.ค. 2567 |
| CB24808A | 6.25 | 26 ก.ค. 2567 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings