BGFI
กองทุนรวมบัวหลวงโกลบอลฟิกซ์อินคัม
Bualuang Global Fixed Income Fund · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย30 ธ.ค. 2559 – 31 ม.ค. 2560 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +0.87%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 31 ม.ค. 2560 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 11:04:52.195000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ความเสี่ยง
- ไม่มีข้อมูล
- นโยบายปันผล
- ไม่มีข้อมูล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มีข้อมูล
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เสนอขายในต่างประเทศ มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ Investment Grade ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่า Investment Grade ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ขณะที่กองทุนลงทุน และอาจลงทุนในตราสารประเภท Non-Agency Securitized Instruments เช่น Private-labeled MBS ABS CMBS และ Covered Bonds ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A ขึ้นไป
บริษัทจัดการได้มอบหมายการลงทุนในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศให้แก่ Allianz Global Investors GmbH
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินการยกเลิกการมอบหมาย หรือเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ผู้รับมอบหมายการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม เพื่อให้การบริหารการลงทุนต่างประเทศมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและสำนักงานประกันสังคมเป็นสำคัญ อนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันที่มีผลการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบหมายการลงทุนต่างประเทศเป็นรายใหม่
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives contract) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยในส่วนของการลงทุนในประเทศ จะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ในภาวะปกติกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการก่อนเลิกกองทุน
หากเกิดภาวะที่ไม่ปกติสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาด ทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม และหรือช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการก่อนเลิกกองทุน กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการพักเงินและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกองทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ได้โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าสถานการณ์ลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน หรือไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 15:34:04.140000 · ความเสี่ยงงวด ไม่มีข้อมูล · นโยบายปันผลงวด ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- ไม่มีข้อมูล
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- ไม่มีข้อมูล
- ขายคืนขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ไม่มีข้อมูล
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +0.87% | ไม่มีข้อมูล | 30 ธ.ค. 2559 | 31 ม.ค. 2560 |
| 3M | ลดลง -2.39% | ไม่มีข้อมูล | 31 ต.ค. 2559 | 31 ม.ค. 2560 |
| 6M | ลดลง -5.01% | ไม่มีข้อมูล | 29 ก.ค. 2559 | 31 ม.ค. 2560 |
| YTD | เพิ่มขึ้น +0.87% | ไม่มีข้อมูล | 30 ธ.ค. 2559 | 31 ม.ค. 2560 |
| 1Y | เพิ่มขึ้น +2.56% | เพิ่มขึ้น +2.54% | 29 ม.ค. 2559 | 31 ม.ค. 2560 |
| 3Y | เพิ่มขึ้น +7.52% | เพิ่มขึ้น +2.45% | 31 ม.ค. 2557 | 31 ม.ค. 2560 |
| 5Y | เพิ่มขึ้น +14.42% | เพิ่มขึ้น +2.73% | 31 ม.ค. 2555 | 31 ม.ค. 2560 |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูล
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์จาก Factsheet
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings