K-GSELECTU-C(A)

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้

ลักษณะสำคัญของกองทุน JPMorgan Global Select Equity ETF :

ชื่อกองทุนหลักJPMorgan Global Select Equity ETFวันจัดตั้งกองทุนหลัก13 กันยายน 2566ประเภทกองทุนกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกาTickerJGLOสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลมีที่ปรึกษาการลงทุนและผู้ปฏิบัติการงานกองทุน (Investment Adviser and Administrator)J.P. Morgan Investment Management Inc. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ผู้ปฏิบัติการงานกองทุน รวมถึงการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและนายทะเบียน (Custodian and Transfer Agent)JPMorgan Chase Bankผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopers LLPISINUS46654Q7401Bloomberg TickerJGLO:USดัชนีชี้วัดดัชนี MSCI World (net total return)วันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQWebsitehttps://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-global-select-equity-etf-etf-shares-46654q740

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระยะยาว

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก และอาจลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ได้ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันตก และฮ่องกง ส่วนประเทศตลาดเกิดใหม่หมายรวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยทั่วไปกองทุนหลักคาดว่าจะคงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละภูมิภาคและอุตสาหกรรมให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI World (net total return) อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจมีสัดส่วนการลงทุนเบี่ยงเบนจากดัชนีดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของที่ปรึกษาการลงทุน และในภาวะปกติกองทุนหลักจะถือครองหลักทรัพย์จำนวน 70 ถึง 100 หลักทรัพย์

ในภาวะปกติ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก (ทรัพย์สินของกองทุนหลักรวมถึงจำนวนเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน) โดยตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่กองทุนหลักอาจลงทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ กองทุนอีทีเอฟ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ใบสำคัญแสดงสิทธิและสิทธิ หลักทรัพย์ที่เสนอขายในวงจำกัด และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่ส่งผลให้กองทุนหลักมีฐานะการลงทุนในตราสารทุน

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาสวอป ตราสารประเภท participation notes สัญญาฟอร์เวิร์ด และเครื่องมือทางการเงินอื่น เพื่อให้กองทุนหลักมีฐานะการลงทุนในตราสารทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้การบริหารจัดการเงินสดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาด (exchange-traded futures) เพื่อบริหารกระแสเงินสด

กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินหลักอื่นๆ เช่น ยูโร เยน และปอนด์สเตอร์ลิง รวมถึงสกุลเงินของประเทศอื่นที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกันหรือไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดเล็กได้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ร้อยละ 0.47 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio): ร้อยละ 0.47 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน JPMorgan Global Select Equity ETF (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์