KFHASIA-I

2. กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การดำรงสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว และตามข้อ 1. มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทำการหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

4. กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

6. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Pacific Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน กองทุน Baillie Gifford Pacific Fund ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 6. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Baillie Gifford & Co Limited หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7. ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้

(7.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(7.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผย ข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม (1)

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย ข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

8. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

9. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

10. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (10.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม (10.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Baillie Gifford Pacific Fund (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุน :Baillie Gifford Pacific Fund ลักษณะเฉพาะของ Class B Acc :(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป (2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง วันที่จดทะเบียนกองทุน :17 มีนาคม 2532วันที่จัดตั้ง Share Class :20 มีนาคม 2543วันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย ให้สูงกว่าดัชนี MSCI AC Asia ex Japan ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ในแต่ละรอบระยะเวลาการลงทุน 5 ปี

กองทุนจะลงทุนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ในหุ้นของบริษัทที่อยู่ในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) และออสตราเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จัดตั้ง มีถิ่นที่อยู่ หรือดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) และออสตราเลเซีย ทั้งนี้ กองทุนจะบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก โดยลงทุนในบริษัททุกขนาดและทุกหมวดอุตสาหกรรม ในกรณีของการลงทุนทางอ้อมจะลงทุนผ่านโครงการจัดการลงทุนในลักษณะกองทุนรวม (Collective Investment Schemes) ซึ่งรวมถึงกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ

ในกรณีที่กองทุนยังมิได้ลงทุนเต็มจำนวนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในหุ้นของบริษัทดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ชนิดอื่น ๆ ของบริษัทที่อยู่ในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) และออสตราเลเซียหรือตราสารตลาดเงิน เงินฝาก และถือครองเงินสด นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)

อย่างไรก็ดี กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนตามหลักเกณฑ์การลงทุนแบบยั่งยืน โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ประกอบการพิจารณาในกระบวนการลงทุนของกองทุนด้วย

อายุโครงการ :ไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผล :ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทจัดการกองทุน :Baillie Gifford & Co Limitedผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary):NatWest Trustee and Depositary Services Limitedผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian) :The Bank of New York Mellon, London Branchนายทะเบียน :Baillie Gifford & Co Limitedผู้สอบบัญชี :PricewaterhouseCoopers LLPเว็บไซต์ :สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/funds/pacific-fund/

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Baillie Gifford Pacific Fund (Class B Acc)

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ :

0.65%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.06%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมกันทั้งหมด :

0.71%

* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ ได้แก่ การชำระราคาและการส่งมอบของรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถกระทำได้หรือมีความล่าช้า การจดทะเบียนและการฝากหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากหลักทรัพย์ การชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ อาจส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงประเภทอื่นๆ ความน่าเชื่อถือของระบบการซื้อขายและการชำระราคาหลักทรัพย์อาจยังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในการคำนวณมูลค่าการลงทุนที่แท้จริง

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่สามารถลงทุนได้ในประเทศจีน (Permissible PRC Instruments) กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในตราสารของจีนผ่านโครงการ QFI Scheme และ/หรือ โครงการ Stock Connect หรือลงทุนทางอ้อมผ่านการลงทุนในลักษณะอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของทางการในประเทศจีน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนมีความเสี่ยงตามที่กล่าวถึงในหัวข้อ “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศตลาดเกิดใหม่” ข้างต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศจีนเป็นการเฉพาะเจาะจง สิทธิทางกฎหมายของผู้ลงทุนในประเทศจีนอาจมีความไม่แน่นอน เนื่องจากโดยทั่วไปกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในประเทศจีนมีความมั่นคงน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งมีความเสี่ยงว่ารัฐบาลจีนอาจเข้าแทรกแซงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ โครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนที่สำคัญของจีน อาทิ ระบบการรับฝากและการซื้อขายหลักทรัพย์ยังค่อนข้างใหม่และการทดสอบยังทำได้ไม่มากพอ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศจีนยังอาจนำไปสู่การออกข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศในจีน ซึ่งอาจมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อกองทุน

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารประเภท Participation Notes หากกองทุนไม่สามารถลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์บางชนิด (เช่น ในกรณีที่เป็นข้อจำกัดทางกฎระเบียบของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ) กองทุนดังกล่าวอาจลงทุนใน Participation Notes (“P-122 Notes”) เพื่อเป็นการลงทุนทางอ้อมในหลักทรัพย์เหล่านั้น ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนเฉพาะใน P-Notes ที่ถูกจัดว่าเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ตามข้อกำหนดของ FCA Rules เท่านั้น ผู้ออก P-Note เป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และออก P-Note ให้แก่กองทุนย่อย โดยทั่วไปแล้ว P-Note เป็นพันธสัญญาที่ไม่มีหลักประกันของผู้ออกตราสารว่าจะส่งมอบรายได้ และ/หรือ ผลกำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ (Capital Gains) ใด ๆ ที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือ ตราสารดังกล่าวมีลักษณะเป็นเป็นการจำลองผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Securities) แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการจำลองโดยสิ้นเชิง เนื่องจากมีต้นทุนในการทำธุรกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวข้องด้วย P-Notes มีความเสี่ยง (และผลตอบแทน) ที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงและความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด หากความเสี่ยงใด ๆ ที่กล่าวถึงนี้เกิดขึ้นจริง จะมีผลให้มูลค่าตลาดของ P-Note สูญสิ้นไป นอกจากนี้ ตามปกติผู้ถือ P-Note จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับกรณีที่ถือหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ไม่มีการรับประกันว่า P-Note จะมีสภาพคล่องในตลาด หรือผู้ออก P-Note จะยินยอมรับซื้อตราสารคืนในกรณีที่กองทุนต้องการจะขายตราสารดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ถือโดยกองทุนและ/หรือกองทุนมีการลงทุนในหลักทรพย์ที่อยู่ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากเงินปอนด์สเตอร์ลิง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับเงินสกุลอื่นจะมีผลให้มูลการการลงทุนหรือรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน ราคาของตราสารทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตลาดหุ้นมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับเงินปันผลและผลกำไร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น มูลค่าการลงทุนในตลาดหุ้นจึงมีความผันผวนไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ว่าผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไว้คืนเต็มจำนวนเมื่อมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนาน

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ยาก (หรือหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ) หรือมักจะมีการกำหนดมูลค่าไม่บ่อยครั้งเท่ากับกองทุน เช่น การลงทุนในกองทุนที่เปิดให้ซื้อขายเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน อาจไม่สามารถกำหนดมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ในทันทีที่ต้องการ อีกทั้งไม่สามารถรับประกันได้ว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะสะท้อนถึงราคาที่กองทุนจะได้รับจริงในเวลาที่ขายหลักทรัพย์ออกไป

หมายเหตุ:

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Baillie Gifford Pacific Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

• ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่ 1. ตราสารหนี้ในประเทศ 1.1 พันธบัตร 1.2 ตั๋วเงินคลัง 1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.4 ตั๋วแลกเงิน 1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1 – 1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 2. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 3. ตราสาร Basel III 4. ศุกูก ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ (1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (2) อัตราดอกเบี้ย (3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

• ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ:

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่ 1. ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1.1 พันธบัตร 1.2 ตั๋วเงินคลัง 1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.4 ตั๋วแลกเงิน 1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1 - 1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 2. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 3. ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 4. ศุกูก ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ (1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (2) อัตราดอกเบี้ย (3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น