KFUSD-FGB6M2
กองทุนเปิดกรุงศรี USD-พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 6M2
Krungsri USD-Foreign Government Bond 6M2 Fund · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย17 เม.ย. 2569 – 9 ต.ค. 2569 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +1.47%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 9 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-10 11:15:46.617000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ความเสี่ยง
- ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 3
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มีข้อมูล
นโยบายการลงทุน
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
3. กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
4. กองทุนจะลงทุนโดยมี net exposure ในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully Hedged)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) ด้านอัตราดอกเบี้ย และ/หรือด้านสภาพคล่องบนตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน เช่น การทำสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/หรือสัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้กองทุนได้รับผลตอบแทนของตราสารหนี้ดังกล่าวสอดคล้องกับอายุกองทุน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาหรือคู่สัญญาที่ทําธุรกรรมไม่สามารถชําระภาระผูกพันได้ตามเวลาที่กําหนด อาจทําให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ก่อนทําธุรกรรมและติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ
5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
6. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(6.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(6.2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
(6.3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-10 15:32:08.053000 · ความเสี่ยงงวด 17 เม.ย. 2569 · นโยบายปันผลงวด 17 เม.ย. 2569
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 100 ดอลลาร์สหรัฐ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 100 ดอลลาร์สหรัฐ
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 (ต้นทางไม่ระบุสกุลเงิน)
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 17 เม.ย. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ระหว่างวันที่ 17 - 22 เมษายน 2569
- วันรับคำสั่งขายคืน
- เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +0.28% | ไม่มีข้อมูล | 4 ก.ย. 2569 | 9 ต.ค. 2569 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +0.86% | ไม่มีข้อมูล | 3 ก.ค. 2569 | 9 ต.ค. 2569 |
| 6M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| YTD | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 1Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 0.0000 | 0.0000 | 17 เม.ย. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 0.0000 | 1.6000 | 17 เม.ย. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 0.0000 | 17 เม.ย. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.0000 | 0.0000 | 17 เม.ย. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 0.0000 | 0.0000 | 17 เม.ย. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 0.0000 | 1.9500 | 17 เม.ย. 2569 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย : สูงสุด ตามที่นายทะเบียนกำหนด, เก็บจริง ตามที่นายทะเบียนกำหนด ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายหน่วยลงทุน : สูงสุด ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด, เก็บจริง ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทย์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารผู้ให้บริการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการลงทุนในกองทุนนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการดังกล่าวกำหนด บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): (1) บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว (2) กรณีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นสกุลเงินบาท (ถ้ามี) กองทุนอาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ (3) ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย : สูงสุด ตามที่นายทะเบียนกำหนด, เก็บจริง ตามที่นายทะเบียนกำหนด ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายหน่วยลงทุน : สูงสุด ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด, เก็บจริง ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทย์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารผู้ให้บริการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการลงทุนในกองทุนนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการดังกล่าวกำหนด บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย : สูงสุด ตามที่นายทะเบียนกำหนด, เก็บจริง ตามที่นายทะเบียนกำหนด ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายหน่วยลงทุน : สูงสุด ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด, เก็บจริง ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทย์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารผู้ให้บริการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการลงทุนในกองทุนนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการดังกล่าวกำหนด บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย : สูงสุด ตามที่นายทะเบียนกำหนด, เก็บจริง ตามที่นายทะเบียนกำหนด ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายหน่วยลงทุน : สูงสุด ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด, เก็บจริง ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทย์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารผู้ให้บริการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการลงทุนในกองทุนนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการดังกล่าวกำหนด บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): (1) บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว (2) กรณีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นสกุลเงินบาท (ถ้ามี) กองทุนอาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ (3) ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์จาก Factsheet
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 17 เม.ย. 2569
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| ตั๋วเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น | 96.00 | 17 เม.ย. 2569 |
| ตั๋วเงินคลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกา | 4.00 | 17 เม.ย. 2569 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings