KTFIX3M2
กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2 · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย31 มี.ค. 2563 – 16 เม.ย. 2568 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +3.49%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 16 เม.ย. 2568 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 16:40:45.975000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ความเสี่ยง
- ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 4
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน · งวด 28 ก.พ. 2568
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่มุ่งรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้ได้รับการรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองตามที่บริษัทจัดการกำหนด
กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มุ่งจะให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับตราสารภาครัฐไทย ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้น จะมินำมาใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้ 1.ช่วงระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 2.ช่วงระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการก่อนวันทำการขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในแต่ละรอบ 3.ช่วงระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการหลังวันทำการขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในแต่ละรอบ
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ของธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งและ/หรือตราสารแห่งหนี้ทั่วไปที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
กลไกในการมุ่งรักษาเงินต้น ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในส่วนการมุ่งรักษาเงินต้น
แผนการลงทุน KTFIX3M2 อายุประมาณ 3 เดือน
หลักทรัพย์
วันที่เริ่มลงทุน
อัตราผลตอบแทน/ค่าใช้จ่าย (%ต่อปี)
วันสิ้นสุดระยะเวลาการถือครอง
สัดส่วนการลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
สัดส่วนการลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธปท.
60.0%
6.00
0.60
60.03%
6.0090
เงินฝากธนาคาร
40.0%
4.00
0.88
40.05%
4.0088
รวม
100%
10
100.08%
10.0178
หัก ค่าธรรมเนียมกองทุนไม่เกิน
0.31
-0.08%
0.0078
ผลตอบแทนสุทธิ
10.0100
ที่มา : *ผู้ค้าตราสารหนี้ / **สถาบันการเงิน ณ วันที่ 24 เมษายน 2552 หมายเหตุ: - การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ - ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน และสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1. ตราสารหนี้ 1.1 พันธบัตร 1.2 ตั๋วเงินคลัง 1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.4 ตั๋วแลกเงิน 1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1 - 1.6 ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ทั้งนี้ ส่วนที่ 2 เป็นไปตามประกาศ
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- -0.12%
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- 6 เดือน
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 28 ก.พ. 2568 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 15:34:04.140000 · ความเสี่ยงงวด 28 ก.พ. 2568 · นโยบายปันผลงวด 28 ก.พ. 2568
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 0 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 0 บาท / ไม่กำหนด หน่วยลงทุน
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท
SEC Open Data · Factsheet มีผล 28 ก.พ. 2568 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยบริษัทจะกําหนดวันแจ้งความจํานง และเปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลตารางกำหนดวันเสนอขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ที่ www.ktam.co.th
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยบริษัทจะกำหนดวันแจ้งความจำนง และเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลตารางกำหนดวันเสนอขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ที่ www.ktam.co.th
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +0.18% | ไม่มีข้อมูล | 14 มี.ค. 2568 | 16 เม.ย. 2568 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +0.40% | ไม่มีข้อมูล | 10 ม.ค. 2568 | 16 เม.ย. 2568 |
| 6M | เพิ่มขึ้น +0.79% | ไม่มีข้อมูล | 11 ต.ค. 2567 | 16 เม.ย. 2568 |
| YTD | เพิ่มขึ้น +0.45% | ไม่มีข้อมูล | 27 ธ.ค. 2567 | 16 เม.ย. 2568 |
| 1Y | เพิ่มขึ้น +1.61% | เพิ่มขึ้น +1.59% | 11 เม.ย. 2567 | 16 เม.ย. 2568 |
| 3Y | เพิ่มขึ้น +3.13% | เพิ่มขึ้น +1.02% | 31 มี.ค. 2565 | 16 เม.ย. 2568 |
| 5Y | เพิ่มขึ้น +3.49% | เพิ่มขึ้น +0.68% | 31 มี.ค. 2563 | 16 เม.ย. 2568 |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
| Metric ที่รายงาน | ช่วง | วันงวด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 1 year | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 10 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2020 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2021 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2022 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2023 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2024 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 months | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 5 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 6 months | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | inception date | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | year to date | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 1 year | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2020 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2021 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2022 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2023 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2024 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 months | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6 months | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | inception date | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | year to date | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1 year | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 10 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2020 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2021 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2022 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2023 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2024 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 months | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 6 months | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | inception date | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | year to date | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 1 year | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 10 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2020 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2021 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2022 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2023 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2024 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 months | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 5 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 6 months | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | inception date | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | year to date | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1 year | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 10 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2020 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2021 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2022 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2023 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2024 | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 months | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 5 years | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 6 months | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | inception date | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | year to date | 28 ก.พ. 2568 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 0.5400 | 0.5400 | 28 ก.พ. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 0.0000 | 1.0000 | 28 ก.พ. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 0.0000 | 0.0000 | 28 ก.พ. 2568 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 0.6600 | 1.6100 | 28 ก.พ. 2568 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน **ค่่าธรรมเนียมการจัดการ (เก็บจริง) และรวมค่าใช้จ่าย (เก็บจริง) เป็นข้อมูลของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): *ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน **ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): *ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน **ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน **ค่่าธรรมเนียมการจัดการ (เก็บจริง) และรวมค่าใช้จ่าย (เก็บจริง) เป็นข้อมูลของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 28 ก.พ. 2568
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 28 ก.พ. 2568
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/68 17/04/2025 (CB25417A) | 100.06 | 28 ก.พ. 2568 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings