SabuyFundsข้อมูลกองทุน เข้าใจง่าย
บริการของเรา
ตราสารหนี้จดทะเบียนไม่มีข้อมูล

MGOV-Roll6M3

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล โรลโอเวอร์ 6 เอ็ม 3

MFC Government Bond Rollover Fund 6M3 · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
NAV ล่าสุด · บาทต่อหน่วย
10.2735

ณ 8 ต.ค. 2569

เทียบ NAV ก่อนหน้า

เพิ่มขึ้น +0.00%

+0.0002 บาท · เทียบ 7 ต.ค. 2569

สินทรัพย์สุทธิของชนิดหน่วย

169.42 ล้านบาท

วันที่เดียวกับ NAV · ไม่รวมข้ามชนิด

NAV ย้อนหลัง

บาทต่อหน่วย
MGOV-Roll6M310.251910.258010.264110.270210.2763MGOV-Roll6M3: 2026-08-31 ถึง 2026-10-082026-08-312026-10-08
NAV (บาท/หน่วย) · จุดกราฟใช้วัน NAV จริง · ไม่เติมวันหยุด

31 ส.ค. 2569 – 8 ต.ค. 2569 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +0.18%

กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ

แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 8 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 03:26:40.912000 UTC

ภาพรวมกองทุน

ประเภทสินทรัพย์
ตราสารหนี้
ความเสี่ยง
ปานกลางค่อนข้างต่ำ · ระดับ 3
นโยบายปันผล
ไม่มีนโยบายปันผล
สิทธิภาษี
ไม่มีข้อมูล

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ไม่มี · งวด 24 ก.ย. 2569

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ - ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม - ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม - ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง

ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
-0.00%
ระยะเวลาฟื้นตัว
ไม่มีข้อมูล
สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
ไม่มีข้อมูล

SEC Open Data · Factsheet มีผล 24 ก.ย. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน

ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 24 ก.ย. 2569 · นโยบายปันผลงวด 24 ก.ย. 2569

เงื่อนไขซื้อขาย

เงินลงทุนขั้นต่ำ

ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
1,000 บาท
ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
1,000 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ
0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
0 บาท

SEC Open Data · Factsheet มีผล 24 ก.ย. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569

วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน

วันรับคำสั่งซื้อ
ทุกรอบระยะเวลา ประมาณ 6 เดือน
วันรับคำสั่งขายคืน
ทุกรอบระยะเวลา ประมาณ 6 เดือน
ระยะเวลารับเงินขายคืน
T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
คำสั่งซื้อ: 24 ก.ย. 2569 · คำสั่งขายคืน: 24 ก.ย. 2569 · วันที่ Factsheet มีผล

เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.

ผลตอบแทนจาก NAV

Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี

ช่วงสะสม (%)ต่อปี (%)วันเริ่มจริงวันสิ้นสุดจริง
1Mเพิ่มขึ้น +0.18%ไม่มีข้อมูล31 ส.ค. 25698 ต.ค. 2569
3Mเพิ่มขึ้น +0.28%ไม่มีข้อมูล30 มิ.ย. 25698 ต.ค. 2569
6Mเพิ่มขึ้น +0.42%ไม่มีข้อมูล2 เม.ย. 25698 ต.ค. 2569
YTDเพิ่มขึ้น +0.66%ไม่มีข้อมูล30 ธ.ค. 25688 ต.ค. 2569
1Yเพิ่มขึ้น +0.98%เพิ่มขึ้น +0.97%2 ต.ค. 25688 ต.ค. 2569
3Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
5Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน

สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง

ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน

Metric ที่รายงานช่วงวันงวดสถานะ
ความผันผวนของกองทุนรวม1 year24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม10 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม202424 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม202524 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 months24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม3 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม5 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวม6 months24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมinception date24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของกองทุนรวมyear to date24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด1 year24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด10 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด202424 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด202524 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 months24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด3 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด5 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัด6 months24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดinception date24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ความผันผวนของตัวชี้วัดyear to date24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน1 year24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน10 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน202424 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน202524 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 months24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน3 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน5 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน6 months24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันinception date24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันyear to date24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม1 year24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม10 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม202424 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม202524 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 months24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม3 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม5 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวม6 months24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมinception date24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนกองทุนรวมyear to date24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1 year24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด10 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด202424 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด202524 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 months24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด5 years24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัด6 months24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดinception date24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ
ผลตอบแทนตัวชี้วัดyear to date24 ก.ย. 2569รอตรวจวิธีคำนวณ

Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด

ค่าธรรมเนียม

รายการอัตราเก็บจริงอัตราตามโครงการงวดที่มีผล
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.00000.000024 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.01001.070024 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)0.00000.000024 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)0.00000.000024 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)0.00000.000024 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee)50.000050.000024 ก.ย. 2569
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense)0.11002.300024 ก.ย. 2569

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้

เงินปันผลย้อนหลัง

ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ

แสดงประวัติเท่าที่ต้นทางเผยแพร่ อาจยังไม่ครบทุกช่วง

ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่

แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ

สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

Factsheet

SEC asset-allocation · งวด 24 ก.ย. 2569

ตราสารหนี้ภาครัฐ 100.11%ตราสารหนี้ภาครัฐ: 100.11%
ตราสารหนี้ภาครัฐ · 100.11%
Factsheet asset-allocation · % ของ NAV

พอร์ตรายเดือน

SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569

พันธบัตรรัฐบาล 100.08%, เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E 0.07%พันธบัตรรัฐบาล: 100.08%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E: 0.07%
พันธบัตรรัฐบาล · 100.08%เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E · 0.07%
Outstanding portfolio-asset-type · % ของ NAV

หลักทรัพย์ 5 อันดับ

รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 24 ก.ย. 2569

ทรัพย์สินสัดส่วน %NAVงวดที่มีผล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 11/FRB364/6895.5024 ก.ย. 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 10/363/684.6124 ก.ย. 2569

ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings