MIFMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีหุ้นอิสลามิก
MFC Islamic Equity Fund · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
พบชนิดหน่วยนี้จากรหัสในข้อมูล NAV ยังไม่มีโปรไฟล์ชนิดหน่วยจาก SEC จึงแสดงประวัติแยกจากชนิดอื่น
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย26 มิ.ย. 2563 – 26 ธ.ค. 2568 · Price return สะสม ลดลง -4.92%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 26 ธ.ค. 2568 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 10:49:46.729000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารทุน
- ความเสี่ยง
- สูง · ระดับ 6
- นโยบายปันผล
- ไม่มีข้อมูล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ดัชนี FTSE SET SHARIAH INDEX · งวด 31 ส.ค. 2569
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ หากมีบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง มีผลประกอบการที่ดี และอยู่ในเกณฑ์ของหลักศาสนาอิสลาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนโดยรวมกันทุกบริษัทไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง(Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานได้ออกประกาศเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องไม่ทำให้ฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ของกองทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุน โดยฐานะการลงทุนสุทธิจะคำนวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดหักด้วยผลรวมของการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะคำนวณตามขนาดของสัญญาหรือตราสารนั้น (notional amount) เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน ซึ่งจะคำนวณตามขนาดของสัญญาคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่านการหารือในหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1. ตราสารทุน 1.1 หุ้น 1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR) 1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 2. ตราสารหนี้ 2.1 พันธบัตร 2.2 ตั๋วเงินคลัง 2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : ตั๋วสัญญาใช้เงิน) 2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 3. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) 5. ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (หน่วย CIS), หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย infra) และหน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย property/REITs) เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้ ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่ - หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 10% ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ได้แก่ - ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) ซึ่งนำมารวมคำนวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15% - หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs ไม่เกิน 15%
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
การแต่งตั้งที่ปรึกษาชะรีอะฮ์หรือคณะกรรมการชะรีอะฮ์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อเป็นที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ของกองทุนรวม อย่างน้อย 1 ท่าน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับข้างต้น เพื่อเป็นกรรมการชะรีอะฮ์ของกองทุนรวมเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยรายชื่อที่ปรึกษาซะรีอะฮ์หรือคณะกรรมการชะรีอะฮ์ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์หรือคณะกรรมการชะรีอะฮ์จะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ตามหลักศาสนาอิสลาม รวมถึงการให้คำแนะนำอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรึกษาชะรีอะฮ์หรือคณะกรรมการชะรีอะฮ์จะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมที่ปรึกษาชะรีอะฮ์หรือคณะกรรมการชะรีอะฮ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในกรณีของการประชุมของคณะกรรมการชะรีอะฮ์ในแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้บริษัทจัดการอาจดำเนินการนำส่งมติเวียนให้ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์หรือคณะกรรมการชะรีอะฮ์ทุกท่านพิจารณา ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์หรือกรรมการชะรีอะฮ์จะได้รับค่าตอบแทนจากการประชุม โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
- คุณสมบัติของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์หรือคณะกรรมการชะรีอะฮ์ ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์หรือคณะกรรมการชะรีอะฮ์จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังนี้ 1. เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ 2. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) กฎหมายอิสลาม (ข) หลักการศาสนาอิสลาม (ค) กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมอิสลาม (ง) เศรษฐศาสตร์อิสลามและการเงินการธนาคารอิสลาม (2) มีประสบการณ์อย่างน้อยสามปีในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม (ข) วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเงินการธนาคารอิสลาม (ค) เป็นผู้บรรยายสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งตาม (1) ของสถาบันที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ (3) มีความรู้ความสามารถในภาษาอาหรับหรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอาหรับเป็นหลักในการเรียนการสอน (4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (ก) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว (ค) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษในความผิดตาม (ข) โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษในความผิดตาม (ข) (ง) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม (ค) และ (ง) คำว่า “สถาบันการเงิน” ให้หมายความถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และการติดตามดูแลให้การลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม บริษัทจัดการจะคัดเลือกหลักทรัพย์จากดัชนี FTSE SET Shariah Index โดยจะนำมาพิจารณาร่วมกับ MFC stock universe ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ดัชนี FTSE SET Shariah Index เป็นการร่วมมือกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ FTSE Group เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และเป็นโอกาสของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขยายฐานผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ FTSE ได้เริ่มเผยแพร่ดัชนีดังกล่าวตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ในการจัดทำดัชนี FTSE SET Shariah Index นั้น ทาง FTSE ได้มอบหมายให้ Yasaar ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Finance) และมีคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสนาอิสลามเป็นผู้คัดเลือกหลักทรัพย์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ สำหรับกระบวนการในการจัดทำ FTSE SET Shariah Index จะเริ่มจากการคัดเลือกหลักทรัพย์จาก FTSE SET All-Share Index ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีเกณฑ์ในการคำนวณและคัดเลือก ดังนี้ 1. เกณฑ์การดำเนินธุรกิจ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้ จะถูกคัดออกจากการคำนวณ ได้แก่ 1) ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือประกันภัยที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม 2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ 3) ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร ซึ่งไม่เป็นอาหารฮาลาล (Halal) 4) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง ประกอบด้วย คาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก และโรงแรม 5) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 6) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ 2. เกณฑ์โครงสร้างทางการเงิน 1) ส่วนของหนี้ ต้องน้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวม 2) ส่วนของเงินสดและดอกเบี้ย ต้องน้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวม 3) สัดส่วนของบัญชีลูกหนี้และเงินสด ต้องน้อยกว่า 50% ของสินทรัพย์รวม 4) ดอกเบี้ยรวมและรายได้อื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ไม่ควรเกินกว่า 5% ของรายได้รวม เมื่อได้ส่วนประกอบของดัชนี FTSE SET Shariah Index ที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการจะนำหลักทรัพย์เหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยกระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทจัดการ (MFC Stock Universe) อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ดังกล่าว บริษัทจัดการมีการคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ อาทิเช่น มูลค่าตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน หลักธรรมาภิบาล และอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัทจัดการจะถูกตัดออกไป และหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่จะถือเป็น MFC Islamic Stock Universe สำหรับรอบการพิจารณานั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ใน MFC Islamic Stock Universe ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยบริษัทจัดการจะนำเสนอที่ปรึกษาชะรีอะฮ์หรือคณะกรรมการชะรีอะฮ์เพื่อให้ความเห็นชอบ
- แนวทางการดำเนินการกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมอิสลาม • การมีส่วนร่วมของบริษัทจัดการ : บริษัทจัดการมีแนวทางในการเข้าพบปะกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมผู้จัดการกองทุนได้ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ กับผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียน ถึงแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีประเด็นที่น่ากังวลและอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อพอร์ตการลงทุน บริษัทจัดการจะทำการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ และปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม นอกจากนี้ หากบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมอิสลาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดสัดส่วนหรือไถ่ถอนการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป • การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน : บริษัทจัดการมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจัดการ ซึ่งแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยแนวทางการออกเสียงนี้ใช้กับกองทุนตราสารทุนของบริษัทจัดการทุกกองทุน รวมถึงกองทุนรวมอิสลามด้วยเช่นกัน • มาตรการควบคุม : บริษัทจัดการจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมอิสลาม
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 31 ส.ค. 2569 · นโยบายปันผลงวด ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- ไม่มีข้อมูล
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- ไม่มีข้อมูล
- ขายคืนขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ไม่มีข้อมูล
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | ลดลง -0.59% | ไม่มีข้อมูล | 26 พ.ย. 2568 | 26 ธ.ค. 2568 |
| 3M | ลดลง -0.41% | ไม่มีข้อมูล | 25 ก.ย. 2568 | 26 ธ.ค. 2568 |
| 6M | เพิ่มขึ้น +20.72% | ไม่มีข้อมูล | 19 มิ.ย. 2568 | 26 ธ.ค. 2568 |
| YTD | ลดลง -6.04% | ไม่มีข้อมูล | 27 ธ.ค. 2567 | 26 ธ.ค. 2568 |
| 1Y | ลดลง -4.51% | ลดลง -4.43% | 19 ธ.ค. 2567 | 26 ธ.ค. 2568 |
| 3Y | ลดลง -18.35% | ลดลง -6.39% | 30 พ.ย. 2565 | 26 ธ.ค. 2568 |
| 5Y | ลดลง -7.84% | ลดลง -1.60% | 30 พ.ย. 2563 | 26 ธ.ค. 2568 |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูล
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 31 ส.ค. 2569
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 31 ส.ค. 2569
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 23.32 | 31 ส.ค. 2569 |
| บมจ.ปตท. | 17.60 | 31 ส.ค. 2569 |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 12.37 | 31 ส.ค. 2569 |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 6.98 | 31 ส.ค. 2569 |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | 6.66 | 31 ส.ค. 2569 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings