ONE-CHINA
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเด็มชั่น ฟันด์
ONE CHINA AUTO REDEMPTION FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย15 ก.ค. 2553 – 14 ก.ค. 2566 · Price return สะสม ลดลง -43.75%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 14 ก.ค. 2566 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 19:41:42.523000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารทุน
- ความเสี่ยง
- สูง · ระดับ 6
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Net Total Return · งวด 31 พ.ค. 2566
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Net Total Return · งวด 31 พ.ค. 2566
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเด็มชั่น ฟันด์ (Feeder Fund) เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน) บริหารและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เงินลงทุนส่วนที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนการลงทุนในเงินลงทุนส่วนที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในกรณีปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในบางสภาวการณ์กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการก็ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF ได้หรือในกรณีที่ บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Hang Seng H-Share Index ETF ไม่ได้มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises Index หรือกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF ได้มีการเลิกกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่เหมาะสม หรือมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises Indexโดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนนี้
ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงในลักษณะ ดังนี้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1.แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ2.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1.ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ1.3.ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1.ภายใน60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ4.รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3.ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3.แล้วเสร็จ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม (ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม (ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
สรุปสาระสำคัญของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF ซึ่งเป็นกองทุนหลัก
ชื่อกองทุนHang Seng H-Share Index ETFประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ที่เป็นกองทุนรวมประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดัชนีอ้างอิงHang Seng China Enterprises Indexวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน19 พฤศจิกายน 2546ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong: SEHK)รหัสหลักทรัพย์2828มูลค่าขั้นต่ำของหน่วยซื้อขาย200 หน่วยสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index) ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ของกองทุนนโยบายการจ่ายเงินปันผล2 ครั้งต่อปี (ถ้ามี)บริษัทจัดการHang Seng Investment Management Limitedผู้ดูแลผลประโยชน์HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) LimitedนายทะเบียนHSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limitedค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ในอัตราร้อยละ 0.55 ต่อปี ซึ่งอาจปรับเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ซึ่งอาจปรับเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี
3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกฎหมาย ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานกำกับ ของทางการ (SFC) และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
ขนาดกองทุน15,999.40 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552)ข้อมูลของดัชนีอ้างอิง
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index) เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง จำนวน 44 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธ.ค. 52) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มี สภาพคล่องสูง
H-Share Index เป็นดัชนีที่มีความแพร่หลาย จัดทำขึ้นโดย Hang Seng Indice Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Hang Seng Bank และใช้หลักการคำนวณดัชนีแบบ Market Capitalization Weight โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงในการคำนวณ โดยสามารถเข้าดูข้อมูลของ
H-Share Index ที่เป็นปัจจุบันได้ที่ Reuters, Bloomberg, Moneyline Telerate และ www.hsi.com.hk
ข้อจำกัดของกองทุนกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียน (not listed) ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนแหล่งข้อมูลwww.hangseng.com/etf
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- -56.76%
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- 95.97%
SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 พ.ค. 2566 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 15:34:04.140000 · ความเสี่ยงงวด 31 พ.ค. 2566 · นโยบายปันผลงวด 31 พ.ค. 2566
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 5,000 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 5,000 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 0 บาท / 100 หน่วยลงทุน
SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 พ.ค. 2566 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ทุกวันทำการ
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ทุกวันทำการ
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+3 คือ3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +8.22% | ไม่มีข้อมูล | 31 พ.ค. 2566 | 14 ก.ค. 2566 |
| 3M | ลดลง -5.05% | ไม่มีข้อมูล | 31 มี.ค. 2566 | 14 ก.ค. 2566 |
| 6M | ลดลง -3.71% | ไม่มีข้อมูล | 30 ธ.ค. 2565 | 14 ก.ค. 2566 |
| YTD | ลดลง -3.71% | ไม่มีข้อมูล | 30 ธ.ค. 2565 | 14 ก.ค. 2566 |
| 1Y | ลดลง -17.32% | ลดลง -16.74% | 30 มิ.ย. 2565 | 14 ก.ค. 2566 |
| 3Y | ลดลง -33.28% | ลดลง -12.48% | 30 มิ.ย. 2563 | 14 ก.ค. 2566 |
| 5Y | ลดลง -43.94% | ลดลง -10.85% | 29 มิ.ย. 2561 | 14 ก.ค. 2566 |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
| Metric ที่รายงาน | ช่วง | วันงวด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 1 year | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 10 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2018 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2019 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2020 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2021 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2022 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 months | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 5 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 6 months | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | inception date | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | year to date | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 1 year | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2018 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2019 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2020 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2021 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2022 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 months | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6 months | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | inception date | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | year to date | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1 year | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 10 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2018 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2019 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2020 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2021 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2022 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 months | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 6 months | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | inception date | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | year to date | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 1 year | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 10 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2018 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2019 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2020 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2021 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2022 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 months | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 5 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 6 months | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | inception date | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | year to date | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1 year | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 10 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2018 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2019 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2020 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2021 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2022 | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 months | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 5 years | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 6 months | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | inception date | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | year to date | 31 พ.ค. 2566 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 0.0000 | 2.1400 | 31 พ.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 1.6100 | 2.2500 | 31 พ.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 2.1400 | 31 พ.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.2500 | 2.1400 | 31 พ.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 0.2500 | 2.1400 | 31 พ.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 0.0000 | 0.0000 | 31 พ.ค. 2566 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 1.7500 | 6.4200 | 31 พ.ค. 2566 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 3) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก เรียกเก็บเข้ากองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้ 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 6.42 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 4) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม *สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 3) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก เรียกเก็บเข้ากองทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 3) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก เรียกเก็บเข้ากองทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 3) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก เรียกเก็บเข้ากองทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 3) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก เรียกเก็บเข้ากองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้ 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 6.42 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 4) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม *สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังดึงประวัติจาก บลจ. นี้ไม่สำเร็จ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 31 พ.ค. 2566
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 31 พ.ค. 2566
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.93 | 31 พ.ค. 2566 |
| Meituan | 7.92 | 31 พ.ค. 2566 |
| China Construction Bank Corp | 7.65 | 31 พ.ค. 2566 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 7.61 | 31 พ.ค. 2566 |
| China Mobile Ltd | 5.59 | 31 พ.ค. 2566 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings