SCBROYALTY(A)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Royalties Opportunities Not for Retail Investors · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย8 ต.ค. 2568 – 8 ต.ค. 2569 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +7.23%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 8 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 03:25:56.231000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- อื่น ๆ
- ความเสี่ยง
- สูงมากอย่างมีนัยสำคัญ · ระดับ 8+
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มี · งวด 31 ส.ค. 2569
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) PC-acc ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็น Sub Fund ของกองทุน Partners Group Evergreen SICAV บริหารจัดการโดย Partners Group (Luxembourg) S.A. และบริหารจัดการลงทุนโดย Partners Group AG ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดเป็น Alternative Investment Fund (AIF) และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม Société d'investissement à capital variable (SICAV) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Part II ของ Undertaking for Collective Investment (UCI) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก Royalty หรือ สิทธิรายได้ เป็นข้อตกลงตามสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์ (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ หรือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้) ได้ขายหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สินทรัพย์ดังกล่าวได้ โดยจะได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของรายได้ กำไร ปริมาณการผลิต หรือจำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด (ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์) ที่ได้จากสินทรัพย์นั้น โดยกองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางสัญญา โดยมีลักษณะการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนโดยตรง ในสิทธิรายได้ (Royalty) หรือกิจการที่ถือครองสิทธิรายได้ (Royalty) ผ่านการเข้าซื้อ (acquisition) การสร้าง (creation) การพัฒนา (development) หรือการจัดหาเงินทุน (financing) หรือ (2) การลงทุนโดยอ้อม ผ่านกิจการที่ไม่ได้มีการถือครองสิทธิรายได้ (Royalty) โดยตรง แต่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิรายได้ (Royalty) อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การลงทุนในกองทุนเป้าหมาย หรือการลงทุนอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วย CIS เงินฝากและ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ได้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น รวมถึงบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรืออาจทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจทำธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อการลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน 2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศตํ่ากว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าว หรือกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอความเห็นชอบแก้ไขโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเปลี่ยนชื่อกองทุนให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก อีกทั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงและภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 1 และ 2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 3 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 3. รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
1. แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1. ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ 1. 3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1.ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3. ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3. แล้วเสร็จ
ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ข้อมูลทั่วไปของ PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2568)
ลักษณะทั่วไปของกองทุน
ชื่อกองทุนหลักPARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIESชนิดหน่วยลงทุนPC-accวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments)
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีกลยุทธ์กระจายการลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) โดยจะลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในทรัพย์สินดังกล่าวตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลักผ่านการวิเคราะห์โอกาสในการลงทุน
กองทุนหลักมีกรอบการลงทุน ดังนี้
กรอบการลงทุนตามประเภทหลักทรัพย์
1) ลงทุนในกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ระหว่าง 0% - 40% ของ NAV
2) ลงทุนโดยตรง (Direct Investments) ระหว่าง 40% - 100% ของ NAV
3) ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อสภาพคล่อง (Liquidity Instruments) ระหว่าง 0% - 40% ของ NAV
โดยผู้จัดการกองทุนสามารถจัดประเภทหรือเปลี่ยนประเภทการลงทุนได้ตามดุลยพินิจ
กรอบการลงทุนตามภูมิศาสตร์
1) ลงทุนในยุโรป ระหว่าง 0% - 50% ของ NAV
2) ลงทุนในอเมริกาเหนือ ระหว่าง 20% - 100% ของ NAV
3) ลงทุนในประเทศนอกเหนือจากยุโรปและอเมริกาเหนือ ระหว่าง 0% - 50% ของ NAV
กรอบการลงทุนข้างต้นเป็นเป้าหมายการลงทุนของกองทุนหลัก ณ เวลาที่จัดทำหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ โดยหากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมให้สอดคล้องกัน
กองทุนหลักจะไม่ลงทุนใน Security Financing Transactions (SFTs) (ซึ่งประกอบด้วยธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase transaction) ธุรกรรมการให้ยืมหรือยืมหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์ (securities or commodities lending and borrowing) ธุรกรรมประเภท buy-sell back transaction / sell-buy back transaction และธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินโดยใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน (margin lending transaction)) รวมทั้งกองทุนหลักจะไม่ลงทุนใน Total Return Swap (TRS)
นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และหน่วย private equity หรือทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short sale)
กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารสภาพคล่อง และเพื่อการลงทุนในระยะยาว หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ โดยกองทุนหลักอาจใช้สินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมดังกล่าวได้ โดยมี Maximum expected leverage ดังนี้
- Maximum expected leverage ที่คำนวณโดยใช้วิธี gross method : 460%
- Maximum expected leverage ที่คำนวณโดยใช้วิธี commitment method : 225%
ข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักเมื่อเริ่มลงทุนในหลักทรัพย์นั้น อย่างไรก็ตาม หากต่อมาสัดส่วนการลงทุนเกินอัตราที่กำหนดไว้เนื่องจากการใช้สิทธิจากการลงทุนหรือเหตุผลอื่นใด (เช่น ความผันผวนของตลาดหรืออัตราแลกเปลี่ยน) กองทุนหลักจะไม่แก้ไขอัตราส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อจำกัดข้างต้นจะไม่บังคับใช้ในกรณีลงทุนในหน่วย CIS หรือเครื่องมือที่กองทุนหลักลงทุนอื่นใดที่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน (oil) และถ่านหิน (coal)
หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ประเทศลักเซมเบิร์กวันจัดตั้งกองทุน3 เมษายน 2568วันเริ่มต้น Class30 เมษายน 2568สกุลเงิน (Base Currency)ดอลลาร์สหรัฐ (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ซื้อ : ทุกวันทำการแรกของเดือน โดยจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 25 วันทำการก่อนวันทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
ขายคืน : ทุกวันทำการแรกของไตรมาส โดยจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 45 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจกำหนดวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนพิเศษ (Special Dealing) เพิ่มเติม เมื่อพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้สภาวะตลาดในขณะนั้น โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่กองทุนหลักกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
Valuation dateวันสุดท้ายของแต่ละเดือน หรือวันอื่น ๆ ตามที่กองทุนหลักกำหนดวันประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Share)ประมาณ 21 วันทำการนับแต่วันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนข้อจำกัดในการขายคืน (Gating mechanism)กองทุนหลักกำหนดข้อจำกัดในการขายคืน (รวมรายการสับเปลี่ยน และการจ่ายเงินปันผล) ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยหากมีรายการขายคืนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ การขายคืนนั้นอาจไม่ได้รับการทำรายการ หรือได้รับการทำรายการเพียงบางส่วนISIN LU2911154891Bloomberg TickerPAGEPCU LXดัชนีชี้วัด/อ้างอิงไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและไม่ได้อ้างอิงดัชนีชี้วัดใดManagerPartners Group (Luxembourg) S.A.Portfolio ManagerPartners Group AGWebsitehttps://www.fundinfo.com/en/GB-prof/fund#OFST020000=LU2911154891
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก
Management Fee1.25% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักPerformance Fee12.5% ซึ่งคำนวณด้วยวิธี High Water MarkService Feesไม่เกิน 0.10% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนหลักเป็นรายไตรมาสSubscription Feeไม่เกิน 5% ของมูลค่าซื้อขาย โดยจะเรียกเก็บเข้ากองทุน (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)Redemption Feeไม่เกิน 5% ของมูลค่าซื้อขาย โดยจะเรียกเก็บเข้ากองทุน (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ) ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนเพิ่มเติม
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ประเภท SRI Promote ซึ่งส่งเสริมลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมผ่านการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนรวมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนอย่างยั่งยืนโดยตรง
หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์
กองทุนหลักอยู่ภายใต้ Article 8 ของ EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
โดยกองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) ผ่านการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่าน Investment Holding Vehicles ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้
1. การลดการลงทุนในถ่านหิน (coal) และน้ำมัน (oil)
2. การหลีกเลี่ยงการลงทุนในกิจกรรมที่ทำลายป่าหรือเผาทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับสภาพพื้นที่
3. การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (good health and well-being)
เป้าหมายด้านความยั่งยืนกองทุนหลักไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยตรงกรอบการลงทุน (Investment Universe)
กรอบการลงทุนของกองทุน คือ หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES
ส่วนกรอบการลงทุนของกองทุนหลัก คือ การลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) ดังนี้
- กรอบการลงทุนตามประเภทหลักทรัพย์: กองทุนหลักอาจลงทุนผ่านกองทุนปลายทาง (Target Funds) ลงทุนโดยตรง (Direct Investments) และลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Instruments)
- กรอบการลงทุนตามภูมิศาสตร์: กองทุนหลักอาจลงทุนในยุโรป อเมริกาเหนือ และประเทศที่อยู่นอกยุโรปและอเมริกาเหนือ
กรอบการลงทุนที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม: กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก
- ส่วนที่เหลือจะลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) รวมถึงอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการสภาพคล่อง การบริหารพอร์ตการลงทุน และ/หรือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก ซึ่งการลงทุนในส่วนที่เหลือนี้จะไม่ได้คำนึงถึงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นลดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน (coal) น้ำมัน (oil) หรือกิจกรรมที่ทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ และลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (good health and well-being) โดยจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก และมีการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของ SRI Promote
กลยุทธ์การลงทุน
Due Diligence
การลงทุนในส่วนของ Secondary Investment กองทุนหลักมีกระบวนการ Due Diligence เพื่อลดการลงทุนในถ่านหิน (coal) และน้ำมัน (oil) โดยมีคณะกรรมการการลงทุนที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืน เพื่อพิจารณาพอร์ตการลงทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
(1) การสกัดถ่านหินเพื่อผลิตพลังงาน การขนส่งถ่านหิน หรือการใช้ถ่านหินเพื่อการผลิตพลังงาน
(2) การสำรวจ การสกัด การผลิต รวมถึงบริการด้านการแปรรูปและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับทรายน้ำมันของแคนาดา
(3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่เกี่ยวข้องกับ
(3.1) การสำรวจ การผลิต การกลั่น การขนส่ง หรือการจัดเก็บน้ำมันดิบ หรือ
(3.2) การขนส่งหรือการจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผ่านการกลั่น (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีหรือสารที่กลั่นจากปิโตรเลียม การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ และบริษัทเคมีที่มีการใช้น้ำมัน (oil derivatives) เป็นวัตถุดิบ หากบริษัทเหล่านี้มีแผนในการพัฒนาเคมีภัณฑ์ที่ปลอดภัยและ/หรือมีความยั่งยืนมากขึ้น)
(4) ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมต้นน้ำของถ่านหินและน้ำมัน เช่น ผู้ให้บริการแท่นขุดเจาะ ผู้จัดหาทราย (fracking sand) หรือผู้ให้บริการในแหล่งน้ำมัน
โดยกองทุนหลักจะมีการประเมินสัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของสินทรัพย์ข้างต้นเมื่อเทียบกับต้นทุนการเข้าซื้อทั้งหมดของกองทุนหลักในส่วนของสินทรัพย์นั้น ซึ่งหากการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กองทุนหลักจะดำเนินการดังนี้
- หากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของสินทรัพย์ข้างต้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของต้นทุนการเข้าซื้อของกองทุนหลัก: กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสินทรัพย์นั้น
- หากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของสินทรัพย์ข้างต้นเกินกว่าร้อยละ 10 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของต้นทุนการเข้าซื้อของกองทุนหลัก: การลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของ Partners Group ESG & Sustainability Team และคณะกรรมการการลงทุนที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืนก่อน
อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีแผนลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลได้
Acquisition
การลงทุนในส่วนของ Primary Investment กองทุนหลักจะมีการทำข้อตกลงเพิ่มเติม (side letter terms) เพื่อยืนยันว่า กองทุนปลายทาง (Target Funds) จะไม่มีการลงทุน หรือไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจดังนี้
(1) การจัดตั้งเหมืองถ่านหินความร้อนใหม่ หรือการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
(2) การสำรวจ การสกัด การผลิต รวมถึงบริการด้านการแปรรูปและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับทรายน้ำมันของแคนาดา
(3) การตัดไม้ทำลายป่าหรือการเผาทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับสภาพพื้นที่
ทั้งนี้ การลงทุนใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดข้างต้น จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุนที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืน
ทั้งนี้ กองทุนหลักมีกระบวนการปรับใช้ข้อมูลปัจจัยด้าน ESG ประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยมีการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาลของบริษัทประกอบการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของ SRI Promote
ดัชนีชี้วัด
บริษัทจัดการจะเปิดเผยดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (performance benchmark) และดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน (reference ESG benchmark) (ถ้ามี) ของกองทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุนของกองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดด้านการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยกองทุนหลักจะลดการลงทุนในถ่านหิน (coal) และน้ำมัน (oil) หรือหลีกเลี่ยงการลงทุนในกิจกรรมที่ทำลายป่าหรือเผาทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับสภาพพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจบางประเภทได้ หรือมีข้อจำกัดในการพิจารณาลงทุน ทำให้เสียโอกาสในการลงทุนที่อาจให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
2. ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนในการประเมินผลกระทบด้าน ESG เนื่องจากกองทุนหลักมีการพิจารณาใช้ Principal Adverse Impacts (PAI) เป็นปัจจัยประกอบการคัดเลือกลงทุน ซึ่งอาจถูกประเมินตามความมีนัยสำคัญ (Materiality Assessment) และอาจส่งผลให้การประเมินขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนและลักษณะเฉพาะของการลงทุนแต่ละรายการตามดุลยพินิจ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนหรือไม่สม่ำเสมอในการพิจารณา
ความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนหลักต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน
ในกระบวนการ Due Diligence กองทุนหลักจะมีการประเมินปัจจัยด้านความยั่งยืนควบคู่กับการพิจารณาเชิงพาณิชย์และการเงิน โดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงและโอกาสที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์นั้นๆ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวอาศัยกรอบมาตรฐานของ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานเฉพาะตามรายอุตสาหกรรมสำหรับการระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
โดยกระบวนการตรวจสอบสถานะการลงทุนดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการติดตามความเสี่ยงภายหลังการลงทุน รวมถึงการดำเนินการมีส่วนร่วมกับกิจการเมื่อมีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลความเสี่ยงฉบับเต็มของกองทุนหลักได้ที่ https://www.fundinfo.com/en/GB-prof/fund#OFST020000=LU2911154891
แนวปฏิบัติกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน
แนวปฏิบัติกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก บริษัทจัดการกองทุนหลักมีการติดตามการบริหารจัดการปัจจัยด้าน ESG ของบริษัทในพอร์ตการลงทุนผ่านกระบวนการดังนี้
1) การรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Data Collection): บริษัทจัดการกองทุนหลักมีการจัดทำแบบสอบถามการเก็บข้อมูลด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีสำหรับการลงทุนโดยตรง (Direct Investments) เพื่อใช้ติดตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยบริษัทจัดการกองทุนหลักมีการรวบรวมตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนมากกว่า 250 รายการ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
2) การติดตามเหตุการณ์ (Incident Monitoring): บริษัทจัดการกองทุนหลักมีการกำหนดกรอบงานการรายงานเหตุการณ์ (Incident Reporting framework) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรายงานเหตุการณ์ด้านลบในพอร์ตการลงทุนโดยตรงอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือติดตามจากภายนอกที่ใช้ในการตรวจสอบหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนเป็นรายวัน เพื่อระบุเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน โดยผลการตรวจสอบจะถูกทบทวนโดยทีม Sustainability ซึ่งจะประสานงานกับทีมการลงทุนตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
3) การทบทวนอย่างสม่ำเสมอ (Regular Reviews):
กระบวนการทบทวน Sustainability Governance Reviews (SGRs) เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างทีมการลงทุนและทีม Sustainability โดยผลการทบทวนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในกระบวนการ Transformational Ownership Review (TOR) เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นด้านความยั่งยืนได้รับการพิจารณาในบริบทของผลการดำเนินงานของบริษัท การกำกับดูแลความเสี่ยง และความพร้อมในการขายหลักทรัพย์
โดยตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นมา บริษัทจัดการกองทุนหลักดำเนินการจัดทำ Sustainability Governance Reviews (SGRs) เป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนปัจจัย ESG ที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- ทบทวนกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงอัตราการตอบกลับและความครบถ้วนของข้อมูล
- เตรียมความพร้อมสำหรับการนำ Net Zero Investment Framework methodology ของบริษัทจัดการกองทุนหลักมาใช้
- ทบทวนการนำเครื่องมือด้าน sustainability due diligence มาใช้
- พิจารณาความเสี่ยงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อภาคธุรกิจเฉพาะ เช่น ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ดนตรีและสื่อ (Music & Media) ยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Pharma & Biotech)
แนวปฏิบัติกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนของกองทุน
กระบวนการติดตามและตรวจสอบ
บริษัทจัดการมีการติดตามตรวจสอบกองทุนหลักเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยรวบรวมข้อมูลพอร์ตการลงทุน การปรับสัดส่วนการลงทุน ผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องจากบริษัทจัดการกองทุนหลัก และแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงพิจารณาเกี่ยวกับสถานะของบริษัทจัดการกองทุนหลัก ทีมผู้จัดการกองทุนหลัก และมีการติดตามสถานการณ์โดยตรงกับทีมผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากองทุนหลักมีการบริหารจัดการกองทุนอย่างเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก
การกำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไข
กรณีบริษัทจัดการตรวจพบว่ากองทุนหลักมีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า เพื่อหาสาเหตุ แนวทาง และติดตามการแก้ไขในการลงทุนเป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนของกองทุนภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือภายในรอบการติดตามตรวจสอบกองทุนหลักถัดไป หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ
แนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไข ภายหลังครบกำหนดตามกรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หากบริษัทจัดการพบว่าการลงทุนของกองทุนหลักยังคงไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก หรือกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุน และ/หรือนโยบายการลงทุน และ/หรือกลยุทธ์การลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืนตามหลักสากลที่กองทุนกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการยกระดับติดตามกองทุนหลักที่มีประเด็นด้าน ESG โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
- การสอบถามและติดตามสถานการณ์โดยตรงกับทีมผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก
- การเพิ่มรายชื่อกองทุนหลักในรายชื่อยกระดับติดตาม (ESG Escalation List)
- การลดสถานะ หรือจำหน่ายการลงทุน (Divestment) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนกองทุนหลักใหม่ โดยจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนหลักใหม่แทนกองทุนหลักเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบ ในกรณีการลงทุนของ SRI Fund ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนด้วยความรับผิดชอบที่บริษัทจัดการกำหนด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จะไม่ลงทุน
กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในธุรกิจหรือทรัพย์สินที่มีลักษณะดังนี้
- ธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านการคว่ำบาตร (sanctions laws)
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (landmines) และ/หรือระเบิดลูกปราย (cluster bombs)
- ธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ในช่วงที่มีการลงทุน
- ธุรกิจที่มีรายได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากกิจกรรมบางประเภท ได้แก่
(i) การผลิตอาวุธที่เป็นที่ถกเถียงและอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ii) การตัดไม้ทำลายป่าหรือการทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับสภาพพื้นที่
(iii) การผลิตเส้นใยแร่ใยหิน (asbestos fibers)
(iv) การค้าประเวณี
- ธุรกิจที่มีรายได้ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากกิจกรรมดังนี้
(i) ยาสูบ (tobacco) มากกว่าร้อยละ 5 ของรายได้
(ii) สื่อลามก (pornography) มากกว่าร้อยละ 5 ของรายได้
(iii) การผลิตและ/หรือการจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์ม และ/หรือเยื่อไม้ (palm oil and/or wood pulp) มากกว่าร้อยละ 5 ของรายได้
(iv) การให้กู้ยืมที่เป็นข้อถกเถียงหรือมีลักษณะเอาเปรียบ (controversial/predatory lending) มากกว่าร้อยละ 5 ของรายได้
(v) การพนัน (gambling) มากกว่าร้อยละ 20 ของรายได้
- ธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งนี้ เงื่อนไขของการยกเว้นการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนของแต่ละกองทุน อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการกองทุนหลักพิจารณาว่า ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (natural gas) เป็นพลังงานที่ช่วยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ดังนั้น จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการลงทุน
หมายเหตุเพิ่มเติม
- Direct Investments หมายถึง สิทธิหรือผลประโยชน์ที่กองทุนหลักได้รับ (รวมถึงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) จากการลงทุนใน Private Market Investments ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในรูปแบบของ Direct Lead Investment หรือ Co-investment ที่เสนอโดยผู้จัดการการลงทุนที่เป็นบุคคลที่สาม (third-party investment manager) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดประเภทหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของการลงทุนใดๆ ให้เป็น Direct Investments ได้
- Primary Investments หมายถึง สิทธิหรือผลประโยชน์ (รวมถึงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) ในกองทุนปลายทาง (Target Funds) ซึ่งกองทุนหลักได้รับมาโดยตรงจาก General Partner หรือ Managing Agent ในช่วงเวลาที่กองทุนปลายทางอยู่ในช่วงระหว่างการระดมทุน
- Secondary Investments หมายถึง สิทธิหรือผลประโยชน์ (รวมถึงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) ในกองทุนปลายทาง (Target Funds) หรือ Investment Vehicles อื่นๆ ที่มีการลงทุนหลักในกองทุนปลายทาง (Target Funds) หรือการลงทุนที่กองทุนหลักได้รับผ่านการลงทุนในตลาดรอง (secondary market) หรือผ่านวิธีการทำธุรกรรมแบบ secondary transaction methodology ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะไม่มีบทบาทในการควบคุมโดยตรง หรือไม่มีความรับผิดชอบหลักแต่เพียงผู้เดียวในการสร้างมูลค่าเพิ่มของหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งรวมถึงบทบาทในการลงทุนที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขในการเข้าซื้อสิทธิ์ดังกล่าวด้วย
การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากหนังสือชี้ชวนต้นฉบับของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนต้นฉบับให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- -5.26%
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- 3 เดือน
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 31 ส.ค. 2569 · นโยบายปันผลงวด 31 ส.ค. 2569
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 50,000 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 1,000 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 1,000 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 1,000 บาท
SEC Open Data · Factsheet มีผล 31 ส.ค. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- วันที่ 1-17 ของทุกเดือน ยกเว้นวันหยุดทำการของกองทุน
- วันรับคำสั่งขายคืน
- วันที่ 1-17 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ยกเว้นวันหยุดทำการกองทุน
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+4 คือ4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +2.92% | ไม่มีข้อมูล | 8 ก.ย. 2569 | 8 ต.ค. 2569 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +1.33% | ไม่มีข้อมูล | 8 ก.ค. 2569 | 8 ต.ค. 2569 |
| 6M | เพิ่มขึ้น +6.79% | ไม่มีข้อมูล | 8 เม.ย. 2569 | 8 ต.ค. 2569 |
| YTD | เพิ่มขึ้น +10.29% | ไม่มีข้อมูล | 30 ธ.ค. 2568 | 8 ต.ค. 2569 |
| 1Y | เพิ่มขึ้น +7.23% | เพิ่มขึ้น +7.24% | 8 ต.ค. 2568 | 8 ต.ค. 2569 |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
| Metric ที่รายงาน | ช่วง | วันงวด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 2025 | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 3 months | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | 6 months | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | inception date | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของกองทุนรวม | year to date | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2025 | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3 months | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6 months | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | inception date | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | year to date | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2025 | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 3 months | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 6 months | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | inception date | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | year to date | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2025 | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 3 months | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 6 months | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | inception date | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | year to date | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2025 | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3 months | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 6 months | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | inception date | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | year to date | 31 ส.ค. 2569 | รอตรวจวิธีคำนวณ |
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 1.5000 | 3.2100 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 1.0700 | 2.1400 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 3.2100 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.0000 | 3.2100 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 1.5000 | 3.2100 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee) | 1.0000 | 1.0000 | 31 ส.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 1.1900 | 4.5000 | 31 ส.ค. 2569 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer Fee): ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 31 ส.ค. 2569
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type · งวด 1 ก.ค. 2569
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 31 ส.ค. 2569
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES | 97.40 | 31 ส.ค. 2569 |
| หน่วยลงทุน BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV | 0.04 | 31 ส.ค. 2569 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings