TGOV3M1

เงื่อนไขอื่น

ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้

1. ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจำเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดำเนินงานของกองทุน เช่น การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น และหรือในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน ก่อนและหลังวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุก ๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

2 . ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

(2.1) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม

(2.2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

- กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น (Capital Protected Fund)

ตัวอย่าง ในการเสนอขายครั้งแรก (8 – 17 กุมภาพันธ์ 2549) ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน A บาท

ดังนั้น เงินลงทุนที่ได้รับการรักษาเงินต้น ในรอบระยะเวลา 3 เดือน (ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2549) เท่ากับ A บาท

เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา 3 เดือนแรก ผู้ลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน A บาท เท่ากับ B บาท

กรณีที่ 1 ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนรอบต่อไป (10-17 พฤษภาคม 2549) ผู้ลงทุนไม่มีการขายคืนหน่วยลงทุน และไม่ได้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม

ดังนั้น เงินลงทุนที่ได้รับการรักษาเงินต้นในรอบระยะเวลา 3 เดือนถัดไป เท่ากับ A+B บาท

กรณีที่ 2 ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนรอบต่อไป(10-17 พฤษภาคม 2549) ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน เท่ากับ C บาท

ดังนั้น เงินลงทุนที่ได้รับการรักษาเงินต้นในรอบระยะเวลา 3 เดือนถัดไป เท่ากับ A+B-C บาท

กรณีที่ 3 ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนรอบต่อไป (10-17 พฤษภาคม 2549) ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มอีก D บาท

ดังนั้น เงินลงทุนที่ได้รับการรักษาเงินต้นในรอบระยะเวลา 3 เดือนถัดไป เท่ากับ A+B+D บาท

หมายเหตุ :

การแสดงตัวอย่างข้างต้น เป็นการอธิบายเพื่อแสดงความชัดเจนเท่านั้น

4. กลไกการรักษาเงินต้น

สมมุติฐาน

ประมาณการระยะเวลาที่ลงทุน 91 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันจดทะเบียนกองทุน 10.00 บาทต่อหน่วย

อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ

(ต่อปี)

สัดส่วน

การลงทุน

มูลค่าการลงทุน ณ วันเริ่มต้นลงทุน

(บาท)

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน

(บาท)

มูลค่าการลงทุน

ณ วันครบกำหนด

(บาท)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย*

2.576%

80.50%

8.0500

0.0517

8.1017

การลงทุนในเงินฝาก**

3.000%

19.50%

1.9500

0.0146

1.9646

รวม

100%

10.0000

10.0663

ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

0.300%

0.0075

NAV ต่อหน่วยหลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิ

10.0588

หมายเหตุ

1. * แหล่งที่มาของข้อมูล: ผลการประมูลเฉลี่ยของพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยช่วงอายุ 3 เดือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556

** แหล่งที่มาของข้อมูล: ธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556

2. อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ผู้ลงทุนจะได้รับอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ประมาณการนี้ได้หรือต่ำกว่าข้อมูลที่อ้างถึงนี้ได้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาโดยรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

3. การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ตัวอย่างกลไกการคุ้มครองข้างต้นนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ลงทุนเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลตามสมมุติฐาน และเป็นการแสดงรายละเอียดตามรูปแบบและมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้อ้างอิงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้ได้

ดังนั้น การลงทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จึงขึ้นอยู่กับสภาวะการตลาด และปัจจัยอื่น ณ สภาวะนั้น ๆ ผู้ลงทุนจึงควรนำข้อมูลนี้ไปใช้เฉพาะได้เพียงเพื่อการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไก และวิธีการลงทุนที่มุ่งเน้นการคุ้มครองเงินลงทุนเท่านั้น โดยเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลสมมุติฐาน มิได้เป็นข้อมูลอันจะทำให้บริษัทจัดการมีภาระผูกพัน