กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2 TGOV3M2
THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/2 FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย30 พ.ย. 2563 – 3 มี.ค. 2564 · Price return สะสม เพิ่มขึ้น +0.07%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 3 มี.ค. 2564 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 08:06:41.775000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ความเสี่ยง
- ไม่มีข้อมูล
- นโยบายปันผล
- ไม่มีข้อมูล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มีข้อมูล
นโยบายการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในตราสารภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยจะลงทุนใน ตราสารแห่งหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงหรือเท่ากับรอบระยะเวลาที่เปิดขายหน่วยลงทุน (ประมาณ 3 เดือน) และเมื่อครบกำหนดอายุของตราสารดังกล่าว กองทุนจะได้รับเงินคืนอย่างน้อยเท่ากับมูลค่าตามราคาหน้าตั๋วของตราสารที่ได้ลงทุนนั้น และหรือเงินฝาก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นประเภททรัพย์สินที่สามารถลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการมุ่งรักษาเงินต้นได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร เงื่อนไขอื่น ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้ 1. ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจำเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดำเนินงานของกองทุน เช่น การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น และหรือในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน ก่อนและหลังวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุก ๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 2 . ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ (2.1) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม (2.2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ - กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น (Capital Protected Fund)
ตัวอย่าง ในการเสนอขายครั้งแรก (1 – 10 มีนาคม 2549) ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน A บาท ดังนั้น เงินลงทุนที่ได้รับการรักษาเงินต้น ในรอบระยะเวลา 3 เดือน (ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2549) เท่ากับ A บาท เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา 3 เดือนแรก ผู้ลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน A บาท เท่ากับ B บาท กรณีที่ 1 ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนรอบต่อไป (1-9 มิถุนายน 2549) ผู้ลงทุนไม่มีการขายคืนหน่วยลงทุน และไม่ได้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม ดังนั้น เงินลงทุนที่ได้รับการรักษาเงินต้นในรอบระยะเวลา 3 เดือนถัดไป เท่ากับ A+B บาท กรณีที่ 2 ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนรอบต่อไป(1-9 มิถุนายน 2549) ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน เท่ากับ C บาท ดังนั้น เงินลงทุนที่ได้รับการรักษาเงินต้นในรอบระยะเวลา 3 เดือนถัดไป เท่ากับ A+B-C บาท กรณีที่ 3 ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนรอบต่อไป (1-9 มิถุนายน 2549) ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มอีก D บาท ดังนั้น เงินลงทุนที่ได้รับการรักษาเงินต้นในรอบระยะเวลา 3 เดือนถัดไป เท่ากับ A+B+D บาท หมายเหตุ : การแสดงตัวอย่างข้างต้น เป็นการอธิบายเพื่อแสดงความชัดเจนเท่านั้น 4. กลไกการรักษาเงินต้น สมมุติฐาน ประมาณการระยะเวลาที่ลงทุน 91 วัน มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันจดทะเบียนกองทุน 10.00 บาทต่อหน่วย
อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
(ต่อปี)
สัดส่วน
การลงทุน
มูลค่าการลงทุน ณ วันเริ่มต้นลงทุน
(บาท)
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
(บาท)
มูลค่าการลงทุน
ณ วันครบกำหนด
(บาท)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย*
2.5320%
80.50%
8.0500
0.0508
8.1008
การลงทุนในเงินฝาก**
3.1000%
19.50%
1.9500
0.0151
1.9651
รวม
100%
10.0000
10.0659
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
0.3000%
0.0075
NAV ต่อหน่วยหลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิ
10.0584
หมายเหตุ 1. * แหล่งที่มาของข้อมูล: ผลการประมูลเฉลี่ยของพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยช่วงอายุ 3 เดือน ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ** แหล่งที่มาของข้อมูล: ธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 2. อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ผู้ลงทุนจะได้รับอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ประมาณการนี้ได้หรือต่ำกว่าข้อมูลที่อ้างถึงนี้ได้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาโดยรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 3. การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน ตัวอย่างกลไกการคุ้มครองข้างต้นนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ลงทุนเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลตามสมมุติฐาน และเป็นการแสดงรายละเอียดตามรูปแบบและมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้อ้างอิงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้ได้ ดังนั้น การลงทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จึงขึ้นอยู่กับสภาวะการตลาด และปัจจัยอื่น ณ สภาวะนั้น ๆ ผู้ลงทุนจึงควรนำข้อมูลนี้ไปใช้เฉพาะได้เพียงเพื่อการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไก และวิธีการลงทุนที่มุ่งเน้นการคุ้มครองเงินลงทุนเท่านั้น โดยเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลสมมุติฐาน มิได้เป็นข้อมูลอันจะทำให้บริษัทจัดการมีภาระผูกพัน
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-12 07:34:22.177000 · ความเสี่ยงงวด ไม่มีข้อมูล · นโยบายปันผลงวด ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- ไม่มีข้อมูล
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- ไม่มีข้อมูล
- ขายคืนขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ไม่มีข้อมูล
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | เพิ่มขึ้น +0.01% | ไม่มีข้อมูล | 29 ม.ค. 2564 | 3 มี.ค. 2564 |
| 3M | เพิ่มขึ้น +0.07% | ไม่มีข้อมูล | 30 พ.ย. 2563 | 3 มี.ค. 2564 |
| 6M | เพิ่มขึ้น +0.15% | ไม่มีข้อมูล | 31 ส.ค. 2563 | 3 มี.ค. 2564 |
| YTD | เพิ่มขึ้น +0.04% | ไม่มีข้อมูล | 30 ธ.ค. 2563 | 3 มี.ค. 2564 |
| 1Y | เพิ่มขึ้น +0.40% | เพิ่มขึ้น +0.40% | 28 ก.พ. 2563 | 3 มี.ค. 2564 |
| 3Y | เพิ่มขึ้น +2.76% | เพิ่มขึ้น +0.91% | 28 ก.พ. 2561 | 3 มี.ค. 2564 |
| 5Y | เพิ่มขึ้น +4.77% | เพิ่มขึ้น +0.93% | 29 ก.พ. 2559 | 3 มี.ค. 2564 |
| 10Y | เพิ่มขึ้น +17.32% | เพิ่มขึ้น +1.61% | 28 ก.พ. 2554 | 3 มี.ค. 2564 |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูล
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์จาก Factsheet
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings